Ordinul nr. 1430/2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2001
prezumat în vigoare
Ministrul finanțelor publice,
în baza
Hotărârii Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale
Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
emite următorul ordin:
Articolul 1
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna august 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, astfel:
Seria
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Numărul de zile
Valoarea emisiunii (lei)
H1 01.11.2001
31 iulie 2001
1 august 2001
1 noiembrie 2001
92
464.940.000.000
H2 31.01.2002
31 iulie 2001
1 august 2001
31 ianuarie 2002
183
500.000.000.000
H3 01.08.2002
31 iulie 2001
1 august 2001
1 august 2002
365
500.000.000.000
H4 07.02.2002
7 august 2001
9 august 2001
7 februarie 2002
182
500.000.000.000
H5 08.08.2002
7 august 2001
9 august 2001
8 august 2002
364
500.000.000.000
H6 14.02.2002
14 august 2001
16 august 2001
14 februarie 2002
182
580.025.700.000
H7 15.11.2001
14 august 2001
16 august 2001
15 noiembrie 2001
91
504.870.000.000
H8 21.02.2002
21 august 2001
23 august 2001
21 februarie 2002
182
803.810.000.000
H9 22.08.2002
21 august 2001
23 august 2001
22 august 2002
364
622.660.000.000
H10 29.08.2002
28 august 2001
30 august 2001
29 august 2002
364
681.910.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
1 - (d x r)
P
= -------------- și
360
r
Y = --- ,
P
în care:
P = prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d = numărul de zile până la scadenta;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.
Articolul 8
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Articolul 9
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Articolul 10
Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.