HG nr. 1364/2009
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
abroga-mentiune 1
- HG nr. 1224/2009 14 octombrie 2009 (prevederi anume) privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comercial…
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
- HG nr. 938/2009 13 august 2009 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților com…
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzute în anexele nr. 1-22, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Defalcarea pe trimestre a indicatorilor se aprobă de Ministerul Economiei
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii
Articolul 3
Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 23 și 26 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 26 iunie 2009, cu modificările ulterioare, anexele nr. 5, 8, 9, 11, 12, 13 și 14 la Hotărârea Guvernului nr. 903/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 21 august 2009, și anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 20 octombrie 2009, se abrogă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: ----------------- Ministrul economiei, Adriean Videanu p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar, Mihai Constantin Șeitan, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Gheorghe Pogea București, 18 noiembrie 2009. Nr. 1.364
Anexa 1 MINISTERUL ECONOMIEI Compania Națională "Transelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.693.180
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.666.821
a) producția vândută
3
2.635.821
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
31.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
26.359
a) venituri din interese de participare
11
3.200
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
21.000
d) alte venituri financiare
14
2.159
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
2.683.180
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.561.420
a) cheltuieli materiale
18
1.893.328
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
2.100
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
142.995
- salarii
22
103.702
- contracte de mandat
23
206
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
29.078
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
21.310
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
779
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
6.989
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10.009
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
1.626
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
247
- tichete de masă
33
3.815
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
261.000
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
261.997
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
261.127
- cheltuieli de protocol, din care:
38
200
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.100
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
321
- alte cheltuieli, din care:
44
870
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
118.760
- cheltuieli privind dobânzile
48
47.728
- alte cheltuieli financiare
49
71.032
3.
Cheltuieli extraordinare
50
3.000
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
10.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
7.040
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
2.960
1.
Rezerve legale
54
500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
2.460
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
246
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
1.230
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
984
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
535.559
1.
Surse proprii
64
432.119
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
100.840
- interne
67
99.550
- externe
68
1.290
4.
Alte surse
69
2.600
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
535.559
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
397.915
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
137.644
- interne
73
5.000
- externe
74
132.644
VIII.
REZERVE, din care:
75
500
1.
Rezerve legale
76
500
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
2.693.180
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.683.180
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.200
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.200
5.
Fond de salarii, din care:
84
103.702
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
103.567
b) alte cheltuieli cu personalul
86
135
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.923
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
1.224
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lei/GWh/persoană)
90
0,08
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
996
11.
Plăți restante
92
957
- prețuri curente
93
957
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
83.503
- prețuri curente
96
83.503
- prețuri comparabile
97
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 2 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.640.923
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.594.923
a) producția vândută
3
1.456.859
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
75.964
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
62.100
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
46.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
26.000
d) alte venituri financiare
14
20.000
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.508.060
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.239.560
a) cheltuieli materiale
18
144.475
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
32.699
c) cheltuieli privind mărfurile
20
112.629
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
257.716
- salarii
22
186.322
- contracte de mandat
23
171
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
61.487
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
48.805
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.399
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
11.283
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
9.736
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
3.726
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
1.980
- tichete de masă
33
400
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
329.434
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
362.607
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
283.405
- cheltuieli de protocol, din care:
38
295
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.500
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
450
- alte cheltuieli, din care:
44
79.202
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
268.500
- cheltuieli privind dobânzile
48
140.000
- alte cheltuieli financiare
49
128.500
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
132.863
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
21.258
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
111.605
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
111.605
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
802.453
1.
Surse proprii
64
500.857
2.
Alocații de la buget
65
301.596
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
802.453
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
596.301
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
206.152
- interne
73
25.964
- externe
74
180.188
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.640.923
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.508.060
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.266
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.266
5.
Fond de salarii, din care:
84
186.322
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
185.939
b) alte cheltuieli cu personalul
86
383
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
6.838
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
724
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
(mii MWh echivalenți/persoană)
90
5.195
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
919
11.
Plăți restante
92
169.840
- prețuri curente
93
169.840
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
17.600
- prețuri curente
96
17.600
- prețuri comparabile
97
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 3 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - SA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
fuziune
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.585.518
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.579.426
a) producția vândută
3
1.037.961
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
31.056
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
353.400
e) alte venituri din exploatare
9
157.010
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
6.092
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
5.913
d) alte venituri financiare
14
180
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.557.564
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.545.133
a) cheltuieli materiale
18
707.321
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
57.965
c) cheltuieli privind mărfurile
20
28.903
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
303.755
- salarii
22
190.471
- contracte de mandat
23
86
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
59.962
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
47.883
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.193
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.886
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
53.236
- cotă cărbune și energie
28a
8.664
- sume nete aferente plăților compensatorii
28b
5.629
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
3.809
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
1.950
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
4.040
- tichete de masă
33
7.879
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
201.344
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
245.845
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
128.973
- cheltuieli de protocol, din care:
38
110
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
350
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
2.600
- alte cheltuieli, din care:
44
116.872
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
642
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
12.615
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
12.431
- cheltuieli privind dobânzile
48
2.132
- alte cheltuieli financiare
49
10.299
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
27.954
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
4.249
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
23.705
1.
