Actul adițional nr. 2/2018

Anexa 1 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 1.1 la

contract )

Programul de transport al operatorului

Programul anual de transport al operatorului

Magistrala

Km efectuați

Km estimați

2016

2017

2018

Pantelimon-Dristor 2

2.932.290

3.045.036

3.051.000

Berceni-Pipera

2.699.983

2.675.838

2.672.442

Anghel Saligny-Preciziei

2.086.506

2.159.848

2.176.687

Gara de Nord-Parc Bazilescu

531.379

92.480

-

Gara de Nord-Străulești

-

495.188

662.456

Râul Doamnei-Eroilor

0

0

0

Km planificați

-

-

8.562.585

* Total km pentru 2018 = km planificați x 1,021

8.250.158

8.468.390

8.742.399

*1,021 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ține seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic în vederea efectuării mentenanței, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulație de noapte, evenimente speciale.

Anexa 2 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 2 la

contract)

Programul de investiții

milioane lei cu TVA

milioane lei cu TVA

Denumire

proiect

Descriere

proiect

Durata

până la

finalizare/

Valoarea

respectivă

Termen

2018

Sursa de

finanțare

Început

Finalizare

Alocat

conform

BVC

Rectificat

conform

Ordonanței de

urgență

Guvernului

nr. 78/2018

suplimentare/

diminuare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Magistrala 4,

tronson Parc

Bazilescu---

Străulești

2,24 km

linie dublă,

2 stații,

1 depou

1 an/318

2014

31.03.2017 -

stațiile Laminorului

și Străulești 2018

- Depou și Terminal

Străulești

45

112

POIM

Buget de stat

2

Magistrala 5,

Drumul Taberei -

Pantelimon

- sectiunea 1

Râul Doamnei -

Eroilor, inclusiv

stația și depoul

Valea Ialomiței

- secțiunea 2

Eroilor-Iancului

- secțiunea

Iancului-

Pantelimon

16,2 km

linie dublă,

22 stații,

2 depouri

7 km,

10 stații,

1 depou

5,4 km,

6 stații

3,8 km,

6 stații,

1 depou

2 ani/1.814

8 ani/2.908

13 ani/2.989

2013

2018

2023

2019

orizont 2023

orizont 2030

627

616

11

0

613

602

11

0

POIM

Credite externe

Buget de stat

3

Magistrala 6,

legătura cu

Aeroportul Henri

Coandă

Hotărârea

Guvernului

nr. 930/2016

14,2 km

linie dublă,

12 stații

4 ani/5.899

2019

2023

71

209

POIM JICA

Buget de stat

4

Îmbunătățirea

condițiilor de

transport pe

Magistrala 2 ---

faza II

- cale de rulare

pe Magistrala 2

- acces nou la

stația Tineretului

- achiziție

material rulant

Magistrala 2

18 km linie

dublă,

14 stații,

1 depou

18 km linie

dublă

1 acces

16 + 8

trenuri

5 ani/544

5 ani/523

1 an/21

-

2014

2018

2016

2014

2022

2023

2018

finalizat 2016

17

0

17

0

17

0

17

0

POIM

Buget de stat

finalizat

5

Modernizarea

instalațiilor pe

M 1, 2, 3 și TL.

Instalații de

control acces

41 de stații

-

2016

2018

18

18

POIM

Buget de stat

6

Magistrala 4.

tronson Gara de

Nord - Gara

Progresu

SPF, SF

2 ani/43

2017

2019

3

3

Grant Elveția

POST

7

Achiziție

material rulant

Magistrala 5, S 1

13 trenuri

2 ani/487

2018

2020

1

1

BEI IV

Buget de stat

NOTĂ: Până la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, aprobată prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 , creditele bugetare alocate Metrorex prin

Legea nr. 2/2018

au fost modificate astfel:

–

suplimentare la titlul 51 - Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou cu suma de 247 milioane lei;

–

diminuare la titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente Cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 55 milioane lei.

