HG nr. 320/2010
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- HG nr. 787/2010 28 iulie 2010 (prevederi anume) pentru modificarea anexelor nr. 1-41 la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobare…
- HG nr. 1334/2010 23 decembrie 2010 (prevederi anume) pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 320/2010 privind aprobarea buget…
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată
, și al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzute în anexele nr. 1-41, care fac parte integrantă
în prezenta hotărâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexele nr. 1-41 se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.
Cheltuielile de investiții nu pot fi utilizate pentru cheltuieli curente.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Articolul 4
Contravențiile prevăzute la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor operatorilor economici prevăzuți la
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ─────────────── Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Adriean Videanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mihai Constantin Șeitan Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 martie 2010. Nr. 320.
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ TRANSELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.739.744
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.712.744
a)
din producția vândută, din care:
3
2.680.744
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
32.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
27.000
a)
din imobilizări financiare
11
2.000
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
22.000
d)
alte venituri financiare
14
3.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.729.244
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.665.375
a)
cheltuieli materiale
18
1.959.901
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.500
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
150.259
d1
ch. cu salariile
22
107.539
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega-
le, din care:
23
31.940
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
23.891
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
807
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
6.926
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
316
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.780
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
2.144
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
3.956
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
3.180
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
271.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
257.902
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
23.813
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
207
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.141
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
333
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
898
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
650
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
63.869
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
49.764
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
14.105
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
10.500
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
6.076
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.424
1
Rezerve legale
55
525
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
3.899
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
430
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.950
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.520
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
657.916
1
Surse proprii
65
378.507
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
275.439
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
3.970
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
657.916
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului
72
500.817
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
21.131
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
157.099
a)
interne
74
12.400
b)
externe
75
144.699
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
525
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.739.744
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.729.244
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.200
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.195
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
107.539
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
107.204
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
335
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
4.070
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
1.248
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kme
retehnologizați/persoană)
91
0,544
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
996
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
909
b)
prețuri comparabile
95
909
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
79.328
b)
prețuri comparabile
98
79.328
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMOELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
859.771
1
Venituri din exploatare, din care:
2
859.771
a)
din producția vândută
3
547.472
b)
din vânzarea mărfurilor
4
126.948
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
185.351
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.133.811
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.121.139
a)
cheltuieli materiale
18
385.804
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
10.571
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
103.030
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
117.535
d1
ch. cu salariile
22
79.275
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
24.187
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
18.055
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
639
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5.159
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
334
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
14.073
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.586
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
2.642
d3.2) tichete de masă
32
4.021
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
5.824
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
18.700
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
58.985
h)
ch. cu prestațiile externe
37
8.000
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
418.514
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
12.672
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.700
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
2.972
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
(-274040)
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**)
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
186.277
1
Surse proprii
65
23.676
2
Alocații de la buget
66
73.751
3
Credite bancare
67
88.850
a)
- interne
68
88.850
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
186.277
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
114.546
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
71.731
a)
interne
74
b)
externe
75
71.731
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
859.771
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.133.811
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.036
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.336
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
79.275
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
78.602
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
673
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.804
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
368
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
368
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.319
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
3.020.000
b)
prețuri comparabile
95
3.020.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
591.430
b)
prețuri comparabile
98
591.430
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ HIDROELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.651.230
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.591.230
a)
din producția vândută
3
2.545.230
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
46.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
60.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
60.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.588.230
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.453.230
a)
cheltuieli materiale
18
25.086
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
658.289
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
435.174
d1
ch. cu salariile
22
319.722
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
104.253
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
78.320
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
4.368
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.996
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii(pers. handicap)
27
569
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
11.199
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
850
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
850
d3.2) tichete de masă
32
9.780,56
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
680.000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
654.680
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
551.499
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
840
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
300
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
1.350
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2.531
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
328
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
135.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
63.000
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
72.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
63.000
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
10.080
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
52.920
1
Rezerve legale
55
1.500
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
56
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
10.000
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,
și 58.
60
41.420
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
26.460
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
14.960
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.468.000
1
Surse proprii
65
760.000
2
Alocații de la buget
66
8.000
3
Credite bancare
67
700.000
a)
- interne
68
b)
- externe
69
700.000
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.468.000
1
Investiții inclusiv investiții în curs la finele anului
72
1.308.000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
73
160.000
a)
interne
74
b)
externe
75
160.000
VIII
REZERVE, din care:
76
1.500
1
Rezerve legale
77
1.500
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.651.230
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.588.230
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.300
4
Nr. mediu de salariați total
84
5.300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
319.722
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
319.272
b)
alte cheltuieli cu personalul(C.A.+AGA+cenzori)
87
450
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
88
5.020
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)-în prețuri curente
89
500
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
8.180
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
976
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
85.742
b)
prețuri comparabile
95
85.742
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
33.708
b)
prețuri comparabile
98
33.708
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
S.C.D.F.E.E. ELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
890.884
1
Venituri din exploatare, din care:
2
842.884
a)
din producția vândută
3
791.884
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
51.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
48.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
27.000
d)
alte venituri financiare
14
21.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
872.444
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
841.144
a)
cheltuieli materiale
18
745.680
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
339
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
19.641
d1
ch. cu salariile
22
14.419
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
4.208
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
3.057
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
73
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
808
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
270
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.014
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
288
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
446
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
280
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.603
h)
ch. cu prestațiile externe
37
27.996
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
45.885
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
358
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.900
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
396
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2.640
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
31.300
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
20.695
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
10.605
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
18.440
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
2.803
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
15.637
1
Rezerve legale
55
922
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
14.715
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
1.077
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
7.358
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
6.281
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
129.388
1
Surse proprii
65
129.388
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
129.388
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
129.388
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
7.203
1
Rezerve legale
77
922
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
6.281
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
890.884
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
872.444
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
247
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
247
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
14.419
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
14.239
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
180
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
4.809
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
3.610,5
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
26,3
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
979,3
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
30.701
b)
prețuri comparabile
95
30.701
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
43.651
b)
prețuri comparabile
98
43.651
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.591.168
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.544.168
a)
din producția vândută
3
1.449.037
b)
din vânzarea mărfurilor
4
72.031
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
23.100
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
47.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
26.000
d)
alte venituri financiare
14
21.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.465.000
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.373.712
a)
cheltuieli materiale
18
162.665
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
35.423
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
126.631
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
266.174
d1
ch. cu salariile
22
193.225
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
63.704
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
50.566
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.449
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11.690
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.245
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.865
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
430
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
4.950
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
373.376
h)
ch. cu prestațiile externe
37
315.532
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
93.911
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
295
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.500
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
450
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
91.288
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
81.288
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
10.000
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
126.168