Rezerve legale
54
1.398
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
4.050
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
18.257
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
1.826
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.129
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
7.303
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
619.373
1.
Surse proprii
64
252.399
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
366.974
- interne
67
- externe
68
366.974
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
619.373
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
619.373
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.398
1.
Rezerve legale
76
1.398
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.585.518
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.557.564
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
4.675
4.
Număr mediu de salariați total
83
4.171
5.
Fond de salarii, din care:
84
190.471
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
190.460
b) alte cheltuieli cu personalul
86
11
6.
Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/pers.)*)
87
3.805
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
380
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWH/persoană)
90
1.382
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
982,4
11.
Plăți restante
92
146.344
- prețuri curente
93
146.344
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
74.967
- prețuri curente
96
74.967
- prețuri comparabile
97
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 4 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. (fuziune) BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.251.456
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.251.456
a) producția vândută
3
1.046.022
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
56.199
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
149.235
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.247.809
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.245.740
a) cheltuieli materiale
18
645.273
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
8.217
c) cheltuieli privind mărfurile
20
55.998
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
149.704
- salarii
22
99.732
- contracte de mandat
23
208
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
30.196
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
23.375
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
498
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
6.323
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
19.568
- cota energie electrică, termică și cărbune personal
28a
7.299
- sume aferente plăți compensatorii
28b
4.941
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
1.995
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
1.228
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
621
- tichete de masă
33
4.712
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
75.247
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
311.301
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
105.866
- cheltuieli de protocol, din care:
38
73
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
342
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
400
- alte cheltuieli, din care:
44
205.435
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
134
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
1.765
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
2.069
- cheltuieli privind dobânzile
48
2.069
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
3.647
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
2.950
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
697
1.
Rezerve legale
54
182
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
515
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
51
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
257
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
206
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
287.150
1.
Surse proprii
64
122.360
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
164.790
- interne
67
- externe
68
164.790
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
287.150
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
287.150
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
182
1.
Rezerve legale
76
182
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.251.456
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.247.809
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.305
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.438
5.
Fond de salarii, din care:
84
99.732
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
99.412
b) alte cheltuieli cu personalul
86
320
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.398
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
513
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWH/persoană/an)
90
1.609
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
997
11.
Plăți restante - total
92
76.275
- prețuri curente
93
76.275
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
82.329
- prețuri curente
96
82.329
- prețuri comparabile
97
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 5 MINISTERUL ECONOMIEI Compania Națională a Uraniului - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
152.650
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
152.550
a) producția vândută
3
112.269
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
33.492
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
30.514
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
2.978
d) producția imobilizată
8
800
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
5.989
- depozitare stoc uraniu
9a
70
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
100
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
100
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
151.650
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
151.550
a) cheltuieli materiale
18
25.063
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
7.707
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
79.402
- salarii
22
52.330
- contracte de mandat
23
179
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
18.565
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
15.515
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
268
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
2.782
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
8.328
- sume aferente plăți compensatorii
28a
992
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.065
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
487
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
981
- tichete de masă
33
2.312
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
10.900
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
28.478
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
24.010
- cheltuieli de protocol, din care:
38
45
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
21
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
4.468
- taxa privind activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
41
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
637
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
100
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
160
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
840
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
840
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
18.678
1.
Surse proprii
64
6.500
2.
Alocații de la buget
65
12.178
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
18.678
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
18.678
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
Alocație stoc uraniu
74a
31.000
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
152.650
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
151.650
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.795
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.820
5.
Fond de salarii, din care:
84
52.330
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
52.220
b) alte cheltuieli cu personalul
86
110
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.391
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
84
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
84
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
993
11.
Plăți restante
92
4,0
- prețuri curente
93
4,0
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
317
- prețuri curente
96
317
- prețuri comparabile
97
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 6 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială CONVERSMIN - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
139.610
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
139.400
a) producția vândută
3
6.757
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată (servicii laborator)
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
132.643
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare - "Programul anual de conservare și închidere a minelor" -
(inclusiv TVA)
9b
132.643
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
210
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
200
d) alte venituri financiare
14
10
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
138.380
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
138.380
a) cheltuieli materiale
18
255
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
40
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.263
- salarii
22
2.815
- contracte de mandat
23
190
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
852
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
681
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
15
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
156
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
455
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
56
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
69
- tichete de masă
33
130
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
280
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
133.493
"Programul anual de conservare și închidere a minelor" - (inclusiv TVA)
36a
132.643
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
850
- cheltuieli de protocol, din care:
38
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
8
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care: (laborator)
44
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.230
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
197
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.033
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
1.033
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
103
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de Stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
61
517
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
414
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
250
1.
Surse proprii
64
250
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
250
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
250
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
139.610
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
138.380
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
67
4.
