HG nr. 1143/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OG nr. 18/2010 18 august 2010 (prevederi anume) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 in temeiul art. 108 din Constitu…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată , și al art. 58 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia"- S.A. și Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzute în anexele nr. 1 și 2
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. ... (2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor și infrastructurii, Anca Daniela Boagiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Ioan Nelu Botiș Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Ialomițianu București, 17 noiembrie 2010. Nr. 1.143
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Județul Timiș, localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2 Cod unic de înregistrare 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 *Font 8* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
42.895,00
1.
Venituri din exploatare, din care:
2
42.630,00
a) producția vândută
3
40.230,00
b) din vânzarea mărfurilor
4
c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,
din care:
5
- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
e) alte venituri din exploatare
9
2.400,00
2.
Venituri financiare, din care:
10
265,00
a) din imobilizări financiare
11
b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele
imobilizate
12
c) din dobânzi
13
15,00
d) alte venituri financiare
14
250,00
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE
16
35.756,10
1.
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
34.956,10
a) cheltuieli materiale
18
1.980,00
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.600,00
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
8.049,80
d1 ch. cu salariile
22
5.833,13
d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații
legale, din care:
23
1.638,40
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
24
1.287,53
cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
25
43,47
cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
307,40
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
578,27
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modif. și complet.
ulterioare, din care:
29
116,66
- tichete de creșa cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
461,61
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
50,00
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri
judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
6.600,00
h) cheltuieli cu prestațiile externe
37
16.504,00
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
172,30
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
52,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
42
30,00
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate,
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,
promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 ) cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența ptr. concesionarea bunurilor
47
10,00
2.
Cheltuieli financiare, din care:
48
800,00
a) cheltuieli privind dobânzile
49
700,00
b) alte cheltuieli financiare
50
100,00
3.
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT
52
7.138,90
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.142,22
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
5.996,68
1.
Rezerve legale
55
2.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi externe
58
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6.
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și
59
60
5.996,68
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
485,34
8.
Minimum 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
5.397,01
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se
repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare
63
114,33
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
22.145,43
1.
Surse proprii
65
6.600,00
2.
Alocații de la buget
66
10.441,00
3.
Credite bancare
67
5.104,43
a) - interne
68
5.104,43
b) - externe
69
4.
Alte surse
70
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
22.145,43
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în
curs la finele anului
72
17.041,00
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
5.104,43
a) - interne
74
5.104,43
b) - externe
75
VIII.
REZERVE, din care:
76
1.
Rezerve legale
77
2.
Rezerve statutare
78
3.
Alte rezerve
79
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1.
Venituri totale
81
42.895,00
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
35.756,10
3.
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
248
4.
Nr. mediu de salariați, total:
84
248
5.
Fond de salarii, din care:
85
5.833,13
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă
86
5.824,13
b) alte cheltuieli cu personalul
87
9,00
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
1.957,03
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(lei/persoană) rd. 81/84)
89
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)
90
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
4.525,18
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri
totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
833,57
11.
Plăți restante
93
4.700,00
a) prețuri curente
94
4.700,00
b) prețuri comparabile
95
4.700,00
12.
Creanțe restante
96
7.400,00
a) prețuri curente
97
7.400,00
b) prețuri comparabile
98
7.400,00
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, str. Calea Bucureștilor nr. 224F Cod unic de înregistrare: RO477647 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010 - mii lei
Nr.
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
Rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.651.547,73
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.310.919,69
a) producția vândută
1.272.823,44
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente
cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția de imobilizări
8
6.610,33
e) alte venituri din exploatare
9
31.485,92
2
Venituri financiare, din care
10
340.628,04
a) venituri din imobilizări financiare
11
6.460,00
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care
fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
27.469,11
d) alte venituri financiare
14
306.698,93
3
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.597.980,78
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.297.373,34
a) cheltuieli materiale
18
371.165,50
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.383,83
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
204.714,61
d1 - ch. cu salarii
22
149.078,85
d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția
socială și alte obligații legale, din care:
23
50.850,66
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale
24
39.957,29
- cheltuieli privind contribuția de asigurări
pt. șomaj
25
745,39
- cheltuieli privind contribuția la asigurări
sociale de sănătate
26
7.756,26
- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile
speciale aferente fondului de salarii
27
2.391,72
d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.785,10
d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modif. și complet. ulterioare, din care:
29
1.016,00
- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.769,10
d3.3) tichete de vacanță
33
e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza
unor hotărâri judecătorești
35
g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale
și necorporale
36
141.752,33
h) ch. cu prestațiile externe
37
540.221,75
- cheltuieli cu serviciile aeroportuare
37a
323.871,50
i) alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
38.135,32
i1) contract de mandat
39
80,30
i2) cheltuieli de protocol, din care:
40
119,13
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
14.042,21
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și
publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou pentru campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modifi-
cările și completările ulterioare
44
i4) cheltuieli cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor
47
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
300.607,44
a) cheltuieli privind dobânzile
49
26.057,12
b) alte cheltuieli financiare
50
274.550,32
3
Cheltuieli extraordinare
51
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
53.566,95
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
53
43,00
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
53.523,95
1
Rezerve legale
55
2.678,35
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
50.845,60
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas dudă deducerea sumelor de
rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10%
din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui
salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul
operatorului economic în exercițiul financiar de
referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local
în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul
societăților/companiilor naționale și societăților
cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
63
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
75.510,96
1
Surse proprii, din care
65
15.341,96
Proiect upgradare 6 avo ATR-42/ATR-600
65a
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
60.169,00
a) interne
68
b) externe
69
60.169,00
Capitalizări cf. Legii nr. 136/97, pentru:
70
42.230,99
- Rambursări de credite externe (garantate de MF)
71
37.797,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
72
4.433,59
Rambursări de credite externe și plăți de dobânzi
și comisioane - BEI
73
17.938,01
- Rambursări de credite externe
74
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane aferente
75
3.960,41
4
Alte surse
76
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
77
75.510,96
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
78
15.341,96
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
79
60.169,00
a) interne
80
b) externe
81
60.169,00
Rambursări credite și dobânzi din credit BEI
82
17.938,01
- Rambursări de credite externe
83
13.977,60
- Plăți dobânzi și comisioane
84
3.960,41
Rambursări rate aferente creditelor pentru
investiții
85
42.230,99
- Rambursări de credite externe (garantate dc MF)
86
37.797,40
- Plăți dobânzi și comisioane aferente M.F.
87
4.433,59
VIII.
REZERVE, din care:
88
1
Rezerve legale
89
2
Rezerve statutare
90
3
Alte rezerve
91
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
92
1
Venituri totale
93
1.651.547,73
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
94
1.597.980,78
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
95
2.430
4
Nr. mediu de salariați total
96
2.450
5
Fond de salarii, din care:
97
149.078,85
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
98
149.068,85
b) alte cheltuieli cu personalul (AGA, CA)
99
10,00
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
100
5.070,37
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/persoană) (rd. 93/96) - în prețuri curente
101
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/
persoană) (rd. 93/96xICP) - în prețuri comparabile
102
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
103
874,28
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
= (rd. 94/rd. 93) x 1000
104
967,57
11
Plăți restante
105
20.810,00
a) prețuri curente
106
20.810,00
b) prețuri comparabile
107
20.810.00
12
Creanțe restante
108
33.200,00
a) prețuri curente
109
33.200,00
b) prețuri comparabile
110
33.200,00
Indicator fizic = număr de pasageri transportați -------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.