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
20.187
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
105.981
1
Rezerve legale
55
5.299
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
100.682
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
758.452
1
Surse proprii
65
519.947
2
Alocații de la buget
66
238.505
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
758.452
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
588.110
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
170.342
a)
interne
74
51.928
b)
externe
75
118.414
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
5.299
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.591.168
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.465.000
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.266
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.170
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
193.225
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
193.217
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
7.420
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
733
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii MWh/persoană)
91
5.424
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
921
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
161.348
b)
prețuri comparabile
95
161.348
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
16.720
b)
prețuri comparabile
98
16.720
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
REGIA AUTONOMĂ DE ACTIVITĂȚI NUCLEARE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
825.810
1
Venituri din exploatare, din care:
2
825.067
a)
din producția vândută
3
590.694
b)
din vânzarea mărfurilor
4
108.023
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.600
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
124.750
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
743
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
643
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
825.095
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
815.273
a)
cheltuieli materiale
18
260.292
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.601
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
92.482
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
192.986
d1
ch. cu salariile
22
123.140
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
41.638
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
32.267
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
986
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
7.955
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
430
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
28.208
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
11.045
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
9.575
d3.2) tichete de masă
32
8.028
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
(cota energie el+ termică)
33a
9.135
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
7.625
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
63.809
h)
ch. cu prestațiile externe
37
103.209
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
86.269
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
14
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
487
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
22
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator
special și altele
47c
460
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
9.822
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
9.772
b)
alte cheltuieli financiare
50
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
715
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
715
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
715
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
133.395
1
Surse proprii
65
63.809
2
Alocații de la buget
66
27.500
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
42.086,00
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
133.395
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
88.187
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
45.208
a)
interne
74
45.208
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
825.810
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
825.095
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
3.695
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
3.775
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
123.140
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
122.936
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
204
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.714
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
219
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
219
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
88.012
b)
prețuri comparabile
95
88.012
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
19.808
b)
prețuri comparabile
98
19.808
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.633.993
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.627.993
a)
din producția vândută
3
1.094.452
b)
din vânzarea mărfurilor
4
30.778
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
373.100
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
129.663
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
6.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6.000
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.626.151
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.611.540
a)
cheltuieli materiale
18
719.506
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
59.472
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
29.085
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
330.916
d1
ch. cu salariile
22
219.787
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
67.925
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
51.052
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.119
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
11.637
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4.118
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
43.204
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4.396
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1.950
d3.2) tichete de masă
32
8.171
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
28.687
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
10.631
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
199.295
h)
ch. cu prestațiile externe
37
109.991
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
152.644
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
112
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
350
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
235
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
753
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
13.410
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrator
special și altele
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
14.611
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
3.761
b)
alte cheltuieli financiare
50
10.850
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
7.842
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
1.192
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
6.650
1
Rezerve legale
55
392
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
3.000
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
3.258
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
326
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.629
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.303
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
796.538
1
Surse proprii
65
246.418
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
550.120
a)
- interne
68
b)
- externe
69
550.120
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
796.538
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
796.538
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
392
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.633.993
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.626.151
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.425
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
4.620
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
219.787
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
219.542
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
245
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.960
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
354
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
1.308
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
139.027
b)
prețuri comparabile
95
139.027
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
71.219
b)
prețuri comparabile
98
71.219
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.350.300
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.350.300
a)
din producția vândută
3
868.579
b)
din vânzarea mărfurilor
4
17.130
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
464.591
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.344.762
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.304.296
a)
cheltuieli materiale
18
579.682
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
76.140
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
16.359
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
301.393
d1
ch. cu salariile
22
208.860
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
69.056
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
53.535
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.618
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
13.211
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
692
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
23.477
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4.178
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
3.249
d3.2) tichete de masă
32
8.585
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
10.714
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
10.951
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
326
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
87.174
h)
ch. cu prestațiile externe
37
130.202
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
102.069
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
72
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
200
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
6.400
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
1.084
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
14.777
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
40.466
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
40.462
b)
alte cheltuieli financiare
50
4
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5.538
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
842
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4.696
1
Rezerve legale
55
277
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
4.419
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
442
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
2.210
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
1.768
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
397.888
1
Surse proprii
65
86.971
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
310.917
a)
- interne
68
310.917
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
397.888
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
367.405
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
30.483
a)
interne
74
30.483
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
277
1
Rezerve legale
77
277
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.350.300
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.344.762
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.442
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
4.592
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
208.860
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
207.769
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
1.091
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.770
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
294
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(Mw/salariat/ora de funcționare )
91
0,0544
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
996
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
18.525
b)
prețuri comparabile
95
18.525
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
20.425
b)
prețuri comparabile
98
20.425
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.266.145
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.266.145
a)
din producția vândută
3
1.123.778
b)
din vânzarea mărfurilor
4
0
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
142.367
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.265.042
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.263.782
a)
cheltuieli materiale
18
675.263
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.714
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
0
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
148.083
d1
ch. cu salariile
22
102.639
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
30.330
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
22.661
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
498
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
6.547
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
624
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
15.114
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
2.043
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
1.273
d3.2) tichete de masă
32
4.683
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
8.388
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
83.786
h)
ch. cu prestațiile externe
37
101.585
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
246.351
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
22
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
150
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
400
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
135
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.765
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.260
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1.260
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1.103
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
168
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
935
1
Rezerve legale
55
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
880
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
88
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
440
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
352
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
190.991
1
Surse proprii
65
83.786
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
82.400
a)
- interne
68
b)
- externe
69
82.400
4
Alte surse
70
24.805
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
190.991
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
186.765
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
4.226
a)
interne
74
b)
externe
75
4.226
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
55
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.266.145
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.265.042
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.329
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.329
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
102.639
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
100.892
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
1.746
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.610
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
544
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(Mw/persoană)
91
1.782
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
145.971
b)
prețuri comparabile
95
145.971
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
154.569
b)
prețuri comparabile
98
154.569
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA TERMOELECTRICA MIDIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
89.775
1
Venituri din exploatare, din care:
2
88.985
a)
din producția vândută
3
81.670
b)
din vânzarea mărfurilor
4
115
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare
9
7.200
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare-total, din care:
10
790
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
790
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
0
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
89.561
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
89.561
a)
cheltuieli materiale
18
70.656
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.662
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
9.912
d1
ch. cu salariile
22
7.303
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
2.088
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.552
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
37
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
451
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
48
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
521
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
106
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
0
d3.2) tichete de masă
32
333
d3.3) tichete de vacanță