Număr mediu de personal total
83
65
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.815
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
2.805
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10,0
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
3.597
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
2.148
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
2.147,8
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mc volum masă procesată)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
991,2
11.
Plăți restanțe - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 7 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială CUPRU MIN - SA Abrud BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
18.600
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
18.600
a) producția vândută
3
1.600
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
17.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
16.788
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
16.788
a) cheltuieli materiale
18
2.050
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
911
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.447
- salarii
22
3.837
- contracte de mandat
23
101
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
1.408
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.148
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
28
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
232
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
102
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
77
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
25
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
5.067
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
3.313
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
1.947
- cheltuieli de protocol, din care:
38
5
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
10
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.360
- taxă pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
22
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1.812
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
290
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.522
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
1.522
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor Împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai
mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
18
1.
Surse proprii
64
18
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
18
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
18
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
18.600
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
16.788
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
208
4.
Număr mediu de salariați total
83
168
5.
Fond de salarii, din care:
84
3.837
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
3.732
b) alte cheltuieli cu personalul
86
105
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)
87
1.851
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
111
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)
(rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
111
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
903
11.
Plăți restante - total
92
54.747
- prețuri curente
93
54.747
- prețuri comparabile
94
54.747
12.
Creanțe restante - total
95
29.917
- prețuri curente
96
29.917
- prețuri comparabile
97
29.917
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 8 MINISTERUL ECONOMIEI Compania Națională "Romarm" - S.A. - aparat central BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
97.308
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
92.108
a) producția vândută
3
4.115
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
58.000
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care: (rd. 9 = rd. 9a + rd. 9b)
9
29.993
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente aparatului central
9a
- alte venituri
9b
29.993
Venituri din subvenții de expl. af. altor venituri pe total companie, din care:
9c
34.558
- venituri din subvenții de expl. af. altor venituri aferente filialelor din structură
9d
34.558
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
5.200
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
450
d) alte venituri financiare
14
4.750
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
96.789
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
93.739
a) cheltuieli materiale
18
1.750
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
400
c) cheltuieli privind mărfurile
20
48.730
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
4.128
- salarii
22
2.899
- contracte de mandat
23
172
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
814
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
639
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
15
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
160
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
243
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
58
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
25
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
44
- tichete de masă
33
141
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
550
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
38.181
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
150
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
150
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
10
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
10
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
38.031
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
0
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
3.050
- cheltuieli privind dobânzile
48
100
- alte cheltuieli financiare
49
2.950
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
519
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
79
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
440
1.
Rezerve legate
54
26
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
167
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
247
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
247
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
527
1.
Surse proprii
64
110
2.
Alocații de la buget aferente aparatului central
65
417
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
527
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
527
Alocații de la buget pe total companie, din care:
71a
15.400
Alocații de la buget aferente filialelor
71b
14.983
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
97.308
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
96.789
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
85
4.
Număr mediu de salariați total în activitate
83
85
Număr mediu de salariați în nucleu pe total companie, din care:
(rd. 83a = rd. 83b + rd. 83c)
83a
1.589
Număr mediu de salariați în nucleu af. aparatului central
83b
Număr mediu de salariați în nucleu af. filialelor din structura companiei
83c
1.589
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.899
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
2.890
b) alte cheltuieli cu personalul
86
9
6.
Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/pers.)*)
87
2.833
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
1.145
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
1.145
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
995
11.
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
1.409
- prețuri curente
96
1.409
- prețuri comparabile
97
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 9 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Șantierul Naval Mangalia" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
9.122
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
8.946
a) producția vândută
3
800
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
150
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
7.996
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
176
a) venituri din interese de participare
11
170
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
1
d) alte venituri financiare
14
5
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
3.299
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
3.299
a) cheltuieli materiale
18
40
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
26
c) cheltuieli privind mărfurile
20
110
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
578
- salarii
22
350
- contracte de mandat
23
55
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
121
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
90
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
3
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
28
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
53
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
16
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
11
- tichete de masă
33
26
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
150
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
2.395
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
420
- cheltuieli de protocol, din care:
38
1
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
1.975
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
5.824
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
932
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
4.892
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
4.892
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
75
1.
Surse proprii
64
75
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
75
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
75
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
9.122
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
3.299
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
16
4.
Număr mediu de salariați total
83
16
5.
Fond de salarii, din care:
84
350
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
258
b) alte cheltuieli cu personalul
86
92
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.344
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
570
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) [rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
570
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
362
11.
Plăți restante
92
3.360
- prețuri curente
93
3.360
- prețuri comparabile
94
3.360
12.
