Ordinul nr. 2311/2001
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2002
prezumat în vigoare
Ministrul finanțelor publice,
în baza
Hotărârii Guvernului nr. 18/2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,
având în vedere prevederile
Legii datoriei publice nr. 81/1999 , ale
Convenției nr. 16.813/19/1998 , ale Actului adițional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Naționala a României, și ale Regulamentului privind operațiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naționala a României în calitatea sa de agent al statului,
emite următorul ordin:
Articolul 1
În luna ianuarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile G1 03.01.2002, J1 03.01.2002, J4 10.01.2002, G3 10.01.2002, G6 17.01.2002, J7 17.01.2002, G8 24.01.2002, K1 31.01.2002. În vederea finanțării și refinantarii datoriei publice interne Ministerul Finanțelor Publice anunta pentru luna ianuarie 2002 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Seria
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Numărul de zile
Valoarea emisiunii - lei -
A1 04.04.2002
28 decembrie 2001
3 ianuarie 2002
4 aprilie 2002
91
400.000.000.000
A2 02.01.2003
28 decembrie 2001
3 ianuarie 2002
2 ianuarie 2003
364
550.000.000.000
A3 11.07.2002
8 ianuarie 2002
10 ianuarie 2002
11 iulie 2002
182
400.000.000.000
A4 09.01.2003
8 ianuarie 2002
10 ianuarie 2002
9 ianuarie 2003
364
550.000.000.000
A5 18.04.2002
15 ianuarie 2002
17 ianuarie 2002
18 aprilie 2002
91
500.000.000.000
A6 18.07.2002
15 ianuarie 2002
17 ianuarie 2002
18 iulie 2002
182
400.000.000.000
A7 16.01.2003
15 ianuarie 2002
17 ianuarie 2002
16 ianuarie 2003
364
500.000.000.000
A8 25.07.2002
22 ianuarie 2002
24 ianuarie 2002
25 iulie 2002
182
400.000.000.000
A9 23.01.2003
22 ianuarie 2002
24 ianuarie 2002
23 ianuarie 2003
364
500.000.000.000
A10 01.08.2002
29 ianuarie 2002
31 ianuarie 2002
1 august 2002
182
400.000.000.000
A11 30.01.2003
29 ianuarie 2002
31 ianuarie 2002
30 ianuarie 2003
364
400.000.000.000
Ministerul Finanțelor Publice își rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcție de necesitățile de finanțare a contului general al trezoreriei statului și de nivelul randamentului înregistrat la data licitației.
Articolul 2
Metoda de vânzare este licitația, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menționate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 3
Ofertele de cumpărare sunt de tip competitiv și vor cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, prețul și randamentul. Prețul și randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule: 1-(d x r) P = ────────── și 360 r y = ────── , P în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu șase zecimale; d = numărul de zile până la scadenta; r = rata discontului; y = randamentul (rata dobânzii). Nu sunt acceptate ofertele necompetitive. Fiecare intermediar autorizat poate să depună maximum 5 oferte. Fiecare oferta va fi de minimum 100.000.000 lei. Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de intermediari autorizați sa tranzactioneze titluri de stat pe piața primara, care vor depune oferte atât în cont propriu, cat și în contul clienților lor, persoane juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menționate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naționala a României în ziua licitației, până la ora 12,00.
Articolul 6
Rezultatul licitației va fi stabilit în aceeași zi, la sediul Băncii Naționale a României, de comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 7
Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naționala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpărate.
Articolul 8
Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deținătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.
Articolul 9
Prezenta emisiune nu beneficiază de facilități fiscale.
Articolul 10
Direcția generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministrul finanțelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu ────────────────────────
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.