Ordinul nr. 803/2001

Articolul 1

Ministerul Finanțelor Publice anunta lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, seria VAL 5 USD 2002, cu următoarele caracteristici:

Seria

Perioada de subscriere

Data emisiunii (Data la care începe calculul dobânzii inclusiv)

Numărul de zile până la scadență

data scadenței (data la care încetează calculul dobânzii exclusiv)

VAL 5 USD 2002

14-17 mai 2001

22 mai 2001

364

21 mai 2002

Articolul 2

Valoarea nominală totală a emisiunii este valoarea acceptată de Ministerul Finanțelor Publice după închiderea perioadei de subscriere.

După închiderea subscrierii, dar în aceeași zi, intermediarii autorizați vor fi informati asupra acceptării sau neacceptării totale ori parțiale a cererilor depuse.

Articolul 3

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu dobânda, denominat în valută, este de 1.000 dolari S.U.A., cu multiplii aferenți.

Articolul 4

Certificatele de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, se pun în vânzare la valoarea nominală, în forma dematerializată.

Articolul 5

Metoda de vânzare este subscripția publică, certificatele de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, putând fi cumpărate de intermediarii autorizați pe piața titlurilor de stat, care pot subscrie în nume și în cont propriu, precum și în nume propriu și în contul clienților lor, persoane fizice și juridice rezidente și/sau nerezidente în România.

Cererile de subscriere se depun la Banca Naționala a României în perioada 14-17 mai 2001, până la ora 12,00 a ultimei zile din perioada de subscriere considerată a fi data vânzării.

Articolul 6

Adjudecarea emisiunilor de certificate de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, se va face în conformitate cu reglementările în vigoare privind operațiunile cu titluri de stat.

Articolul 7

Rata dobânzii este de 6,75% pe an.

Dobânda se va plati la scadenta, prin creditarea conturilor de corespondent în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizați pe piața titlurilor de stat, comunicate oficial de către aceștia Băncii Naționale a României.

Dobânda se va determina conform formulei:

N x r x z

D = -----------,

360

în care:

D = valoarea dobânzii;

N = valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, deținute;

r = rata dobânzii;

z = numărul de zile pentru care se calculează dobânda.

Pentru respectarea perioadelor de deținere de către Ministerul Finanțelor Publice a contravalorii certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, emise, de 364 de zile, în situația în care datele decontării sau datele scadentei capitalului și dobânzii sunt zile nelucrătoare pentru ROL sau USD, plățile se vor face în ziua lucrătoare imediat următoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Articolul 8

Plata certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, se va efectua la data emisiunii, prin transferarea de către intermediarul autorizat, în contul de dolari S.U.A. al Băncii Naționale a României deschis la Federal Reserve Bank of New York din New York, a sumei reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în dolari S.U.A., adjudecate.

În caz contrar, pentru întreaga perioadă de întârziere se va plati o dobânda de penalizare la nivelul ratei dobânzii de emisiune plus doua puncte procentuale.

Articolul 9

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, se va efectua la scadenta, conform datelor prevăzute în tabelul de la art. 1, prin creditarea conturilor corespondente în dolari S.U.A. ale intermediarilor autorizați, comunicate oficial Băncii Naționale a României de către aceștia la data înregistrării curente, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, exprimate în dolari S.U.A.

În cazul în care deținătorul înregistrat nu își poate exercita drepturile, plata se poate efectua imputernicitilor legali ai acestuia, pe bază de procura notarială sau, în caz de deces, moștenitorilor legali, pe baza și în limitele stabilite prin certificatul de moștenitor, conform prevederilor legale în vigoare.

Articolul 10

Nu sunt admise rascumpararile în avans.

Articolul 11

Certificatele de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, sunt negociabile pe piața secundară, tranzacționarea acestora efectuandu-se prin intermediarii autorizați pe piața titlurilor de stat. Proprietatea acestora va fi înregistrată la Banca Naționala a României, iar orice schimbare a titularului dreptului de proprietate va fi anunțată acesteia, conform reglementărilor în vigoare privind operațiunile cu titluri de stat.

Articolul 12

Tranzacționarea certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, pe piața secundară nu va fi permisă în ultimele doua zile lucrătoare anterioare datei scadentei.

Articolul 13

Regimul fiscal al certificatelor de trezorerie cu dobânda, denominate în valută, prevăzute la art. 1, este reglementat de legislația în vigoare.