Creanțe restante
95
157
- prețuri curente
96
157
- prețuri comparabile
97
157
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 10 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Romaero" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
99.585
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
96.745
a) producția vândută
3
60.825
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
80
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
35.840
- Venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
766
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
2.840
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
184
d) alte venituri financiare
14
2.656
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
99.369
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
90.901
a) cheltuieli materiale
18
7.699
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
4.979
c) cheltuieli privind mărfurile
20
64
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
52.088
- salarii
22
38.223
- contracte de mandat
23
259
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
10.547
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
8.257
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
289
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
2.001
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
3.059
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
758
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
447
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
146
- tichete de masă
33
2.155
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
5.383
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
20.688
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
10.585
- cheltuieli de protocol, din care:
38
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
9
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
10.103
- transferuri și/sau subvenții cf. OUG nr. 95/2002
44a
766
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
8.468
- cheltuieli privind dobânzile
48
6.300
- alte cheltuieli financiare
49
2.168
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
216
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
33
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
183
1.
Rezerve legale
54
11
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
172
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
6.222
1.
Surse proprii
64
486
2.
Alocații de la buget
65
5.736
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
6.222
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
6.222
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
11
1.
Rezerve legale
76
11
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
99.585
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
99.369
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
1.170
4.
Număr mediu de salariați total
83
1.199
Număr mediu de salariați în activitate
83a
1.166
Număr mediu de salariați în nucleu
83b
33
5.
Fond de salarii, din care:
84
38.223
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
37.890
b) alte cheltuieli cu personalul
86
333
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.708
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
83
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble,
subansamble și piese primare executate/nr. pers.)
90
484
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
998
11.
Plăți restante - total
92
9.688
- prețuri curente
93
9.688
- prețuri comparabile
94
9.688
12.
Creanțe restante - total
95
1.023
- prețuri curente
96
1.023
- prețuri comparabile
97
1.023
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 11 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Construcții Aeronautice" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
4.595
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
4.535
a) producția vândută
3
2.800
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
198
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
1.537
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
72
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
60
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
60
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
4.577
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
4.471
a) cheltuieli materiale
18
359
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
399
c) cheltuieli privind mărfurile
20
58
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.199
- salarii
22
2.489
- contracte de mandat
23
76
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
584
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
320
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
8
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
82
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
50
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
50
- tichete de creșă potrivit legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
19
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
22
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
290
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
166
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
94
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
3
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
2
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
72
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții cf. preved. OUG nr. 95/2002
46a
72
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
106
- Cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
106
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
18
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
4
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
14
1.
Rezerve legale
54
1
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
13
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profit net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
290
1.
Surse proprii
64
290
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
290
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
290
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1
1.
Rezerve legale
76
1
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
4.595
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
4.577
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
50
4.
Număr mediu de salariați total
83
106
Număr mediu de salariați în nucleu (august - noiembrie 2009)
83a
10
5.
Fond de salarii, din care:
84
2.489
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
2.411
b) alte cheltuieli cu personalul
86
78
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.895
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
43
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 80 (rd. 83) - în prețuri comparabile
89
43
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
996
11.
Plăți restante
92
8.095
- prețuri curente
93
8.095
- prețuri comparabile
94
8.095
12.
Creanțe restante
95
275
- prețuri curente
96
275
- prețuri comparabile
97
275
---------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 12 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
fuziune
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.411.191
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.411.191
a) producția vândută
3
947.047
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
41.686
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
422.458
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.389.691
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
1.369.766
a) cheltuieli materiale
18
629.771
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
72.957
c) cheltuieli privind mărfurile
20
36.638
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
264.100
- salarii
22
179.335
- contracte de mandat
23
233
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
59.599
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
46.869
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.382
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
11.348
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
24.933
- sume aferente plăților compensatorii
28a
3.189
- sume aferente litigiilor cu personalul
28b
765
- cotă energie electrică și cărbune personal
28c
9.456
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
3.587
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
34
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
2.640
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
581
- tichete de masă
33
7.355
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
58.914
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
307.386
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
186.985
- cheltuieli de protocol, din care:
38
71
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
191
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
6.421
- alte cheltuieli, din care:
44
120.401
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
1.031
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
14.646
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
19.925
- cheltuieli privind dobânzile
48
18.737
- alte cheltuieli financiare
49
1.188
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
21.500
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
3.268
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
18.232
1.
Rezerve legale
54
1.075
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 66, 57 și 58
59
17.157
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
1.716
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
8.579
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1 - 8 se repartizează la alte
rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
62
6.863
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
353.436
1.
Surse proprii
64
62.068
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
291.368
- interne
67
291.368
- externe
66
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
353.436
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
339.396
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
14.040
- interne
73
14.040
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.075
1.
Rezerve legale
76
1.075
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.411.191
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.389.691
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
4.642
4.
Număr mediu de salariați total
83
4.103
5.
Fond de salarii, din care:
84
179.335
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
179.019
b) alte cheltuieli cu personalul
86
316
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
3.636
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
344
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MWH/persoană)
90
4.835
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) (rd. 16/rd. 1)
91
984,8
11.
