HG nr. 1222/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 122/2012 ) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" București, șos. București-Ploiești nr. 38-40, sectorul 1 Cod unic de înregistrare: RO 5205651 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011 - mii lei - INDICATORI Nr. crt. BVC 2012 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 45.347,35 1 Venituri din exploatare, din care: 2 43.722,10 a) din producția vândută 3 43.472,10 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 250,00 2 Venituri financiare, din care: 10 1.625,25 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 100,00 d) alte venituri financiare 14 1.525,25 3 Venituri extraordinare 15 II. CHELTUIELI TOTALE 16 43.105,15 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 42.141,70 a) cheltuieli materiale 18 416,26 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 350,77 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 26.547,03 d1 ch. cu salariile 22 19.840,01 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 5.999,50 - ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 4.530,06 - ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj 25 93,16 - ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 1.102,28 - ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 274,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 707,52 d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 262,39 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 342,35 d3.3) participare salariați la profit 33 d3.4) tichete de vacanță 34 d3.5) indemnizație la pensionare 35 102,78 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 36 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 37 1.563,89 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 38 1.320,05 h) ch. cu prestațiile externe 39 8.925,55 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 40 3.018,15 i1) contracte de mandat 41 97,08 i2) ch. de protocol, din care: 42 84,64 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 44 4,24 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 45 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 46 i4) ch. cu sponsorizarea 47 47,99 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 48 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 49 i7) ajustări privind provizioanele 50 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 51 963,45 a) cheltuieli privind dobânzile 52 72,00 b) alte cheltuieli financiare 53 891,45 3 Cheltuieli extraordinare 54 III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 55 2.242,20 IV. IMPOZIT PE PROFIT 56 358,75 V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 57 1.883,45 1 Rezerve legale 58 3 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 59 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 60 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 61 5 Alte repartizări prevăzute de lege 62 6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 58, 59, 60, 61 și 62 63 1.883,45 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 64 188,34 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 65 1.600,93 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 66 94,18 VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 67 148,96 VII. CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 68 148,96 a) cheltuieli materiale 69 b) cheltuieli salariale 70 c) cheltuieli privind prestările de servicii 71 121,03 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 72 27,93 e) alte cheltuieli 73 VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 74 19.832,51 1 Surse proprii 75 8.084,51 2 Alocații de la buget 76 3 Credite bancare 77 10.000,00 a) - interne 78 10.000,00 b) - externe 79 4 Fonduri europene 80 1.748,00 4 Alte surse 81 VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 82 19.832,51 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 83 12.332,51 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 84 7.500,00 a) interne 85 7.500,00 b) externe 86 X. REZERVE, din care: 87 1 Rezerve legale 88 2 Rezerve statutare 89 3 Alte rezerve 90 XI. DATE DE FUNDAMENTARE 91 1 Venituri totale 92 45.347,35 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 93 43.105,15 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 94 210 4 Nr. mediu de salariați total 95 210 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 96 20.482,20 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 97 19.835,14 b) alte cheltuieli cu personalul 98 4,87 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 99 642,19 6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 100 7.871,09 7 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură 101 8.127,86 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 102 9 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 103 10 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 104 560,85 11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 105 950,56 12 Plăți restante - total 106 a) prețuri curente 107 b) prețuri comparabile 108 13 Creanțe restante - total 109 430,00 a) prețuri curente 110 430,00 b) prețuri comparabile 111 430,00 Indicator fizic = nr. prestații efectuate agenților economici