Prin rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, aprobată prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 :

–

creditele bugetare au fost suplimentate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă cu suma de 0,21 milioane lei;

–

creditele de angajament au fost diminuate la titlul 55 - Investiții ale agenților economici cu capital de stat cu suma de 6,3 milioane lei și suplimentate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă cu suma de 0,21 milioane lei.

Prin „Îmbunătățirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni-Pipera“ se finanțează din fonduri externe nerambursabile următoarele:

–

modernizarea instalațiilor pe magistralele 1, 2, 3 și TL de metrou - Cale de rulare pe Magistrala 2;

–

magistrala 2 - acces nou la Stația Tineretului; și

–

achiziția a 24 de trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.

Anexa 3 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 4 la

contract)

Tarife practicate

Modalitate cumpărare

Tip legitimație de călătorie

Preț (inclusiv TVA)

Casierii, casierii speciale și cabine acces

Cartelă cu 1 călătorie

2,50 lei

Cartelă cu 2 călătorii

5 lei

Cartelă cu 10 călătorii

20 lei

Cartelă de grup 3 persoane

5 lei

Cartelă de grup 4 persoane

6,50 lei

Cartelă de grup 5 persoane

8 lei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Abonament anual

720 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, cu reducere 50% pentru elevi/studenți

35 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi-studenți, conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 42/2017

gratuit

Cartelă cu 2 călătorii cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 42/2017

2,50 lei

Cartelă cu 10 călătorii cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 42/2017

10 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii, cu reducere 50% pentru studenți, conform prevederilor

Hotărârii Guvernului nr. 42/2017

12,50 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii cu reducere 50% pentru donator sânge

35 lei

Casierii și cabine de acces Metrorex, precum și casierii S.T.B.

Bilet unic 60 minute

(valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

5 lei

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie

(valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

34 lei

Abonament de o zi - cu temporizare 15 minute

(valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

17 lei

Automate de vândut cartele

Cartelă cu 2 călătorii

5 lei

Cartelă cu 10 călătorii

20 lei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Plata cu cardul bancar la turnichet

1 călătorie

2,50 lei

Modul de decontare între S.T.B. și Metrorex - S.A. va fi următorul:

Titlu de călătorie

RATB

(lei)

Metrorex

(lei)

Bilet unic 60 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

1,30

2,50

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

13

20

Abonament de o zi - cu temporizare 15 minute (valabil pe liniile urbane S.T.B. și Metrorex - S.A.)

8

8

NOTE:

1.

Decontarea se va face la vânzare, iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cardului (Metrorex/S.T.B.).

2.

Valoarea suportului contactless reprezintă diferența dintre tariful titlului de călătorie și suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către S.T.B. și Metrorex - S.A.

3.

Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 minute) și permit călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieșirea din stație de la Metrorex - S.A.

4.

Abonamentul de o zi valabil pe liniile S.T.B. și Metrorex - S.A. permite un număr nelimitat de validări atât la S.T.B., cât și la Metrorex - S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora și minutul la care se face prima validare și permite călătoria până la capătul liniei la S.T.B. sau până la ieșirea din stație de la Metrorex - S.A.

Anexa 4 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 5 la

contract)

Diferențele de tarif

Anexa 5.1 Categoriile de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun

Categoria socială/Tipul de protecție socială

Modalitatea de acordare a protecției sociale (procentul de reducere)

Nivelul protecției sociale acordate (lei/unitate)

Legislația în vigoare care reglementează protecția socială

Elevi și studenți

50%

35 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Studenți

50%

2,50 lei/2 călătorii

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Studenți

50%

10 lei/10 călătorii

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Studenți

50%

12,50 lei/abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă

100%

Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii

100%

Gratuitate pentru abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Legea educației naționale nr. 1/2011 , cu modificările și completările ulterioare, și

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

pentru aprobarea

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern

feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

Donatori sânge

50%

35 lei/abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2006

pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge

Revoluționari

100%

2,50 lei/călătorie

Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

nr. 341/2004 , cu modificările și completările ulterioare

Veterani de război

100%

2,50 lei/călătorie

Legea nr. 44/1994

privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Deținuți politici

100%

2,50 lei/călătorie

Decretul-lege nr. 118/1990

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 5.2 Modul de acordare a diferențelor de tarif