Plăți restante
92
15.057
- prețuri curente
93
15.057
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
8.378
- prețuri curente
96
8.378
- prețuri comparabile
97
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 13 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
28.057
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
27.805
a) producția vândută
3
20.105
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
197
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
7.503
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (cf. OUG nr. 95/2002 )
9a
5.933
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
252
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
30
d) alte venituri financiare
14
222
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
28.050
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
27.990
a) cheltuieli materiale
18
6.120
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
1.563
c) cheltuieli privind mărfurile
20
91
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
12.193
- salarii
22
9.271
- contracte de mandat
23
81
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
2.613
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
1.977
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
70
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
566
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
228
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
150
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
78
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale
35
911
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
7.112
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
649
- cheltuieli de protocol, din care:
38
0
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
6.463
- transferuri și/sau subvenții cf. OUG 95/2002
44a
5.933
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
60
- cheltuieli privind dobânzile
48
0
- alte cheltuieli financiare
49
60
3.
Cheltuieli extraordinare
50
7
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
1
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
6
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
0,4
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
5,5
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
2,8
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
2,8
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.630
1.
Surse proprii
64
300
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
0
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
1.330
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.630
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.630
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
5,9
1.
Rezerve legale
76
5,9
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale proprii
80
22.124
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
22.117
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
360
4.
Număr mediu de salariați total
83
361
- Număr personal conf. OUG 95/2002
237
5.
Fond de salarii, din care:
84
9.271
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
9.266
b) alte cheltuieli cu personalul
86
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.139
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
61
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
61
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (piese, ansamble,
subansamble/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
999,8
11.
Plăți restante - total
92
26.492
- prețuri curente
93
26.492
- prețuri comparabile
94
26.492
12.
Creanțe restante - total
95
574
- prețuri curente
96
574
- prețuri comparabile
97
574
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 14 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Electrica" - S.A. - aparat central BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.210.911
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
975.298
a) producția vândută
3
848.629
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
126.669
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
235.613
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
55.300
d) alte venituri financiare
14
180.313
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.006.536
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
957.006
a) cheltuieli materiale
18
811.876,0
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
489,0
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
27.425
- salarii
22
14.054
- contracte de mandat
23
1.878
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
4.660
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
3.657
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
88
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
915
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
6.833
- sume aferente comisiei de privatizare
28a
1.555
- cotă energie electrică
28b
256
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
133
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
299
- tichete de masă
33
362
- tichete de vacanță
34
868
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
2.100
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
115.116
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
27.107
- cheltuieli de protocol, din care:
38
857
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
1.837
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
382
- alte cheltuieli, din care:
44
88.009
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
49.530
- cheltuieli privind dobânzile
48
48.330
- alte cheltuieli financiare
49
1.200
3.
Cheltuieli extraordinare
50
204.375
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
31.065
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
173.310
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
10.219
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
163.091
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
81.546
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
81.546
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
55.999
1.
Surse proprii
64
55.999
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
55.999
1.
Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
51.751
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
4.248
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
10.219
1.
Rezerve legale
76
10.219
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.210.911
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.006.536
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
241
4.
Număr mediu de salariați total
83
241
5.
Fond de salarii, din care:
84
14.054
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
13.734
b) alte cheltuieli cu personalul
86
320
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
4.749
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
5.025
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lei/1000 Mwh/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
831
11.
Plăți restante - total
92
32.351
- prețuri curente
93
32.351
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
164.929
- prețuri curente
96
164.929
- prețuri comparabile
97
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA
Anexa 15 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. Mediaș BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.284.408
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.253.709
a) producția vândută
3
1.230.903
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
1.517
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
21.289
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
21.289
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
30.699
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
27.706
d) alte venituri financiare
14
2.993
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
934.338
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
917.089
a) cheltuieli materiale
18
187.094
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.383
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
284.048
- salarii
22
166.900
- contracte de mandat/contracte de performanță
23
397
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
47.484
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
36.527
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
836
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
10.121
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
69.267
- cota gaze
28a
41.293
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
3.338
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
736
- tichete de masă
33
8.852
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
130.902
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
309.662
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
166.536
- cheltuieli de protocol, din care:
38
833
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
1.809
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
3.693
- alte cheltuieli, din care:
44
143.126
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
122.834
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
17.249
- cheltuieli privind dobânzile
48
12.975
- alte cheltuieli financiare
49
4.274
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
350.070
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
54.880
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
295.190
1.
Rezerve legale
54
1.000
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
294.190
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.206
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
147.095
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
138.889
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
401.292
1.
Surse proprii
64
183.832
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse (vânzări acțiuni la oferta publică și Fondul Proprietatea)
69
217.460
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
401.292
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
327.954
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
73.338
- interne
73
73.338
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.000
1.
Rezerve legale
76
1.000
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
80
1.284.408
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
934.338
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5.130
4.
Număr mediu de salariați total
83
5.113
5.
Fond de salarii, din care:
84
166.900
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
166.459
b) alte cheltuieli cu personalul
86
441
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.713
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
251
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (volumul lucrărilor de
reabilitare conducte magistrale - km/pers.)
90
0,1232
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
727
11.
