Ordinul nr. 3321/2017
privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018
prezumat în vigoare
În temeiul:
–
art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
–
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 109/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria publică, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 , cu modificările și completările ulterioare;
–
Regulamentului-cadru
privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.245/2016 , al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, al
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 12/2005
privind piața secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările ulterioare, și al Convenției nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 540 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în
anexele nr. 1
și
2 , care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor publice, Tiberiu Valentin Mavrodin, secretar de stat București, 27 decembrie 2017. Nr. 3.321.
Anexa 1 PROSPECT DE EMISIUNE
a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2018
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2018, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:
Cod ISIN
Data licitației
Data emisiunii
Data scadenței
Nr. de zile
Valoarea emisiunii
- lei -
RO1819CTN019
15.01.2018
17.01.2018
16.01.2019
364
800.000.000
Articolul 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.
Articolul 3
Metoda de vânzare este licitația și va avea loc la data menționată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preț multiplu.
Articolul 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
Articolul 5
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
Numărul de tranșe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricționat.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice cu excepția instituțiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni
anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.
Articolul 6
Prețul și randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
d x r
P = 1 –
360
Y = r/P,
în care: P = prețul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = numărul de zile până la scadență;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Articolul 7
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației, în intervalul orar 10,00-12,00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Articolul 8
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 9
Rezultatul licitației se va stabili în aceeași zi la sediul Băncii Naționale a României de către Comisia de licitație constituită în acest scop și va fi dat publicității.
Articolul 10
Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare și decontare a operațiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Articolul 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
Anexa 2 PROSPECT DE EMISIUNE
a obligațiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2018
Articolul 1
În vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice în luna ianuarie 2018, Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea a două noi emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 3 ani și 5 ani și redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark cu scadență la 2, 3, 5, 7, 15 ani și organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:
Cod ISIN*)
Data licitației
Data SSON
Data
emisiunii
Data
scadenței
Maturitate
Nr. de ani
Maturitate reziduală
Nr. de ani
Rata cuponului
%
Dobânda acumulată
- lei/titlu -
Valoarea nominală a licitației de referință
- lei-
Valoare nominală SSON
- lei -
RO1320DBN022
04.01.2018
05.01.2018
08.01.2018
29.04.2020
7
2,31
5,75
400,14
200.000.000
30.000.000
RO1227DBN011
08.01.2018
09.01.2018
10.01.2018
26.07.2027
15
9,55
5,80
266,96
500.000.000
75.000.000
RO1722DBN045
11.01.2018
12.01.2018
15.01.2018
08.03.2022
5
4,15
3,40
145,78
500.000.000
75.000.000
RO1821DBN052
15.01.2018
16.01.2018
17.01.2018
27.10.2021
3
3,78
4,00
44,93
700.000.000
105.000.000
RO1823DBN025
18.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
28.06.2023
5
5,43
4,25
121,10
500.000.000
75.000.000
RO1624DBN027
22.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
29.04.2024
7
6,26
3,25
120,65
500.000.000
75.000.000
RO1720DBN072
25.01.2018
26.01.2018
29.01.2018
26.10.2020
3
2,74
2,30
29,93
500.000.000
75.000.000
RO1619DBN035
29.01.2018
30.01.2018
31.01.2018
25.02.2019
2
1,07
1,35
62,88
200.000.000
30.000.000
privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacționate și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A., aceste serii se tranzacționează simultan pe piața secundară administrată de Banca Națională a României și pe piața reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori București“ - S.A.
*) În conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.231/2008
Articolul 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Articolul 3
Valoarea nominală individuală a unei obligațiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligațiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Articolul 4
Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:
ISIN
Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii inițiale
Luna lansării
RO1320DBN022
287/01.03.2013
Martie 2013
RO1227DBN011
107/30.01.2012
Februarie 2012
RO1722DBN045
356/27.02.2017
Martie 2017
RO1624DBN027
1.169/28.07.2016
August 2016
RO1720DBN072
1.176/28.07.2017
August 2017
RO1619DBN035
2.336/29.09.2016
Octombrie 2016
Pentru obligațiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1821DBN052 și RO1823DBN025, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plătește anual începând cu data de 27 octombrie 2018 și terminând cu 27 octombrie 2021 inclusiv, respectiv începând cu data de 28 iunie 2018 și terminând cu 28 iunie 2023 inclusiv.
Dobânda se determină conform formulei: D = VN* r/frecvența anuală a cuponului (1),
în care: D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Pentru licitațiile de referință, metoda de vânzare este licitația și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preț multiplu. Cotația de preț va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripția și va avea loc la datele menționate în tabelul de la art. 1, prețul de vânzare fiind prețul mediu de adjudecare stabilit în licitația de referință.
Articolul 5
La licitația de referință, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât și în contul clienților persoane fizice și juridice.
În cadrul SSON, obligațiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume și cont propriu.
Articolul 6
La licitația de referință:
1.
Ofertele de cumpărare sunt competitive și necompetitive.
2.
În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3.
Numărul cotațiilor de preț nu este restricționat.
4.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice și juridice, cu excepția instituțiilor de credit așa cum sunt acestea definite în
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, în calitate de clienți ai dealerilor primari.
5.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitației de referință aferente fiecărei emisiuni anunțate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăși valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menționate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al prețului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6.
Fiecare tranșă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.
Articolul 7
Pentru SSON:
1.
Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2.
Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitația de referință cu oferte de cumpărare în nume și în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitația de referință, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în
art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
3.
În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în
anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naționale a României nr. 1/2016
pentru aplicarea
Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 7/2016
privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României.
4.
Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.
Articolul 8
Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Națională a României, ce acționează în calitate de administrator al pieței primare și secundare a titlurilor de stat și al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitației de referință în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.
Ședința de licitație începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Articolul 9
În funcție de necesitățile de finanțare și/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitației, Ministerul Finanțelor Publice își rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micșorată sau anulată.
Articolul 10
Rezultatele licitației de referință/SSON se vor stabili în ziua desfășurării, la sediul Băncii Naționale a României, de către Comisia de licitație constituită în acest scop și vor fi date publicității.
Articolul 11
Evenimentele de plată aferente obligațiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare și decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.
Articolul 12
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plățile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situație rămân în proprietatea deținătorului înregistrat și nu pot fi tranzacționate.
Articolul 13
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislația în vigoare.
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.