33
0
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
82
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
0
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
0
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
2.124
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
174
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
58
2
Cheltuieli financiare-total din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
214
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
32
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
181
1
Rezerve legale
55
11
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru Proiecte cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
69
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,
și 58
60
171
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor
naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat
62
85
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
85
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
2.124
1
Surse proprii
65
2.124
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
2.124
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
2.124
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
11
1
Rezerve legale
77
11
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
89.775
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
89.561
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
180
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
180
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
7.303
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
7.247
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
56
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.355
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
499
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(Abur 36 ata-Gcal/nr.pers)
91
520
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
27.075
b)
prețuri comparabile
98
27.075
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.409.634
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.406.863
a)
din producția vândută
3
1.383.213
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.573
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.077
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
2.771
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2.771
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.057.430
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.048.967
a)
cheltuieli materiale
18
220.356
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.550
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
297.589
d1
ch. cu salariile
22
177.558
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
54.707
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
42.324
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
889
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
10.758
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
736
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65.324
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.551
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
9.179
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
52.594
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
146.314
h)
ch. cu prestațiile externe
37
197.812
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
180.346
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
3.553
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1.876
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
4.150
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
138.055
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
8.463
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
8.463
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
352204
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
54.116
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
298.088
1
Rezerve legale
55
1.000
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
297.088
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
9.298
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
153.193
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
143.895
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
379.113
1
Surse proprii
65
379.113
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
379.113
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
317.660
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
61.453
a)
interne
74
61.453
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1.000
1
Rezerve legale
77
1.000
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.409.634
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.057.430
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
5.130
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
5.113
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
177.558
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
177.380
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
178
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.891
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
276
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(km conducta/persoană)
91
0,1956
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
750
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
2.967
b)
prețuri comparabile
95
2.967
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
132.443
b)
prețuri comparabile
98
132.443
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ - S.A. MEDIAȘ
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3 739 118
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3 557 106
a)
din producția vândută
3
2 873 133
b)
din vânzarea mărfurilor
4
388 739
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
148 406
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
146 828
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
182 012
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
182 012
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2 961 020
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2 789 402
a)
cheltuieli materiale
18
250 358
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
81 786
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
384 018
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
482 994
d1
ch. cu salariile
22
293 653
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
106 493
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
85 695
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1 774
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18 452
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
573
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
82 848
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5 873
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
10 851
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
66 124
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
13
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
585 000
h)
ch. cu prestațiile externe
37
210 849
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
794 384
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
515
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4 857
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9 786
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
207 043
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
123
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
171 619
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
1 224
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
170 395
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
778 098
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
117 074
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
661 023
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
661 023
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
10 479
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
330 512
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
320 033
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1 205 119
1
Surse proprii
65
1 205 119
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1 205 119
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
1 200 000
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
549 500
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
5 119
a)
interne
74
b)
externe
75
5 119
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3 739 118
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2 961 020
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
6 065
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
6 050
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
293 653
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
293 594
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
58
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
4 044
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
618
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
618
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
792
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
229 487
b)
prețuri comparabile
98
229 487
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONPET - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
385.250
1
Venituri din exploatare, din care:
2
369.000
a)
din producția vândută
3
339.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
190
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
29.810
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
16.250
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
6.700
d)
alte venituri financiare
14
9.550
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
363.952
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
352.952
a)
cheltuieli materiale
18
7.143
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
11.086
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
170
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
101.848
d1
ch. cu salariile
22
72.029
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.863
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
14.986
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
534
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
4.343
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.956
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
4.666
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
3.225
d3.2) tichete de masă
32
3.940
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.350
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
42.050
h)
ch. cu prestațiile externe
37
109.102
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
81.553
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
260
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
430
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
416
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
26.529
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
350
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
11.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
6.300
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
4.700
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
21298
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3.924
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
17.374
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
17.374
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
1.737
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
8.687
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
6.950
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
69.000
1
Surse proprii
65
8.385
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
60.615
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
69.000
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
43.385
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
25.615
a)
interne
74
b)
externe
75
25.615
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
385.250
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
363.952
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.250
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.210
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
72.029
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
71.700
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
329
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.704
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
174
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu "Înlocuiri
conducte concesionate/pers" (ml/număr mediu personal
91
23
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
945
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
522
b)
prețuri comparabile
98
522
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OIL TERMINAL - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
134.800
1
Venituri din exploatare, din care:
2
134.560
a)
din producția vândută
3
134.010
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
550
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
240
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
240
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
132.800
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
132.000
a)
cheltuieli materiale
18
7.150
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
64.887
d1
ch. cu salariile
22
47.869
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
13.680
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
10.153
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
241
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.509
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
777
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.338
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
955
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
2.374
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
9
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
13.400
h)
ch. cu prestațiile externe
37
35.604
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5.759
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
400
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
61
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
5.000
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
80
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
800
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
500
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit)
52
2.000
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
304
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.696
1
Rezerve legale
55
100
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.596
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
160
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
798
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
638
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
21.800
1
Surse proprii
65
13.400
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
8.400
a)
- interne
68
8.400
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
21.800
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
21.800
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
100
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
134.800
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
132.800
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.274
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.274
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
47.869
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
47.729
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
140
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.122
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
106
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (tone
prestate/persoană)
91
6.190
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
985
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
950
b)
prețuri comparabile
95
950
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.221
b)
prețuri comparabile
98
1.221
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA - S.A. TÂRGU JIU
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
988.149
1
Venituri din exploatare, din care:
2
988.149
a)
din producția vândută
3
913.947
b)
din vânzarea mărfurilor
4
33.800
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
12.133
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
28.269
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
988.149
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
982.704
a)
cheltuieli materiale
18
107.041
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
131.260
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
30.115
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
465.416
d1
ch. cu salariile
22
295.849
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
88.172
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
66.849
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.377
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14.313
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5.633
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
81.395
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5.917