Modul de acordare a diferențelor de tarif este cel stabilit în temeiul legislației în vigoare, pentru fiecare categorie în parte, după cum urmează:

Categoria socială/Tipul de protecție socială

Perioada

Unități de calcul pe perioada selectată utilizate pentru calcul

Tarif

(lei)

Modalitatea de acordare a protecției sociale

(procentul de reducere)

Tarif întreg

(lei)

Reducerea oferită

(lei)

Elevi și studenți

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

35

50%

Studenți

maximum 10 cartele/lună

2 călătorii

5

2,50

50%

Studenți

maximum 3 cartele/lună

10 călătorii

20

10

50%

Studenți

maximum 4 abonamente/lună

Abonament săptămânal

25

12,50

50%

Elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale, precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

70

100%

Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

70

100%

Donatori de sânge

lunar

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70

35

50%

Revoluționari

lunar

Călătorie

2,50

2,50

100%

Veterani de război

lunar

Călătorie

2,50

2,50

100%

Deținuți politici

lunar

Călătorie

2,50

2,50

100%

Operatorul va elibera titluri de călătorie pentru fiecare categorie care beneficiază de gratuități, în baza documentelor legale justificative pentru fiecare categorie.

Anexa 5.3 A.

Pentru reduceri acordate elevilor și studenților • „Tabel nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți“ -

anexa nr. 5 la Normele metodologice

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Solicitantul

(E sau S)*

Nr. și seria legitimației de student sau ale carnetului de elev

C.I. - seria

și numărul

Seria

cartelei emise

• „Centralizator al vânzărilor titlurilor de transport cu metroul pentru elevi și studenți“ -

anexa nr. 6 la Normele metodologice

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Luna...

Stații case speciale reducere 50%

Total

bucăți

Total valoare

50%

Anul ...

Stația....

Stația....

Stația....

Stația....

Ziua ....

........

Ziua....

Total bucăți

Total valoare (lei)

• „Formular centralizator de decont“ -

anexa nr. 7 la Normele metodologice

privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

Nr.

crt.

Număr abonamente eliberate

(buc.)

Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul

(lei)

Valoarea totală

(lei)

Valoarea totală cu reducere 50%

(lei)

0

1

2

3 = 1*2

4 = 3*50%

• „Centralizator al titlurilor de transport cu metroul eliberate cu reducere 100% pentru elevi și studenți“

Luna …

Stații case speciale reducere

Total

bucăți

Total valoare

100%

Anul …

Stația …

Stația …

Stația …

Stația …

Ziua …

……

Ziua …

Total bucăți

Total valoare (lei)

• „Formular centralizator de decont“

Nr.

crt.

Număr abonamente eliberate

(buc.)

Valoarea unitară a titlurilor de transport cu metroul

(lei)

Valoarea totală

(lei)

Valoarea totală reducere 100%

(lei)

0

1

2

3 = 1 * 2

4 = 3 * 100%

B.

Pentru reduceri acordate revoluționarilor

–

„Situația centralizatoare a numărului de călători transportați“

Nr.

crt.

Stația

Numărul de călători transportați

1.

2.

............

Total călători

–

„Centralizator de decont“

Numărul de călători

transportați

Valoarea

Numărul de călători

transportați

1

2

3 = 1 * 2

C.

Pentru reduceri acordate veteranilor de război

–

„Tabel nominal pentru eliberarea abonamentelor pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994“ cu valabilitate .............

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Numărul legitimației

de veteran

Numărul cartelei

eliberate

Semnătura

0

1

2

3

4

–

„Situația centralizatoare a numărului de călători transportați“

Nr.

crt.

Stația

Numărul de călători transportați

0

1

2

Total general

Anexa 5 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 7 la

contract)

Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km - lei

- mii lei -

INDICATORI

BVC 2018 aprobat

conform Hotărârii

Guvernului nr.

