Anexa din 4 decembrie 2024

Anexa 1 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise

în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

RO64QFS99TG0

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R2512C

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

6,45% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2025

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Nu

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

Anexa 2 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2025, nominative, denominate în lei,

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise în baza

Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

RO4X6QYUB4M5

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R2512B

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

7,45% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2025

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2025

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Da

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

1 iulie 2024-18 decembrie 2024

Anexa 3 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2026, nominative, denominate

în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),

emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

ROPOCDN18MP3

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R2612BE

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și termenii finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

3,75% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

23 decembrie 2025 22 decembrie 2026

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2026

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Nu

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

Anexa 4 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2027, nominative, denominate în lei,

emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea), emise

în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

ROX3J77OFL16

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R2712B

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

7,90% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

23 decembrie 2025 22 decembrie 2026

23 decembrie 2026 22 decembrie 2027

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2027

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Da

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

1 iulie 2024-18 decembrie 2024

Anexa 5 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2029, nominative,

denominate în lei, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont)

(Emisiunea), emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

RO5U8HYGYHX8

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R2912A

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii Finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Lei

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 lei

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

7,60% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

23 decembrie 2025 22 decembrie 2026

23 decembrie 2026 22 decembrie 2027

23 decembrie 2027 22 decembrie 2028

23 decembrie 2028 22 decembrie 2029

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027, 14 decembrie 2028,

13 decembrie 2029

Datele de plată a dobânzii (Cuponului)

23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027, 23 decembrie 2028,

23 decembrie 2029

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2029

AGENT DE PLATĂ

Agent de plată pentru emisiunea în lei (dobândă și valoare nominală)

Banca Transilvania

Calea Dorobanților nr. 30-36, Cluj-Napoca

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Nu

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

Anexa 6 TERMENI FINALI

Emisiunea de titluri de stat cu scadența în 2031, nominative, denominate

în euro, emise în formă dematerializată (prin înscriere în cont) (Emisiunea),

emise în baza Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS al Ministerului Finanțelor

Perioada ofertei:

9 decembrie 2024-18 decembrie 2024

Preț de emisiune:

100% din valoarea nominală

Data emisiunii:

23 decembrie 2024

ISIN:

ROYZCEDPZ539

Cod CFI

DBFUFR

Simbol:

R3112AE

NOTĂ IMPORTANTĂ: Acești Termeni finali trebuie citiți împreună cu Prospectul de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanțelor, ce urmează a fi listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București - S.A. și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (Prospectul), întocmit în scopul Programului de emisiuni de titluri de stat FIDELIS (Programul) de către Ministerul Finanțelor (Emitentul).

Prezentul prospect și orice modificări ale acestuia, precum și Termenii finali sunt disponibili:

a)

pe website-ul Emitentului - www.mfinante.ro;

b)

pe website-ul BVB - www.bvb.ro;

c)

pe website-ul Alpha Bank - www.alphabank.ro;

d)

pe website-ul BT Capital Partners - www.btcapitalpartners.ro;

e)

pe website-ul BCR - www.bcr.ro;

f)

pe website-ul BRD - www.brd.ro/mfp.

Informații complete despre Emitent și titlurile de stat sunt puse la dispoziție în Prospect și în acești Termeni finali.

TERMENI ȘI CONDIȚII Această parte a Termenilor finali va fi citită împreună cu termenii și condițiile titlurilor de stat prezentați în Prospect. Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în acești Termeni finali vor avea înțelesul menționat în Prospect, atunci când vor fi folosiți în Termenii finali.

Toate referințele în această parte a Termenilor finali la secțiuni și paragrafe sunt făcute la secțiunile și paragrafele din Prospect.

Prevederile Prospectului vor fi considerate completate cu informațiile conținute în acești Termeni finali.

VALUTĂ, DENOMINARE, FORMĂ ȘI NATURĂ JURIDICĂ

Valută

Euro

Valoarea nominală a unui titlu de stat

100 euro

Sistemul de decontare

Depozitarul Central - S.A., șoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, aripa de est, etajul 1, sectorul 1, București

TITLURI DE STAT CU DOBÂNDĂ (CUPON) FIX/Ă

Rata dobânzii (rata cuponului)

5,75% pe an

Data începerii acumulării dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2024

Perioada de dobândă

De la, inclusiv până la, inclusiv

23 decembrie 2024 22 decembrie 2025

23 decembrie 2025 22 decembrie 2026

23 decembrie 2026 22 decembrie 2027

23 decembrie 2027 22 decembrie 2028

23 decembrie 2028 22 decembrie 2029

23 decembrie 2029 22 decembrie 2030

23 decembrie 2030 22 decembrie 2031

Plata dobânzii (cuponului)

Anuală

Data de înregistrare

12 decembrie 2025, 14 decembrie 2026, 14 decembrie 2027, 14 decembrie 2028,

13 decembrie 2029, 12 decembrie 2030, 12 decembrie 2031

Datele de plată a dobânzii (cuponului)

23 decembrie 2025, 23 decembrie 2026, 23 decembrie 2027, 23 decembrie 2028,

23 decembrie 2029, 23 decembrie 2030, 23 decembrie 2031

RAMBURSAREA VALORII NOMINALE

Rambursare la scadență (data scadenței)

23 decembrie 2031

AGENT DE PLATĂ

Plata dobânzilor (cupoanelor) și a principalului pentru emisiunea denominată în euro

Având în vedere faptul că investitorii vor putea dobândi și tranzacționa titluri de stat denominate în euro atât prin intermediul membrilor Sindicatului de intermediere, cât și prin intermediul participanților la sistemul Depozitarului Central autorizați în vederea accesării Platformei T2S, Emitentul va efectua plățile prin intermediul Depozitarului Central.

LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Legea aplicabilă

Legea română

Jurisdicția

Instanțele judecătorești din România

ADMITERE LA TRANZACȚIONARE

Listare

Piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București - S.A.

Data admiterii/admiterilor la tranzacționare

27 decembrie 2024

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE EMISIUNII

Revocarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte sunt irevocabile.

Modificarea subscrierilor

Subscrierile realizate în conformitate cu termenii acestei oferte nu sunt modificabile.

Data alocării

18 decembrie 2024

Data tranzacției

19 decembrie 2024

Data decontării

23 decembrie 2024

Eligibilitate emisiune dedicată persoanelor donatoare de sânge

Nu

Termen de valabilitate a adeverinței de donator de sânge/carnetului de donator de sânge/oricărui alt document ce atestă calitatea de donator de sânge

-----