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
5.117
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
75.478
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
8.700
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
300
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
71.674
h)
ch. cu prestațiile externe
37
129.067
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
39.131
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
2.456
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
36.588
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
5.445
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.445
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
71.674
1
Surse proprii
65
71.674
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
71.674
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
71.674
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
1.796
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
988.149
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
988.149
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.458
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
8.758
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
295.849
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
295.577
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
272
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.812
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
113
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi)
91
7,10
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
155.495
b)
prețuri comparabile
95
155.495
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
261.986
b)
prețuri comparabile
98
261.986
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
823.957
1
Venituri din exploatare, din care:
2
823.957
a)
din producția vândută
3
519.152
b)
din vânzarea mărfurilor
4
603
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
256.022
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
245.649
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
10.373
d)
producția de imobilizări
8
26.136
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
22.044
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.502.872
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.502.872
a)
cheltuieli materiale
18
92.233
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
70.521
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
609
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
523.801
d1
ch. cu salariile
22
359.744
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
151.711
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
121.022
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2.017
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
20.977
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
7.695
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
12.346
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
11.000
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
11.000
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
1.346
e)
sume brute aferente plăților compensatorii
34
43.258
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
10.000
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
33.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
47.817
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
681.133
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
23
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
988
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
20.766
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
198
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
-678.915
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
-678.915
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
33.500
1
Surse proprii
65
33.500
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
33.500
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
33.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
200
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
823.957
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.502.872
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
8.901
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
9.968
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
359.744
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
359.359
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
385
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.004
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
83
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
83
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.824
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.117.075
b)
prețuri comparabile
95
4.117.075
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
30.340
b)
prețuri comparabile
98
30.340
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
158.397
1
Venituri din exploatare, din care:
2
158.297
a)
din producția vândută
3
117.062
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
32.343
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
29.514
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
2.829
d)
producția de imobilizări
8
800
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
8.092
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
156.997
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
156.897
a)
cheltuieli materiale
18
26.100
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.000
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
78.927
d1
ch. cu salariile
22
53.071
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.567
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
15.487
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
267
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
2.777
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1.036
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.288
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.061
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
478
d3.2) tichete de masă
32
2.398
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
2.829
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
720
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
400
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
22.140
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
9.110
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
20
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
396
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.240
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
141
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
100
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
100
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
1.400
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
213
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.187
1
Rezerve legale
55
70
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.117
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
112
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
559
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
447
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
25.780
1
Surse proprii
65
6.800
2
Alocații de la buget
66
18.980
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
25.780
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
25.780
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
10.800
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VII
Alte cheltuieli asimilate investițiilor
75a
30.000
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
70
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
158.397
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
156.997
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
1.765
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.783
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
53.071
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
53.062
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
9
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.480
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
89
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice echivalent U3O8/persoană)
91
217,5
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
991
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
400
b)
prețuri comparabile
98
400
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI - S.A. PLOIEȘTI - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
5.685
1
Venituri din exploatare, din care:
2
5.685
a)
din producția vândută
3
2.533
b)
din vânzarea mărfurilor
4
17
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
3.135
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
5.685
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.685
a)
cheltuieli materiale
18
184
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
44
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
17
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.586
d1
ch. cu salariile
22
1.130
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
425
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
319
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
63
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
37
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
31
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
22
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
9
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.509
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.334
i1) contract de mandat
39
82
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
5.685
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.685
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
44
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
44
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.130
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
1.123
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
7
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.127
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
129
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
129
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
480.847
b)
prețuri comparabile
95
480.847
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
884
b)
prețuri comparabile
98
884
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONVERSMIN - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
156.731
1
Venituri din exploatare, din care:
2
156.471
a)
din producția vândută
3
8.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
148.371
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
9c
148.371
2
Venituri financiare, din care:
10
260
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
250
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
155.241
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
155.241
a)
cheltuieli materiale
18
250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
40
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.414
d1
ch. cu salariile
22
3.045
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
966
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
730
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
16
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
168
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
52
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
403
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
61
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
40
d3.2) tichete de masă
32
135
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
207
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
300
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.361
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
148.877
Programul anual de conservare și închidere a minelor (inclusiv TVA)
38a
148.371
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
20
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
8
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
327
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
1.490
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
238
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1.252
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1.252
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
125
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
626
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
501
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
100
1
Surse proprii
65
100
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
100
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
100
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
156.731
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
155.241
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
67
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
65
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.045
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.015
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.865
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
2.411
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum
masă procesată/persoană)
91
119.200
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
990
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
b)
prețuri comparabile
98
0
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A APELOR MINERALE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
28.200
1
Venituri din exploatare, din care:
2
28.100
a)
din producția vândută
3
27.800
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
200
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
100
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
100
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
25.570
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
25.550
a)
cheltuieli materiale
18
950
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
320
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.985
d1
ch. cu salariile
22
3.333
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
987
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
740
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
25
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
173
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
49
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
665
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
66
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
66
d3.2) tichete de masă
32
285
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
314
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
530
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.900
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
16.865
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
21
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1,0
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
9
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
420
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
16.100
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
189
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
20
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
20
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)
52
2.630
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
421
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2.209
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
2.209
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
221
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.105
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
884
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
650
1
Surse proprii
65
650
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
650
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
650
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
86
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
28.200
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
25.570
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
149
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
149
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.333
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.301
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
32
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.846
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
189
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
189
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități
fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
907
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.375
b)
prețuri comparabile
98
2.375
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
225.480
1
Venituri din exploatare, din care:
2
224.672
a)
din producția vândută
3
193.052
b)
din vânzarea mărfurilor
4
15.270
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
1.950
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
14.400
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
808
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
600
d)
alte venituri financiare
14
208
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