Plăți restante - total
92
3.123
- prețuri curente
93
3.123
- prețuri comparabile
94
3.123
12.
Creanțe restante - total
95
139.414
- prețuri curente
96
139.414
- prețuri comparabile
97
139.414
---------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 16 MINISTERUL ECONOMIEI Regia Autonomă pentru Activități Nucleare BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
886.660
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
882.671
a) producția vândută
3
721.928
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
54.529
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
6.500
e) alte venituri din exploatare
9
99.714
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.989
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
3.733
d) alte venituri financiare
14
256
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)
16
885.972
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
881.153
a) cheltuieli materiale
18
353.421
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
6.827
c) cheltuieli privind mărfurile
20
51.544
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
189.696
- salarii
22
124.036
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
36.024
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
28.639
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
931
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
6.454
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
29.556
- cota de energie electrică și termică
28a
8.809
- sume aferente plăților compensatorii conform HG nr. 938/2009
28b
1.040
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
10.651
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare)
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
31
9.233
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
430
- tichete de masă
33
8.626
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
71.825
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
207.840
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
143.616
- cheltuieli de protocol, din care:
38
64
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
470
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea
nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
64.224
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
4.819
- cheltuieli privind dobânzile
48
4.769
- alte cheltuieli financiare
49
50
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
688
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
688
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
688
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
258.354
1.
Surse proprii
64
71.825
2.
Alocații de la buget
65
19.584
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
166.945
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
258.354
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
207.554
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
50.800
- interne
73
50.800
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
886.660
2.
Cheltuieli aferente veniturilor
81
885.972
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
3.949
4.
Număr mediu de salariați total
83
4.210
5.
Fond de salarii, din care:
84
124.036
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
123.920
b) alte cheltuieli cu personalul
86
116
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
2.453
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
211
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
211
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (MW/persoană)
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
999
11.
Plăți restante - total
92
64.741
- prețuri curente
93
64.741
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
12.052
- prețuri curente
96
12.052
- prețuri comparabile
97
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 17 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială IAR - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
135.647
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
132.375
a) producția vândută
3
126.645
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
5.000
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții. cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri. cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare din care:
9
730
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
730
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
3.272
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
386
d) alte venituri financiare
14
2.886
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
134.848
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
117.507
a) cheltuieli materiale
18
79.188
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
5.735
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
26.397
- salarii
22
19.232
- contracte de mandat
23
211
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
5.233
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
4.124
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
97
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
1.012
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
1.721
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
385
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
164
- tichete de masă
33
1.172
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
1.350
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
4.837
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
3.967
- cheltuieli de protocol, din care:
38
16
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
167
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
30
- alte cheltuieli, din care:
44
870
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții, cf. preved. O.U.G. nr. 95/2002
46a
730
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
17.341
- cheltuieli privind dobânzile
48
4.935
- alte cheltuieli financiare
49
12.406
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
799
VI.
IMPOZIT PE PROFIT
52
122
VII.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
678
1.
Rezerve legale
54
40
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi
externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,
plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
638
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
64
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
319
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
255
VIII.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.800
1.
Surse proprii
64
1.800
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.800
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.800
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
X.
REZERVE, din care:
75
40
1.
Rezerve legale
76
40
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
134.917
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
134.118
3.
Număr prognozat de personal Ia finele anului
82
560
4.
Număr mediu de salariați total
83
702
Număr mediu de salariați în nucleu (august-noiembrie 2009)
83a
100
5.
Fond de salarii, din care:
84
19.232
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
19.227
b) alte cheltuieli cu personalul
86
5
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.282
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
192
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
192
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
994
11.
Plăți restante - total
92
14.374
- prețuri curente
93
14.374
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante - total
95
1.052
- prețuri curente
96
1.052
- prețuri comparabile
97
-----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 18 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
Rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.490
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.415
a) producția vândută
3
2.172
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
25
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
60
e) alte venituri din exploatare
9
158
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
72
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
75
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
15
d) alte venituri financiare
14
60
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
2.490
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.463
a) cheltuieli materiale
18
1.117
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
350
c) cheltuieli privind mărfurile
20
40
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
734
- salarii
22
510
- contracte de mandat
23
59
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
155
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
122
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
29
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
10
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
10
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
60
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
162
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
2
- cheltuieli de protocol, din care:
38
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
2
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
2
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
160
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
- subvenții cf. O.U.G. nr. 95/2002
46a
72
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
27
- Cheltuieli privind dobânzile
48
2
- alte cheltuieli financiare
49
25
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
60
1.
Surse proprii
64
60
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
60
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
60
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
2.490
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.490
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
40
4.
Număr mediu de salariați total
83
27
Număr mediu de salariați în nucleu (august-noiembrie 2009)
83a
4
5.
Fond de salarii, din care:
84
510
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
443
b) alte cheltuieli cu personalul
86
66
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
1.368
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
92
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
92
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
158.569
- prețuri curente
93
158.569
- prețuri comparabile
94
158.569
12.
