HG nr. 4/2014
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 1
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
Având în vedere prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2013 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Mănescu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu București, 7 ianuarie 2014. Nr. 4.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
CIF: RO11054537
PROIECT DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rd.
Prevederi an precedent (2012)
2013
%
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat 9 luni
Rectificat
9 = 8/6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)
1
1.222.560,00
1.050.071,00
1.135.500,00
714.329,00
1.028.220,00
90,55
1
Venituri din exploatare
2
1.192.160,00
1.027.143,00
1.110.085,00
697.301,00
1.009.085,00
90,90
2
Venituri financiare
3
30.400,00
22.928,00
25.415,00
17.028,00
19.135,00
75,29
3
Venituri extraordinare
4
II
CHELTUIELI TOTALE
5
1.317.560,00
1.455.157,00
1.185.500,00
849.640,00
1.248.345,00
105,30
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
1.259.160,00
1.404.072,00
1.142.915,00
819.088,00
1.208.760,00
105,76
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
698.253,00
644.343,00
648.686,00
425.556,00
599.225,00
92,38
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
8
7.950,00
6.857,00
6.900,00
6.830,00
8.100,00
117,39
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
372.357,00
364.513,00
401.511,00
322.536,00
425.226,00
105,91
C1
ch. cu salariile
10
262.821,00
249.932,00
268.331,00
193.000,00
258.164,00
96,21
C2
bonusuri
11
1.652,00
846,00
871,00
889,00
1.121,00
128,70
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
24.000,00
35.337,00
45.182,00
67.364,00
83.767,00
185,40
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
13
0,00
-283,00
0,00
0,00
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
91,00
9,00
1.219,00
971,00
1.219,00
100,00
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
15
83.793,00
78.389,00
85.908,00
60.312,00
80.955,00
94,23
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
180.600,00
388.359,00
85.818,00
64.166,00
176.209,00
205,33
2
Cheltuieli financiare
17
58.400,00
51.085,00
42.585,00
30.552,00
39.585,00
92,96
3
Cheltuieli extraordinare
18
III
REZULTATUL BRUT (profit /pierdere)
19
-95.000,00
-405.086,00
-50.000,00
-135.311,00
-220.125,00
440,25
IV
IMPOZIT PE PROFIT
20
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
21
1
Rezerve legale
22
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
24
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
25
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.
27
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
28
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
29
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz
30
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
31
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:
33
a)
cheltuieli materiale
34
b)
cheltuieli cu salariile
35
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
37
e)
alte cheltuieli
38
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
97.416,00
89.893,81
77.000,00
56.187,00
75.000,00
97,40
1
Alocații de la buget,din care
40
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
40 bis
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
97.416,00
89.893,81
77.000,00
34.119,00
75.000,00
97,40
X
DATE DE FUNDAMENTARE
42
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
43
9.162
9.053
9.053
8.876
8.876
98,04
2
Nr. mediu de salariați total
44
8.766
8.411
9.053
8.742
8.720
96,32
3
Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:
45
264.473,00
250.778,00
269.202,00
193.889,00
259.285,00
96,32
a)
cheltuieli cu salariile
46
262.821,00
249.932,00
268.331,00
193.000,00
258.164,00
96,21
b)
bonusuri
47
1.652,00
846,00
871,00
889,00
1.121,00
128,70
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000
48
2.498,49
2.476,24
2.470,00
2.453,04
2.467,16
99,89
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile in lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 * 1000
49
2.514,19
2.484,62
2.478,02
2.464,34
2.477,88
99,99
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 2/rd. 44)
50
135.998,17
122.119,01
122.620,68
79.764,47
115.720,76
94,37
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000
53
1.077,71
1.385,77
1.044,03
1.189,42
1.214,08
116,29
10
Plăți restante, în prețuri curente
54
0,00
1.572.262,00
0,00
161.903,00
161.903,00
11
Creanțe restante, în prețuri curente
55
409.000,00
386.629,00
309.850,00
349.221,00
350.000,00
112,96
--------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.