222.780
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
221.465
a)
cheltuieli materiale
18
37.263
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9.470
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
11.800
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
86.819
d1
ch. cu salariile
22
62.809
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
19.345
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
13.567
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
314
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
3.140
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
2.324
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
4.665
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.271
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
283
d3.2) tichete de masă
32
3.111
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
11.820
h)
ch. cu prestațiile externe
37
61.234
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.059
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
51
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
80
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
40
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
573
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
1.607
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
48
540
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
1.315
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
190
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
1.125
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
2.700
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
410
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
2.290
1
Rezerve legale
55
135
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
2.155
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
215
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
1.077
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
862
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
11.550
1
Surse proprii
65
11.550
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
11.550
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
11.550
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
361
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
135
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
225.480
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
222.780
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
2.034
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
2.034
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
62.809
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
62.645
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
164
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.567
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
111
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
("Orizonturi miniere havate și topografiate în subteran și în zonele
de influență a acestora")(mp/persoană)
91
24,48
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
988
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.484
b)
prețuri comparabile
95
4.484
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
9.512
b)
prețuri comparabile
98
9.512
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
C.N.C.A.F. MINVEST - S.A. DEVA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
11.993
1
Venituri din exploatare, din care:
2
11.843
a)
din producția vândută
3
5.783
b)
din vânzarea mărfurilor
4
10
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
6.050
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
150
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
11.981
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
11.831
a)
cheltuieli materiale
18
1.045
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
615
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.186
d1
ch. cu salariile
22
2.535
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
648
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
482
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
19
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
147
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
3
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.442
h)
ch. cu prestațiile externe
37
4.966
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
577
i1) contract de mandat
39
81
i2) ch. de protocol, din care:
40
10
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
10
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
24
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
452
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
150
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
100
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
12
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
11.993
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
11.981
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
133
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
133
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
2.535
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.532
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
3
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.586
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
51.446
b)
prețuri comparabile
95
51.446
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
8.569
b)
prețuri comparabile
98
8.569
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 23 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ BAITA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.058
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.058
a)
din producția vândută
3
2.958
b)
din vânzarea mărfurilor
4
100
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
0
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
4.000
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
6.940
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
6.940
a)
cheltuieli materiale
18
1.051
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
570
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.668
d1
ch. cu salariile
22
1.163
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
440
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
374
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
6
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
60
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
65
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
65
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
840
h)
ch. cu prestațiile externe
37
1.962
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
844
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
390
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
177
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
135
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
118
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
18
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
100
1
Rezerve legale
55
6
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
94
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
6
1
Rezerve legale
77
6
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.058
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
6.940
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
30
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
30
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.163
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
976
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
187
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.711
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
235
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(masa minieră/nr. pers.)
91
47,8
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
983
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
969
b)
prețuri comparabile
95
969
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.021
b)
prețuri comparabile
98
1.021
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 24 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CUPRU MIN - S.A. ABRUD
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
65.900
1
Venituri din exploatare, din care:
2
65.900
a)
din producția vândută
3
65.900
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
65.448
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
65.448
a)
cheltuieli materiale
18
18.189
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
15.468
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
20.055
d1
ch. cu salariile
22
13.602
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
5.203
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
4.178
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
105
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
846
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
74
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.250
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
272
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.352
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.756
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
3.628
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
3
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
15
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
547
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
2.653
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
452
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
68
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
384
1
Rezerve legale
55
23
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
361
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
300
1
Surse proprii
65
300
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
300
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
300
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
23
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
65.900
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
65.448
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
440
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
440
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
13.602
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
13.057
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
545
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.473
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
150
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(Cu în concentrat t/persoană)
91
10
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
65.075
b)
prețuri comparabile
95
65.075
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
44.650
b)
prețuri comparabile
98
44.650
Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 25 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.600
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.600
a)
din producția vândută
3
1.442
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
158
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.600
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.579
a)
cheltuieli materiale
18
40
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
50
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.150
d1
ch. cu salariile
22
849
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
289
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
234
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
3
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
47
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
12
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
12
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
52
h)
ch. cu prestațiile externe
37
187
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
100
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
20
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.600
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.600
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
49
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
49
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
849
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
844
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
5
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.435
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
33
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
33
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
694
b)
prețuri comparabile
95
694
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
35
b)
prețuri comparabile
98
35
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 26 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICSITPML - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.121
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.114
a)
din producția vândută
3
3.007
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
103
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
4
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
7
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
7
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.116
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.113
a)
cheltuieli materiale
18
113
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
41
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.261
d1
ch. cu salariile
22
1.722
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
481
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
378
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
9
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
94
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
58
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
34
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
24
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
225
h)
ch. cu prestațiile externe
37
377
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
96
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
1
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
5
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0,8
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
4
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
185
1
Surse proprii
65
185
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
185
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
185
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.121
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.116
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
73
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
73
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
1.722
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
1.662
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
60
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.897
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
43
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
43
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
194
b)
prețuri comparabile
95
194
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
746
b)
prețuri comparabile
98
746
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 27 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
COMPANIA NAȚIONALĂ ROMARM - S.A. - APARAT CENTRAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
87.680
1
Venituri din exploatare, din care:
2
82.480
a)
din producția vândută
3
2.100
b)
din vânzarea mărfurilor
4
59.000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
21.380
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
Venituri conform
pe total companie, din care:
9c
25.370
- venituri conform
aferente filialelor din structură
9d
25.370
2
Venituri financiare, din care:
10
5.200
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
450
d)
alte venituri financiare
14
4.750
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
87.280
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
83.280
a)
cheltuieli materiale
18
1.500
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
46.687
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.039
d1
ch. cu salariile
22
2.996
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
837
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
623
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
156
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
43
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
206
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
60
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
25
d3.2) tichete de masă
32
146
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
550
h)
ch. cu prestațiile externe
37
20.000
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
10.154
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
8
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
163
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
10
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
10
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
302
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
167
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
4.000
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
300
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
3.700