Creanțe restante
95
- prețuri curente
96
- prețuri comparabile
97
--------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 19 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. - cu fuziune BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
2009
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
885.547
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
885.547
a) producția vândută
3
628.511
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
189.250
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
67.786
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
884.765
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
815.344
a) cheltuieli materiale
18
413.621
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
24.356
c) cheltuieli privind mărfurile
20
145.410
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
138.228
- salarii
22
85.671
- contracte de mandat
23
536
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
24.798
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
18.936
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
631
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
5.231
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
27.223
- sume aferente restructurării și privatizării, administrare specială
28a
702
- cota energie electrică și termică
28b
4.479
- sume aferente plăților compensatorii
28c
12.564
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
1.576
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
3.546
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
282
- tichete de masă
33
4.074
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
64.967
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
28.762
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
5.426
- cheltuieli de protocol, din care:
38
53
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
23.337
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
69.421
- cheltuieli privind dobânzile
48
57.608
- alte cheltuieli financiare
49
11.813
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
782
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
125
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
657
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
657
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
96.886
1.
Surse proprii
64
29.100
2.
Alocații de la buget
65
67.786
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
96.886
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
18.272
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
78.649
- interne
73
- externe
74
78.649
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri din activitatea de bază
80
817.761
2.
Cheltuieli aferente activității de bază
81
815.344
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
2.336
4.
Număr mediu de salariați total
83
2.535
5.
Fond de salarii, din care:
84
85.671
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
85.298
b) alte cheltuieli cu personalul
86
373
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.)*)
87
2.804
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
323
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
323
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/pers.)
90
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1)
91
999
11.
Plăți restante
92
2.120.023
- prețuri curente
93
2.120.023
- prețuri comparabile
94
2.120.023
12.
Creanțe restante
95
619.142
- prețuri curente
96
619.142
- prețuri comparabile
97
619.142
----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 20 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Națională a Lignitului Oltenia - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
1.000.286
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
1.000.150
a) producția vândută
3
906.355
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
37.615
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
17.445
e) alte venituri din exploatare
9
38.735
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
136
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
136
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
1.000.286
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
998.699
a) cheltuieli materiale
18
122.578
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
129.713
c) cheltuieli privind mărfurile
20
36.191
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
432.167
- salarii
22
293.986
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
84.635
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
68.367
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.434
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
14.834
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
53.466
- sume nete aferente plății compensatorii
28a
17.400
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
5.880
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
3.501
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
5.560
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
63.591
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
214.459
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
121.012
- cheltuieli de protocol, din care:
38
7
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
4
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
93.447
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
2.315
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
33.587
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
1.587
- cheltuieli privind dobânzile
48
1.587
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiului financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
92.736
1.
Surse proprii
64
63.591
2.
Alocații de la buget
65
11.000
3.
Credite bancare
66
18.145
- interne
67
18.145
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
92.736
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
92.736
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
- interne
73
- externe
74
VIII.
REZERVE, din care:
75
0
1.
Rezerve legale
76
0
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
1.000.286
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
1.000.286
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
8.443
4.
Număr mediu de salariați total
83
8.816
5.
Fond de salarii, din care:
84
293.986
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
293.972
b) alte cheltuieli cu personalul
86
14
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat/lei/pers.)
87
2.779
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente
88
113
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (to/persoană/zi)
90
7,20
10.
Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale x 1.000) (rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
97.453
- prețuri curente
93
97.453
- prețuri comparabile
94
12.
Creanțe restante
95
193.369
- prețuri curente
96
193.369
- prețuri comparabile
97
----------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, A.G.A.
Anexa 21 MINISTERUL ECONOMIEI Compania Națională a Huilei Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
Rectificare
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
913.265
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
913.265
a) producția vândută
3
566.516
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
703
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:
5
293.160
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
281.057
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
12.103
d) producția imobilizată
8
26.036
e) alte venituri din exploatare, din care:
9
26.850
- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri
9a
- alte venituri din exploatare
9b
26.850
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
0
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
3.
Venituri extraordinare
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
913.265
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
913.265
a) cheltuieli materiale
18
88.942
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
68.005
c) cheltuieli privind mărfurile
20
587
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
555.701
- salarii
22
369.279
- contracte de mandat
23
80
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
131.889
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
110.831
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
1.847
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
19.211
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
26
54.453
- sume aferente restructurării și privatizării, inclusiv administrator special
28a
9.046
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28b
18.000
- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare, din care:
29
- tichete de creșă potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
19.423
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
7.984
- tichete de masă
33
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
33.500
f) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
166.530
- cheltuieli privind prestațiile externe, din care:
37
46.244
- cheltuieli de protocol, din care:
38
110
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate
40
23
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările
ulterioare
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
- alte cheltuieli, din care:
44
120.286
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
988
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
11.330
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
0
- cheltuieli privind dobânzile
48
- alte cheltuieli financiare
49
3.
Cheltuieli extraordinare
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
51
0
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
1.
