HG nr. 796/1999

Anexa 1 ACORD DE MODIFICARE

Acord de modificare, datat 30 iulie 1999, dintre România (Garantul) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca), prin care se modifica Acordul de garanție dintre Banca și Garant, datat 23 iulie 1996, (Acordul de garanție) privind Proiectul de reabilitare a căilor ferate (Proiectul)

PREAMBUL

Întrucât prin Acordul de împrumut, datat 23 iulie 1996, dintre Banca și Societatea Naționala a Căilor Ferate Române (Împrumutatul) Banca a acordat Împrumutatului un împrumut în suma de șaptezeci și doua milioane șase sute mii dolari S.U.A. (72.600.000 $ S.U.A.) (împrumutul) pentru a sprijini finanțarea Proiectului, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Acordul de împrumut, dar numai cu condiția ca Garantul să fie de acord sa garanteze obligațiile Împrumutatului în legătură cu împrumutul, astfel cum se prevede în Acordul de garanție,

întrucât Garantul și Împrumutatul se afla în stadiul implementarii unui plan de reorganizare a sectorului de cai ferate al Garantului și, ca parte a acestui plan, Împrumutatul a transferat o mare parte din activele sale unor companii nou-înființate (succesorii legali ai Împrumutatului), incluzând Societatea Naționala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.- Călători" și Societatea Naționala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R.-Marfa" (denumite în continuare companii de proiect), în conformitate cu prevederile hotărârilor de Guvern ale Garantului nr. 581-585, fiecare datată 10 septembrie 1998,

întrucât, prin prisma reorganizării Împrumutatului, Garantul a solicitat Băncii să permită: (i) Împrumutatului, inter alia, sa subimprumute companiilor de proiect o parte importanța din sumele împrumutului în conformitate cu acordurile de împrumut subsidiare, purtând aceeași dată, dintre Împrumutat și fiecare companie de proiect (acorduri subsidiare); și (îi) companiilor de proiect sa implementeze Proiectul în conformitate cu acordurile de proiect, purtând aceeași dată, dintre fiecare companie de proiect și Banca (acorduri de proiect),

întrucât reorganizarea Împrumutatului a necesitat, de asemenea, modificări substanțiale la Acordul de împrumut datat 23 iulie 1996 dintre Banca și Împrumutat, iar Împrumutatul și Banca au convenit să semneze un acord de împrumut confirmat și modificat purtând aceeași dată (Acordul de împrumut), și

întrucât Garantul a fost de acord să semneze anumite amendamente la Acordul de garanție, astfel cum au fost menționate în Acordul de modificare,

prin aceasta, părțile convin asupra celor ce urmează:

1. Secțiunea 1 - Definiții

a) Oriunde sunt utilizați în acest Acord de modificare, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel, rezultă altfel din context sau sunt altfel definiți în acest Acord de modificare, termenii tipariti cu inițiale majuscule, definiți în preambul, au semnificatiile ce le sunt atribuite în textul acestuia, iar termenii definiți în Termenii și condițiile standard și în Acordul de împrumut vor avea semnificatiile ce le sunt atribuite în textele respective.

b) Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile convin prin prezentul acord ca referirile la Acordul de împrumut în secțiunile 1.02, 2.01 și 2.02 din Acordul de garanție să fie citite și înțelese ca referiri la Acordul de împrumut, după cum se defineste în cele ce urmează.

2. Secțiunea 2 - Garanția

Secțiunea 2.01 a Acordului de garanție va fi anulată în totalitate și înlocuită cu următoarea secțiune 2.01:

"Garantul garantează necondiționat, prin prezentul acord, ca prim debitor și nu numai ca garant, plata la timp și la valoarea datorată a oricăreia și a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, fie la scadenta prevăzută, fie în avans, precum și îndeplinirea la termen: (i) a tuturor celorlalte obligații ale Împrumutatului, astfel cum au fost stabilite în Acordul de împrumut; și (îi) a tuturor celorlalte obligații ale companiilor de proiect, asa cum au fost stabilite în acordurile de proiect."

3. Secțiunea 3 - Terminarea Proiectului

a) Cuvintele "și companiile de proiect" vor fi introduse după cuvântul "Împrumutat" în primul și al treilea rând ale secțiunii 2.02 a), iar cuvintele "și acordurile de proiect" vor fi introduse după cuvintele "Acordul de împrumut" în rândul al treilea al secțiunii 2.02 a).

b) Cuvintele "și companiile de proiect" vor fi introduse după cuvântul "Împrumutatul" în al doilea și al patrulea rând ale secțiunii 2.02 b).

4. Secțiunea 4 - Avizul juridic; intrarea în vigoare

a) În scopul secțiunii 9.03 b) din Termenii și condițiile standard, în conformitate cu amendamentele la Acordul de garanție, avizul sau avizele juridice vor fi date în numele Garantului de către ministrul justiției al Garantului, iar cele ce urmează vor fi incluse în avizul sau avizele juridice care vor fi furnizate Băncii: (i) ca acest Acord de modificare a fost autorizat sau ratificat în mod corespunzător, semnat și transmis în numele Garantului și reprezintă obligații valide și legale pentru Garant, aplicabile în conformitate cu termenii săi; și (îi) ca reorganizarea Împrumutatului s-a infaptuit în conformitate cu legile aplicabile ale Garantului și ca atât Împrumutatul, cat și succesorii legali ai Împrumutatului, incluzând companiile de proiect, sunt entități legal constituite conform legilor Garantului, având împuternicirea necesară de a semna acordurile de proiect și acordurile subsidiare, și ca își asuma obligațiile stabilite prin acestea.

b) Cu excepția cazului în care Banca și Garantul vor hotărî altfel, acest Acord de modificare va intră în efectivitate la data la care Acordul de împrumut va intră în vigoare.

5. Secțiunea 5 - Prevederi finale

a) Prevederile art. VIII din Termenii și condițiile standard (Aplicarea; Rezolvarea neintelegerilor) se vor aplica acestui Acord de modificare ca și cum ar fi fost prevăzute aici, mutatis mutandis, și, fără prejudicierea celor menționate anterior, ca și cum referirile de acolo la Acordul de garanție ar fi referiri la acest Acord de modificare.

b) Toți termenii și condițiile din Acordul de garanție vor continua să fie în vigoare, cu excepția modificărilor prevăzute în acest Acord de modificare.

Ca urmare, părțile, actionand prin reprezentanții lor legal autorizați, au semnat acest Acord de modificare, în nume propriu, la data înscrisă la începutul acestui document.

BANCA EUROPEANĂ PENTRU

RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE

Șerban Ghinescu,

șef adjunct reprezentanta

ROMÂNIA

Decebal Traian Remes,

ministrul finanțelor

------------