Circulară nr. 446/1992

Începînd cu data de 26 februarie 1992, următoarele prevederi din Normele Băncii Naționale a României nr. V/630/36 din 4 iulie 1991, referitoare la înființarea și funcționarea caselor de schimb valutar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 18 iulie 1991, se modifica după cum urmează:

Cap. I - Categorii de persoane autorizate să efectueze schimb valutar

- La punctul 3, ultima fraza se anulează.

Cap. II - Condițiile pentru acordarea autorizațiilor și funcționarea caselor de schimb valutar

- Alineatul 2 al literei c) se modifica și va avea următorul cuprins:

"Totodată solicitantul va trebui să prezinte dovada existenței unor disponibilitati în cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Naționala a României, echivalente cu 10 milioane lei"

Cap. III - Operațiuni de schimb valutar

- Punctul 2 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma bancnotelor, în valutele cotate de Banca Naționala a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul în scopul efectuării de călătorii turistice în străinătate, pînă la echivalentul a 50.000 lei pe an de persoana.*)

------------------

Suma în lei (în cifre și litere) și data efectuării schimbului (ziua, luna anul) se înscriu în mod obligatoriu în pasaport, fiind confirmate cu ștampila casei (punctului) de schimb valutar și semnatura lucrătorului.

În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parțiale de valuta în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanților respectivi numai în limita sumelor de lei care, potrivit mențiunilor înscrise anterior în pasaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferența pînă la plafonul maxim anual de 50.000 lei."

Cap. IV - Conturile în valută ale caselor de schimb valutar

- Titlul capitolului se modifica și va avea următorul cuprins:

"Conturile în valută și în lei ale caselor de schimb valutar"

- Punctul 1 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Casele de schimb valutar pot să-și păstreze disponibilitățile în valută și în lei în conturi deschise numai la bănci comerciale autorizate din România."

- Punctul 2 se modifica și se completează, avînd următorul cuprins:

"Disponibilitățile în valută și în lei ale unei case de schimb valutar pot fi utilizate numai pentru operațiunile proprii curente.

Disponibilitățile în valută și în lei obținute de băncile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate și pentru alte destinații specifice activității bancare."

Cap. V - Cerințe de evidenta și raportare

- Punctul 1 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Pentru fiecare tranzacție, casa de schimb valutar va întocmi buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului din anexa.

Asigurarea cu aceste formulare (tipărirea și dotarea punctelor de schimb) intră în sarcina fiecărei case de schimb valutar.

Buletinele de schimb valutar vor fi executate, înregistrate, evidentiate și utilizate ca documente cu regim special, în care scop vor purta, în mod obligatoriu, serie și număr de ordine imprimate în procesul tipăririi lor.

Buletinele de schimb valutar se întocmesc în 2 exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevăzute de formular.

Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi, eventualele imprimate completate eronat urmînd a fi anulate prin barare sub semnatura lucrătorului și ștampila punctului de schimb valutar. Buletinele de schimb anulate rămîn atașate în carnetul respectiv.

Originalul buletinului de schimb valutar, datat, semnat și stampilat de casa (punctul) de schimb valutar se inmineaza clientului, iar exemplarul 2 se păstrează ca document justificativ de casa."

- Punctul 3 se modifica și va avea următorul cuprins:

"Pînă la data de 5 a fiecărei luni, casele de schimb valutar, precum și unitățile teritoriale ale băncilor comerciale care efectuează operațiuni de schimb valutar vor transmite sucursalei județene a Băncii Naționale a României, în 2 exemplare, situația privind operațiunile de schimb valutar efectuate în luna precedenta, întocmită conform normelor date în acest scop de Banca Naționala a României.

Sucursalele județene ale Băncii Naționale a României vor transmite Oficiului de Control al Devizelor din cadrul Băncii Naționale a României, pînă la data de 10 a lunii următoare, raporturile prevăzute de normele de lucru în vigoare privind situația operațiunilor efectuate de casele de schimb valutar și băncile comerciale din raza lor teritorială."

Directorul sucursalelor județene ale Băncii Naționale a României vor lua măsuri pentru comunicarea prezentei circulare tuturor caselor (punctelor) de schimb valutar din cadrul județului, precum și pentru urmărirea respectării prevederilor cuprinse în aceasta.