Ordinul nr. 2123/2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2001
prezumat în vigoare
Ministrul finanțelor publice,
în baza
Hotărârii Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale
Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1/2000, încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
emite următorul ordin:
Articolul 1
În luna noiembrie 2001 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile E2 01.11.2001, H1 01.11.2001, E5 08.11.2001, H7 15.11.2001, E9 22.11.2001 și E11 29.11.2001.
În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna noiembrie 2001 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Seria
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Numărul de zile
Valoarea emisiunii - lei -
K1 31.01.2002
30 octombrie 2001
1 noiembrie 2001
31 ianuarie 2002
91
500.000.000.000
K2 31.10.2002
30 octombrie 2001
1 noiembrie 2001
31 octombrie 2002
364
600.000.000.000
K3 09.05.2002
6 noiembrie 2001
8 noiembrie 2001
9 mai 2002
182
700.000.000.000
K4 14.02.2002
13 noiembrie 2001
15 noiembrie 2001
14 februarie 2002
91
530.000.000.000
K5 16.05.2002
13 noiembrie 2001
15 noiembrie 2001
16 mai 2002
182
500.000.000.000
K6 23.05.2002
20 noiembrie 2001
22 noiembrie 2001
23 mai 2002
182
600.000.000.000
K7 21.11.2002
20 noiembrie 2001
22 noiembrie 2001
21 noiembrie 2002
364
600.000.000.000
K8 30.05.2002
27 noiembrie 2001
29 noiembrie 2001
30 mai 2002
182
500.000.000.000
K9 28.11.2002
27 noiembrie 2001
29 noiembrie 2001
28 noiembrie 2002
364
500.000.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1 - (d x r) P = ────────────── și 360 r y = ─────, P în care: P = prețul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menționate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naționala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.
Articolul 8
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Articolul 9
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Articolul 10
Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.