Rezerve legale
54
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat
61
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursă proprie de finanțare
62
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
33.500
1.
Surse proprii
64
33.500
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
- interne
67
- externe
68
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
33.500
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
33.500
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
72
0
- interne
73
- externe
74
0
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.
Rezerve legale
76
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
913.265
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
913.265
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
10.537
4.
Număr mediu de salariați total
83
10.843
5.
Fond de salarii, din care:
84
369.279
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
85
369.269
b) alte cheltuieli cu personalul
86
10
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)*)
87
2.838
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
84
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
84
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu
90
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1)
91
1.000
11.
Plăți restante
92
- prețuri curente
93
3.061.736
- prețuri comparabile
94
3.061.736
12.
Creanțe restante
95
- prețuri curente
96
31.932
- prețuri comparabile
97
31.932
-------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.
Anexa 22 MINISTERUL ECONOMIEI Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2009 *Font 7* mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propunere
rectificat
0
1
2
3
4
I.
VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)
1
2.525.005
VENITURI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 02 + rd. 10)
1a
2.525.005
1.
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.465.005
a) producția vândută
3
2.357.005
b) venituri din vânzarea mărfurilor
4
c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. preved. legale în vigoare
6
- transferuri, cf. preved. legale în vigoare
7
d) producția imobilizată
8
e) alte venituri din exploatare
9
108.000
2.
Venituri financiare - total, din care:
10
60.000
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobânzi
13
d) alte venituri financiare
14
60.000
3.
Venituri extraordinare (aferente M.H.C.)
15
II.
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 47 + rd. 50)
16
2.465.005
CHELTUIELI TOTALE EXCLUSIV VÂNZĂRI ACTIVE (rd. 17 + rd. 47)
16a
2.465.005
1.
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.334.266
a) cheltuieli materiale
18
25.960
b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
420.329
c) cheltuieli privind mărfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
459.320
- salarii
22
307.785
- contracte de mandat
23
406
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care:
24
99.944
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale
25
74.843
- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj
26
4.210
- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate
27
20.891
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
51.185
- sume aferente influenței din litigii, drepturi de personal
28a
39.824
- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21. alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:
29
1.369
- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 )
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 )
31
821
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
32
548
- tichete de masă
33
9.444
- tichete de vacanță
34
e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale
35
660.500
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
36
768.158
- cheltuieli cu prestațiile din afara societății, din care:
37
626.922
- cheltuieli de protocol, din care:
38
840
- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare)
39
- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:
40
300
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.
193/2006, cu modificările și completările ulterioare)
41
- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea
pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare)
42
- cheltuieli cu sponsorizarea
43
1.350
- alte cheltuieli, din care:
44
141.236
- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale
45
- redevența din concesionarea bunurilor publice
46
2.353
2.
Cheltuieli financiare - total, din care:
47
130.739
- cheltuieli privind dobânzile
48
48.739
- alte cheltuieli financiare
49
82.000
3.
Cheltuieli extraordinare (aferente M.H.C.)
50
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) - (rd. 1a - rd. 16a)
51
60.000
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
52
9.360
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
53
50.640
1.
Rezerve legale
54
1.500
2.
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
55
3.
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
56
4.
Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății
dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe
57
5.
Alte repartizări prevăzute de lege
58
10.000
6.
Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57 și 58
59
39.140
7.
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în
exercițiul financiar de referință
60
8.
Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat
61
29.400
9.
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve
și constituie sursa proprie de finanțare
62
18.140
VI.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
63
1.460.000
1.
Surse proprii
64
760.000
2.
Alocații de la buget
65
3.
Credite bancare
66
700.000
- interne
67
- externe
68
700.000
4.
Alte surse
69
VII.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
70
1.460.000
1.
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele
anului
71
1.300.000
2.
Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții
72
160.000
- interne
73
- externe
74
160.000
VIII.
REZERVE, din care:
75
1.500
1.
Rezerve legale
76
1.500
2.
Rezerve statutare
77
3.
Alte rezerve
78
IX.
DATE DE FUNDAMENTARE
79
1.
Venituri totale
80
2.525.005
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
81
2.465.005
3.
Număr prognozat de personal la finele anului
82
5.300
4.
Număr mediu de salariați total
83
5.300
5.
Fond de salarii, din care:
84
307.785
a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu
durată nelimitată de timp
85
307.468
b) alte cheltuieli cu personalul
86
317
6.
Câștigul mediu lunar pe salariat*)
87
4.834
7.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
curente
88
476
8.
Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri
comparabile
89
9.
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii MWh/persoane)
90
7.680
10.
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)
(rd. 16/rd. 1 x 1000)
91
976
11.
Plăți restante - total
92
90.255
- prețuri curente
93
90.255
- prețuri comparabile (rd. 93 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
94
90.255
12.
Creanțe restanțe - total
95
35.482
- prețuri curente
96
35.482
- prețuri comparabile (rd. 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)
97
35.482
------------
*) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA. ------------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.