225/2018

Proiect BVC 2018

rectificat conform

Ordonanței de

urgență a Guvernului

nr. 78/2018

0

1

2

3

I

A. VENITURI TOTALE (I+II)

1.377.879,98

1.377.879,98

I. Venituri din exploatare (1+2+3)

1.376.679,98

1.376.679,98

1. Venituri proprii, din care:

295.590,00

295.590,00

- Venituri din activitatea de transport (a.1xa.2)

267.540,00

267.540,00

a.1. Tarif mediu practicat - lei -

1,47

1,47

a.2. Număr de călători transportați

182.000.000

182.000.000

- Venituri din alte activități

28.050,00

28.050,00

2. Venituri aferente costului producției în curs

de execuție

3. Alte venituri din exploatare, din care:

1.081.089,98

1.081.089,98

- alte venituri din exploatare (venituri din

subvenții pentru investiții)

105.777,90

105.777,90

- din vânzarea activelor și alte operații de capital

936.227,08

936.227,08

II. Venituri financiare:

1.200,00

1.200,00

II

B. CHELTUIELI TOTALE (I+II)

1.833.562,96

2.024.049,43

I. Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)

1.832.690,96

2.023.177,43

A. CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII, din care:

291.269,82

279.435,22

1. Cheltuieli privind stocurile

78.414,12

78.414,12

2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți,

din care:

161.584,61

161.584,61

- repar.REM cf.contract ALSTOM

156.000,00

156.000,00

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

51.271,09

39.436,50

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE ȘI TAXE ȘI VĂRSĂMINTE

ASIMILATE

3.309,63

3.329,10

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

468.737,65

468.737,65

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:

1.069.373,87

1.271.675,47

- cheltuieli privind activele imobilizate

936.227,08

936.227,08

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale

și necorporale

132.442,04

142.785,20

II. Cheltuieli financiare

872,00

872,00

III

Profit / Pierdere

-95.363,98

-245.815,45

IV

Compensația (Costuri eligibile (2)+Profit/Pierdere (III)

- (venituri proprii+venituri aferente costului producției

în curs de execuție+alte venituri din exploatare-venituri

din subvenții pentru investiții-venituri din vânzarea

activelor și alte operații de capital))

360.319,00

400.354,00

1.

Număr total de tren km - mii tren km

8.742,40

8.742,40

2.

Costuri eligibile: cost total - costurile cu amortizarea

mijloacelor fixe puse în funcțiune ce au ca sursă de

finanțare alocații de la bugetul de stat și/sau credite

externe garantate de stat (valoarea se regăsește la

poziția "venituri din subvenții pentru investiții"

conform

OMFP nr. 1802/2014 ) - venituri din vânzarea

activelor și alte operații de capital - venituri financiare

mii lei

790.357,98

980.844,45

3.

Cost unitar per kilometru - lei

90,41

112,19

*) Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise.

Notă: Prețul unitar per kilometru a fost calculat cu 8 zecimale, astfel pentru B.V.C. 2018 aprobat este de 90,40516048 lei și pentru B.V.C. 2018 rectificat este de 112,19397039 lei.

Anexa 6 la Actul adițional nr. 2/2018

(Anexa nr. 8 la

contract)

Valoarea estimată a compensației cuvenite pe durata contractului

Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public în anul 2018

Concept

Aprobat conform

Hotărârii Guvernului

nr. 225/2018

Rectificat conform

Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 78/2018

Anul

2018

Număr total de tren km - mii km -

8.742,40

8.742,40

(C unitar) Cost unitar per tren km - lei

90,41

112,19

(I) Cheltuieli eligibile totale (tren km efectuați x C unitar) - mii lei

790.357,98

980.844,45

(II) (Pr) Profit rezonabil/pierdere

–95.363,98

–245.815,45

Venituri din servicii de transport public din: - mii lei

• Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei

267.540,00

267.540,00

• Diferențe de tarif cuvenite operatorului - mii lei

38.000,00

38.000,00

• Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează OSP - mii lei

29.135,00

29.135,00

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei

334.675,00

334.675,00

(C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I + II – III)

- mii lei

360.319,00

400.354,00

-----