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
400
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
61
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
339
1
Rezerve legale
55
20
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
160
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
159
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
159
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
200
1
Surse proprii
65
200
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
200
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
200
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
Alocații de la buget pe total companie, din care
72b
9.000
- Alocații de la buget aferente filialelor din structură
72c
9.000
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
20
1
Rezerve legale
77
20
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
87.680
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
87.280
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
89
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
77
4a
Nr. mediu salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 84a = rd. 84b + rd. 84c)
84a
1.200
Nr. mediu salariați în nucleu af. Aparatului central
84b
Nr. mediu salariați în nucleu af. Filialelor din structura companiei
84c
1.200
5
Fond de salarii, din care:
85
2.996
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.983
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
13
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.228
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
1.139
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană) (rd.81/rd.84 x ICP)
90
1.139
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 82/rd. 81) x 1000
92
995
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
1.521
b)
prețuri comparabile
98
1.521
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 28 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.094
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.026
a)
din producția vândută
3
1.747
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
68
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
211
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
211
2
Venituri financiare, din care:
10
68
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
15
d)
alte venituri financiare
14
53
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.094
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.084
a)
cheltuieli materiale
18
800
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
175
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
686
d1
ch. cu salariile
22
502
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
171
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
135
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
5
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
32
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
13
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
13
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
68
h)
ch. cu prestațiile externe
37
32
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
323
i1) contract de mandat
39
60
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
2
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
211
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
50
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
10
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
68
1
Surse proprii
65
68
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
68
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
68
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.883
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.883
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
36
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
26
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
10
5
Fond de salarii, din care:
85
502
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
436
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
66
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.397
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
72
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
72
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
193.401
b)
prețuri comparabile
95
193.401
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
b)
prețuri comparabile
98
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 29 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
3.958
1
Venituri din exploatare, din care:
2
3.942
a)
din producția vândută
3
850
b)
din vânzarea mărfurilor
4
250
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.842
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
211
2
Venituri financiare, din care:
10
16
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
2
d)
alte venituri financiare
14
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
3.857
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
3.855
a)
cheltuieli materiale
18
50
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
32
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
160
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
231
d1
ch. cu salariile
22
138
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
67
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
47
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
14
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
4
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
8
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
16
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
120
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
135
h)
ch. cu prestațiile externe
37
320
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.807
i1) contract de mandat
39
69
i2) ch. de protocol, din care:
40
1,04
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
2
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
211
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
41
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
2
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
2
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
101
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
16
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
85
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
85
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
6
1
Rezerve legale
77
6
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
3.747
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
3.646
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
18
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
8
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
10
5
Fond de salarii, din care:
85
138
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
134
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
4
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.394
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
468
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
468
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
974
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13.583
b)
prețuri comparabile
95
13.583
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
130
b)
prețuri comparabile
98
130
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 30 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI - S.A. MANGALIA
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
*Font 8*
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
5.509
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.869
a)
din producția vândută
3
0
b)
din vânzarea mărfurilor
4
4.530
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
339
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
640
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
640
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
5.299
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.299
a)
cheltuieli materiale
18
26
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
36
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
2.375
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
376
d1
ch. cu salariile
22
263
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
95
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
70
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
18
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
5
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
18
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
5
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
13
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
35
h)
ch. cu prestațiile externe
37
2.113
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
338
i1) contract de mandat
39
84
i2) ch. de protocol, din care:
40
1,3
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
2,4
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare, din care:
50
0
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
210
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
32
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
178
1
Rezerve legale
55
11
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
167
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
16
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
84
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
67
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
11
1
Rezerve legale
77
11
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
5.509
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.299
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
7
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
7
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
263
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
255
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
8
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.036
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
787
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
787
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
962
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
124
b)
prețuri comparabile
98
124
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 31 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IAR - S.A. BRAȘOV
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
45.213
1
Venituri din exploatare, din care:
2
40.918
a)
din producția vândută
3
38.550
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.368
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2.368
2
Venituri financiare, din care:
10
4.295
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
550
d)
alte venituri financiare
14
3.745
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
44.713
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
37.603
a)
cheltuieli materiale
18
18.274
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.482
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.712
d1
ch. cu salariile
22
8.297
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
2.401
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.757
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
42
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
431
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
171
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.014
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
166
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
603
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
245
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
100
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
1.240
h)
ch. cu prestațiile externe
37
178
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
2.617
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
10
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
102
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
14
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
2.368
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
7.110
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2.862
b)
alte cheltuieli financiare
50
4.248
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
500
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
76
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
424
1
Rezerve legale
55
25
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
399
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
40
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
200
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
160
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
700
1
Surse proprii
65
700
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
700
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
700
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
25
1
Rezerve legale
77
25
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
42.845
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
42.345
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
332
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
300
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
112
5
Fond de salarii, din care:
85
8.297
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
8.291
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.303
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
143
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
143
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
989
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
13.655
b)
prețuri comparabile
95
13.655
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
4.186
b)
prețuri comparabile
98
4.186
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 32 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IOR - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
24.799
1
Venituri din exploatare, din care:
2
24.519
a)
din producția vândută
3
15.670
b)
din vânzarea mărfurilor
4
306
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
800
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
7.743
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
280
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
100
d)
alte venituri financiare
14
180
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
24.705
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
23.742
a)
cheltuieli materiale
18
3.000
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
3.170
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
250
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.897
d1
ch. cu salariile
22
8.462
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
2.650
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.988
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
88
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
574
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
785
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
65
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
720
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
300
h)
ch. cu prestațiile externe
37
4.926
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
199
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
2
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
22
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
963
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
463
b)
alte cheltuieli financiare
50
500
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
94
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
14
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
80
1
Rezerve legale
55
5
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
75
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
38
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
30
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1.000
1
Surse proprii
65
1.000
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1.000
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
692
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
308
a)
interne
74
308
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
32
1
Rezerve legale
77
5
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
24.799
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
24.705
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
400
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
400
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
8.462
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
7.507
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
955
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.564
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
62
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
62
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii lei/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
996
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
205
b)
prețuri comparabile
95
205
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
597
b)
prețuri comparabile
98
597
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 33 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
99.595
1
Venituri din exploatare, din care:
2
96.886
a)
din producția vândută
3
63.056
b)
din vânzarea mărfurilor
4
83
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
