HG nr. 798/2009
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
În temeiul
art. 108 din Constituția României, republicată , al
art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008
privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, al
Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 , cu modificările și completările ulterioare, și al
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009
cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,
în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008
privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.
Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul transporturilor și infrastructurii, Radu Mircea Berceanu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Marian Sârbu Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 8 iulie 2009. Nr. 798.
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
București, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2009
- mii lei -
INDICATORI
Nr. rând
2009 Propuneri
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16)
1
645.716,07
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
622.966,87
a) producția vândută
3
574.719,90
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
Subvenții cf. O.U.G. nr. 147/2007 aprobate prin O.U.G. nr. 34/2009, din care:
5
16.687,00
c) Venituri din subvenții aferente serviciilor prestate în perioada ian. - oct. 2009
6
12.873,62
- subvenții aferente serviciilor prestate în perioada nov. - dec. 2008*)
7
3.813,38
d) Venituri din subvenții aferente serv. prestate în perioada nov. - dec. 2009 ce se vor încasa în 2010 cf. O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1.645/2008
8
3.813,38
e) producția imobilizată
9
100,00
f) alte venituri din exploatare, din care:
10
31.459,97
- alte venituri din subvenții de primit. cf. O.UG. nr. 147/2008, O.M.T. nr. 67/2008 și O.M.E.F. nr. 1.645/2008, încasate în 2009, dar aferente serviciilor prestate în 2008
10a
2
Venituri financiare - total, din care:
11
22.749,20
a) venituri din interese de participare
12
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
13
c) venituri din dobânzi
14
7.499,20
d) alte venituri financiare
15
15.250,00
3
Venituri extraordinare
16
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + rd. 53 + rd. 56)
17
621.058,79
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
18
612.168,77
a) cheltuieli materiale
19
5.533,93
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
20
4.626,65
c) cheltuieli privind mărfurile
21
d) cheltuieli cu personalul, din care:
22
405.439,09
- salarii
23
263.147,31
- adaos risc profesional
23a
18.830,11
- contracte de mandat
24
69,92
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
25
88.762,49
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
26
65.151,72
- cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj
27
1.581,84
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
28
16.451,14
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
29
53.459,37
- sume aferente pens. anticipate/anticipate parțial/caz boală/cf. L. nr. 95/2008/relocărilor/ plecărilor voluntare/adaos variabil
30
45.532,57
- sume aferente fondului de participare la profit 2008
31
962,09
- sume plătite cf. Hot. Judecăt.
32
527,80
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care:
33
4.886,34
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare
35
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
36
1.021,32
- tichete de masă
37
529,25
- tichete de vacanță
38
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
39
48.371,23
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
40
148.197,87
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
41
112.146,08
- cheltuieli de protocol, din care:
42
232,17
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare
43
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
44
40,05
- tichete cadou pentru chelt. de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare
45
- tichete cadou pentru campanii de marketing, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif. și complet. ulterioare
46
- cheltuieli cu sponsorizarea
47
352,89
- chelt. cu deplasări externe
48
1.378,06
- contribuții EUROCONTROL
49
39.048,15
- alte cheltuieli, din care:
50
36.051,79
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
51
- redevența din concesionarea bunurilor publice
52
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
53
8.890,02
- cheltuieli privind dobânzile
54
- alte cheltuieli financiare
55
8.890,02
3
Cheltuieli extraordinare
56
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
57
24.657,28
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
58
3.747,91
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
59
20.909,37
1
Rezerve legale
60
1.232,86
2
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
61
3
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
62
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
63
5
Alte repartizări prevăzute de lege
64
6
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 60, 61, 62, 63 și 64
65
19.676,51
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
66
1.967,65
8
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat
67
9.838,25
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
68
7.870,61
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
69
56.825,50
1
Surse proprii
70
56.825,50
2
Alocații de la buget
71
3
Credite bancare
72
- interne
73
- externe
74
4
Alte surse
75
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
76
56.825,50
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului
77
56.825,50
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
78
VIII.
REZERVE, din care:
79
9.103,47
1
Rezerve legale
80
1.232,86
2
Rezerve statutare
81
3
Alte rezerve
82
7.870,61
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
83
1
Venituri totale
84
645.716,07
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
85
621.058,79
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
86
1.673
4
Nr. mediu de salariați - total
87
1.699
5
Fond de salarii, din care:
88
263.147,31
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
89
263.140,07
b) alte cheltuieli cu personalul
90
7,24
6
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat)
91
12.906,62
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri curente)
92
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 84/87 - în prețuri comparabile)
93
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. total zboruri/persoană)
94
319,54
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 17/rd. 1) x 1000
95
961,81
11
Plăți restante - total
96
- prețuri curente
97
- prețuri comparabile
98
12
Creanțe restante - total
99
14.577,28
- prețuri curente
100
14.577,28
- prețuri comparabile
101
14.577,28
Indicator fizic = numar total de zboruri
___________
*) Nu se includ în veniturile de exploatare ale anului 2009, întrucât au fost înregistrate ca venituri în anul 2008, anul când s-a efectuat prestarea.
------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.