Circulară nr. 1471/1991

1. Transferurile de capital cu mijloace de plată străine se efectuează în conformitate cu dispozițiile prezentei circulare.

2. În sensul prevederilor prezentei circulare, constituie transferuri de capital cu mijloace de plată străine sumele în valută transferate în străinătate, indiferent de forma sub care se efectuează - transferuri bancare, plati în numerar, compensații de creanțe etc.-, care sînt destinate pentru:

a) investițiile de capital în străinătate ale persoanelor juridice și fizice române, sub forma de investiție directa sau sub forma de participatii la capitalul social, la firme din străinătate;

b) investițiile de portofoliu (acțiuni, obligațiuni, titluri de stat și alte hîrtii de valoare, cumpărate de pe piața financiară externa de către persoane juridice și fizice române );

c) creditele externe acordate de persoanele juridice și fizice române, cu excepția creditelor bancare pe termen de pînă la un an inclusiv;

d) rambursarea ratelor de credite externe primite de persoane juridice și fizice române;

e) orice alte transferuri de sume în valută, în străinătate, care nu au drept corespondent o contraprestatie (livrări de mărfuri, executări de lucrări, prestări de servicii etc.).

3. Operațiunile de transferuri externe prezentate la pct. 2 de mai sus sînt supuse autorizării Băncii Naționale a României, după cum urmează:

a) operațiunile prezentate la pct. 2 lit. a) și b), precum și creditele bancare pe termen de peste un an se autoriza de Banca Naționala a României - Oficiul de control al devizelor;

b) pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 lit. c), d) și e) sînt delegate băncile comerciale românești, prin care se derulează operațiunile respective, să le autorize și să le efectueze direct în baza atribuțiilor prevăzute în autorizațiile lor de funcționare.

4. Sînt supuse, de asemenea, autorizării Băncii Naționale a României - Oficiul de control al devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice străine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum și din transferuri de pensii în străinătate, autorizare care se va da pe baza avizului Ministerului Economiei și Finanțelor în conformitate cu prevederile legale și cu acordurile încheiate de România cu alte state.

5. Plățile pentru cotizatii și contribuții la organisme și organizații din străinătate ale persoanelor juridice și fizice române se efectuează prin băncile comerciale românești, care vor controla, pe baza documentației prezentate de solicitanți, afilierea la organismul sau organizația respectiva.

6. Pentru obținerea avizului Ministerului Economiei și Finanțelor și a autorizării Băncii Naționale a României, solicitanții vor prezenta documentația din care să rezulte sursa de proveniență a sumei pentru care se solicita transferul în străinătate, precum și dovada scrisă din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligații legale de plată față de stat, neachitate.

7. Pentru aducerea la îndeplinire a reglementărilor din prezenta circulara, băncile comerciale vor urmări ca pe documentele ce le sînt prezentate de persoanele juridice și persoanele fizice în vederea efectuării oricărei operațiuni de transfer bancar sau de ridicari de valuta în numerar, solicitanții sa menționeze destinația pe care o vor da sumelor respective.

Totodată, băncile comerciale vor solicita documentele justificative corespunzătoare din care să rezulte natura operațiunilor ce le-au fost depuse de titular și, după caz, autorizările prevăzute de prezenta circulara.

8. Avînd în vedere prevederile Regulamentului valutar emis de Banca Naționala a României la 13 mai 1991, referitoare la limita maxima de valuta efectivă (numerar) pe care persoanele fizice rezidente în România o pot scoate din țara, băncile comerciale pot elibera valuta în numerar pentru operațiuni de natura transferurilor de capital numai pînă la echivalentul a 5.000 dolari S.U.A., indiferent de categoria titularului sumei (persoana juridică sau persoana fizica).

Sumele peste aceasta limita se transfera numai pe cale bancară, în baza autorizarilor și controlului prevăzute în prezenta circulara.

9. Băncile comerciale vor tine evidenta tuturor operațiunilor reprezentind transferuri de capital executate și le vor raporta Băncii Naționale a României, conform modelului din anexa.