55
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
33.692
e1)
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2)
venituri conform OUG 95/2002
9b
4.229
2
Venituri financiare, din care:
10
2.709
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
152
d)
alte venituri financiare
14
2.557
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
99.311
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
91.384
a)
cheltuieli materiale
18
6.663
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.844
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
75
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
49.691
d1
ch. cu salariile
22
36.582
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:
23
10.222
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
7.920
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
274
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
1.902
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii
27
126
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
2.887
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
732
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
31
447
d3.2) tichete de masă
32
2.155
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări
34
1.100
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
5.560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
18.838
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
4.613
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
10
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.229
i9) cheltuieli de restructurare, privatizare, administrare specială
47c
202
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
7.927
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
6.636
b)
alte cheltuieli financiare
50
1.291
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
284
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
43
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
241
1
Rezerve legale
55
14
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
227
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
5.884
1
Surse proprii
65
684
2
Alocații de la buget
66
5.200
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
0
b)
- externe
69
0
4
Alte surse
70
0
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:
72
5.884
- cheltuieli de proiectare-cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
14
1
Rezerve legale
77
14
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
95.366
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
95.082
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
970
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
1.078
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002/șomaj tehnic
84a
200
5
Fond de salarii, din care:
85
36.582
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
86
36.324
b)
alte cheltuieli cu personalul (indemnizații CA & AGA)
87
258
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
88
2.808
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble/subansamble și piese primare executate/persoană)
91
516
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
998
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
9.204
b)
prețuri comparabile
95
9.204
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
972
b)
prețuri comparabile
98
972
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 34 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ AVIOANE CRAIOVA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
19.573
1
Venituri din exploatare, din care:
2
19.333
a)
din producția vândută
3
15.353
b)
din vânzarea mărfurilor
4
1.612
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2.368
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2.368
2
Venituri financiare, din care:
10
240
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
36
d)
alte venituri financiare
14
204
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
19.573
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
19.531
a)
cheltuieli materiale
18
4.120
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.306
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
7.245
d1
ch. cu salariile
22
5.596
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
1.611
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
1.183
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
42
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
338
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
48
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
38
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
38
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
875
h)
ch. cu prestațiile externe
37
403
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
5.562
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
4.791
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
42
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
42
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
17.205
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
17.205
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
382
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
182
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
200
5
Fond de salarii, din care:
85
5.596
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
5.521
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
75
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.528
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
95
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
95
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
1.000
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
43.648
b)
prețuri comparabile
95
43.648
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
398
b)
prețuri comparabile
98
398
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 35 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ CONSTRUCȚII AERONAUTICE - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
4.492
1
Venituri din exploatare, din care:
2
4.442
a)
din producția vândută
3
2.300
b)
din vânzarea mărfurilor
4
662
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
820
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
233
2
Venituri financiare, din care:
10
50
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
4.462
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
4.362
a)
cheltuieli materiale
18
40
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
360
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
48
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.135
d1
ch. cu salariile
22
2.456
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
659
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
510
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
12
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
127
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
10
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
20
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
20
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
10
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
170
h)
ch. cu prestațiile externe
37
295
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
314
i1) contract de mandat
39
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
1
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
233
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
100
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
100
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
30
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
30
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
30
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
170
1
Surse proprii
65
170
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
170
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
170
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
4.259
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
4.229
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
115
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
104
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
11
5
Fond de salarii, din care:
85
2.456
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.456
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.968
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
41
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
41
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
993
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
7.700
b)
prețuri comparabile
95
7.700
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
275
b)
prețuri comparabile
98
275
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 36 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ OLTCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.727.250
1
Venituri din exploatare, din care:
2
2.699.250
a)
din producția vândută
3
2.663.250
b)
din vânzarea mărfurilor
4
36.000
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
28.000
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
0
d)
alte venituri financiare
14
28.000
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
2.718.687
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
2.580.797
a)
cheltuieli materiale
18
1.349.324
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
686.243
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
35.125
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
151.929
d1
ch. cu salariile
22
107.441
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
37.773
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
30.440
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
538
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
5.608
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
1.186
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.715
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
280
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
6.434
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
104.167
h)
ch. cu prestațiile externe
37
204.785
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
49.225
i1) contract de mandat - 2 contracte
39
174
i2) ch. de protocol, din care:
40
0
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
12.650
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
226
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
137.890
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
85.640
b)
alte cheltuieli financiare
50
52.250
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
8.563
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
43
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
8.520
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
8.520
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
0
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
406.617
1
Surse proprii
65
104.167
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
302.450
a)
- interne
68
b)
- externe
69
302.450
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
406.617
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
390.797
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
25.425
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
15.820
a)
interne
74
7.107
b)
externe
75
8.713
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
0
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
2.727.250
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
2.718.687
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
4.125
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
4.000
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
107.441
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
107.215
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
226
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.234
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
682
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
574
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
997
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
721.905
b)
prețuri comparabile
95
721.905
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
76.580
b)
prețuri comparabile
98
76.580
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 37 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPLUMB - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
51.295
1
Venituri din exploatare, din care:
2
51.010
a)
din producția vândută
3
29.014
b)
din vânzarea mărfurilor
4
35
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
14.611
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
14.611
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
7.350
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
285
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
285
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
51.275
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
50.968
a)
cheltuieli materiale
18
27.674
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.200
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
35
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
11.999
d1
ch. cu salariile
22
8.724
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
3.235
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
2.496
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
44
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
456
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
239
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
4.560
h)
ch. cu prestațiile externe
37
480
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
1.020
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
0,4
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
25
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
40
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
307
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
307
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
20
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
3,1
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
17
1
Rezerve legale
55
0,80
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
16
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
1,60
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
8
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
6
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
8.500
1
Surse proprii
65
500
2
Alocații de la buget
66
8.000
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
8.500
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
8.500
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
51.295
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
51.275
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
670
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
670
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
8.724
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
8.694
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.081
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
77
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană) To / om
91
7,46
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999,9
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
4.000
b)
prețuri comparabile
95
4.000
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
3.000
b)
prețuri comparabile
98
3.000
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 38 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ IPROCHIM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.767
1
Venituri din exploatare, din care:
2
7.607
a)
din producția vândută
3
5.457
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
300,00
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
1.850
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare - total, din care:
10
160
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
150
d)
alte venituri financiare
14
10
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
7.697
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.652
a)
cheltuieli materiale
18
250
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
521
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.363
d1
ch. cu salariile
22
3.963
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială,
din care:
23
1.151
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
825
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
20
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
206
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
100
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
249
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ult. din care:
29
79
- tichete de creșă, (cf.
art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
31
d3.2) tichete de masă
32
170
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
0
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
715
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
303
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
1,4
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
0
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
3
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, (cf. art. 2
din
Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, (cf.
art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modif.
