Ordinul nr. 1548/2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2001
prezumat în vigoare
Ministrul finanțelor publice,
în baza
Hotărârii Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale
Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
emite următorul ordin:
Articolul 1
Ministerul Finanțelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna septembrie 2001, destinate finanțării și refinantarii datoriei publice interne, prin certificatele de trezorerie seriile F1 06.09.2001, C5 13.09.2001, C7 13.09.2001, F3 13.09.2001, C8 13.09.2001, C10 20.09.2001, F6 20.09.2001, C12 27.09.2001, F9 27.09.2001, obligațiunile de stat cu dobânda seria 2001/BCR și obligațiunile de tezaur cu dobânda denominate în valută seriile VAL 15 2001 USD, VAL 15 2001 DM, VAL 18 2001 USD ȘI VAL 18 2001 DM, astfel:
Seria
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Numărul de zile
Valoarea emisiunii - lei -
I1 07.03.2002
4 septembrie 2001
6 septembrie 2001
7 martie 2002
182
1.178.940.000.000
I2 05.09.2002
4 septembrie 2001
6 septembrie 2001
5 septembrie 2002
364
1.178.940.000.000
I3 14.03.2002
11 septembrie 2001
13 septembrie 2001
14 martie 2002
182
1.300.000.000.000
I4 13.12.2001
11 septembrie 2001
13 septembrie 2001
13 decembrie 2001
91
400.000.000.000
I5 21.03.2002
18 septembrie 2001
20 septembrie 2001
21 martie 2002
182
1.000.000.000.000
I6 19.09.2002
18 septembrie 2001
20 septembrie 2001
19 septembrie 2002
364
792.000.000.000
I7 27.12.2002
25 septembrie 2001
27 septembrie 2001
27 decembrie 2001
91
400.000.000.000
I8 26.09.2002
25 septembrie 2001
27 septembrie 2001
26 septembrie 2002
364
980.000.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul.
Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:
1 - (d x r )
P = --------------- și
360
r
y = ---,
P
în care:
P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale;
d = numărul de zile până la scadenta;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.
Articolul 8
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Articolul 9
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Articolul 10
Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.