și completările ulterioare)
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
0
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
200
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
48
45
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
35
b)
alte cheltuieli financiare
50
10
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
70
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
11
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
59
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
0
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57
și 58.
60
59
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
29
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
29
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
40
1
Surse proprii
65
40
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
40
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
40
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
0
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
0
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
7.767
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
7.697
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
150
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
163
4a
Nr. mediu salariați conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
3.963
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
3.873
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
90
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.980
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
48
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
48
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
991
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
2.659
b)
prețuri comparabile
98
2.659
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 39 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ICEM - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
6.040
1
Venituri din exploatare, din care:
2
6.030
a)
din producția vândută
3
6.000
b)
din vânzarea mărfurilor
4
5
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
25
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
10
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
10
d)
alte venituri financiare
14
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
5.795
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
5.789
a)
cheltuieli materiale
18
280
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
520
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
5
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.972
d1
ch. cu salariile
22
2.981
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
838
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
620
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
15
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
155
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
48
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
153
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
30
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
30
d3.2) tichete de masă
32
73
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
20
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
520
h)
ch. cu prestațiile externe
37
308
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
184
i1) contract de mandat - 2 contracte
39
86
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
94
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
6
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
2
b)
alte cheltuieli financiare
50
4
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
245
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
37
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
208
1
Rezerve legale
55
12
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
196
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
20
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
98
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
78
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
520
1
Surse proprii
65
520
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
0
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
520
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
520
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
0
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
12
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
6.040
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
5.795
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
131
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
131
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
2.981
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
2.936
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
45
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
1.868
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
46
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
46
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
959
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
0
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
134
b)
prețuri comparabile
98
134
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 40 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROTEST - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.150
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.144
a)
din producția vândută
3
1.144
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
5
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
d)
alte venituri financiare
14
5
3
Venituri extraordinare
15
1
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.149
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.149
a)
cheltuieli materiale
18
30
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
165
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
451
d1
ch. cu salariile
22
350
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
101
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
74
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
2
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
19
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
6
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
0
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
135
h)
ch. cu prestațiile externe
37
279
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
89
i1) contract de mandat
39
62
i2) ch. de protocol, din care:
40
4
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
4
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
4
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
19
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
Cheltuieli extraordinare
51
0
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
1
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
0
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
1
1
Rezerve legale
55
0
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
1
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
0
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
1
Surse proprii
65
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
1
Rezerve legale
77
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.150
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.149
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
12
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
13
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
0
5
Fond de salarii, din care:
85
350
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
350
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
0
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
2.245
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
88
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
999
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
91
b)
prețuri comparabile
95
91
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
62
b)
prețuri comparabile
98
62
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 41 MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ ISCIR-CERT - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
*Font 8*
mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
BVC 2010
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
1.585
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.497
a)
din producția vândută
3
1.495
b)
din vânzarea mărfurilor
4
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
e)
alte venituri din exploatare, din care:
9
2
e1
venituri aferente programelor din fonduri structurale
9a
e2
venituri conform
9b
2
Venituri financiare, din care:
10
88
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
80
d)
alte venituri financiare
14
8
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)
16
1.359
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.356
a)
cheltuieli materiale
18
32
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
9
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
926
d1
ch. cu salariile
22
708
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale
din care:
23
184
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
144
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
5
ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
35
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de
salarii
27
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
34
d3.1) ch. sociale prevăzute prin
art. 21 din Legea nr. 571/2003
privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă, cf.
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și comple-
tările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
cu modificările și completările ulterioare
31
d3.2) tichete de masă
32
34
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale
33a
e)
ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor
potrivit programelor de disponibilizări
34
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
36
40
h)
ch. cu prestațiile externe
37
242
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
107
i1) contract de mandat
39
87
i2) ch. de protocol, din care:
40
5
- tichete cadou potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
43
tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe
piețe existente sau noi, potrivit
Legii nr. 193/2006 , cu modificările
și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
46
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor
47
i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale
47a
i8) cheltuieli conform
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47b
i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator
special, etc.
47c
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
3
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
3
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
226
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
34
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
54
192
1
Rezerve legale
55
11
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate
din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor
costuri aferente acestor împrumuturi
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58
și 59.
60
180
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,
dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
61
18
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor
autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de stat
62
90
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează
la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
63
72
VI
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
64
50
1
Surse proprii
65
50
2
Alocații de la buget
66
3
Credite bancare
67
a)
- interne
68
b)
- externe
69
4
Alte surse
70
VII
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
71
50
1
Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor
în curs la finele anului, din care:
72
50
- cheltuieli de proiectare - cercetare
72a
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
73
a)
interne
74
b)
externe
75
VIII
REZERVE, din care:
76
11
1
Rezerve legale
77
11
2
Rezerve statutare
78
3
Alte rezerve
79
IX
DATE DE FUNDAMENTARE
80
1
Venituri totale
81
1.585
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
82
1.359
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
83
17
4
Nr. mediu de salariați total în activitate
84
17
4a
Nr. mediu salariați nucleu conform
șomaj tehnic
84a
5
Fond de salarii, din care:
85
708
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual
de muncă
86
659
b)
alte cheltuieli cu personalul
87
49
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană )
88
3.230
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente
(mii lei/persoană) (rd. 81/84)
89
93
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile
(mii lei/persoană)
90
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(unități fizice/persoană)
91
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000
92
857
11
Plăți restante
93
a)
prețuri curente
94
b)
prețuri comparabile
95
12
Creanțe restante
96
a)
prețuri curente
97
60
b)
prețuri comparabile
98
60
Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
____________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.