Normele din 4 mai 1992

1. Operațiunile de transferuri de capital cu mijloace de plată straine, prevăzute la pct. 9 din regulament, sînt supuse autorizarii Băncii Naționale a României, după cum urmeaza:

a) operațiunile prevăzute la pct. 9 lit. a), b) și e) din regulament, precum și creditele pe termen de peste un an se autorizeaza de Banca Naționala a României - Oficiul de Control al Devizelor.

În cazul persoanelor juridice cu capital integral sau majoritar de stat, solicitanții vor trebui să prezinte, pentru autorizarea transferurilor prevăzute la pct. 9 lit. a) și b) din regulament, avizul Ministerului Economiei și Finanțelor;

b) pentru operațiunile prevăzute la pct. 9 lit. c) și d) sînt delegate băncile comerciale să le autorizeze și să le efectueze direct în baza atribuțiilor prevăzute în autorizatiile lor de functionare.

2. Sînt supuse, de asemenea, autorizarii Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor - succesiunile, sumele realizate de persoane fizice straine din valorificarea în România de bunuri imobiliare, precum și pensiile ce se platesc în strainatate de persoanele fizice române. Autorizarea acestor transferuri se va da pe baza avizului Ministerului Economiei și Finanțelor, intemeiat pe prevederile legale și ale acordurilor incheiate de România cu alte state.

Pentru obtinerea avizului Ministerului Economiei și Finanțelor și a autorizarii Băncii Naționale a României, solicitanții vor prezenta documentația din care să rezulte sursa de proveniență a sumei pentru care se solicita transferul în strainatate, precum și dovada scrisa din partea organelor financiare ca titularul sumei nu are debite în România reprezentind impozite sau alte obligații legale de plată, față de stat, neachitate.

MODEL

Banca ..........

Directia.........

SITUAȚIA

operațiunilor de transferuri de capital efectuate în luna .... 199...

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.

Titularul

Nr. și data

Modalitatea

Tara

Scopul

Nr. și

crt.

și adresa

Suma

documentului

de efectuare

și

(desti-

data

bancar

(transfer

banca

natia)

autoriza-

bancar, ridi- unde

sumei

tiei sau

care numerar, s-a

tran-

aprobării

etc. )

efec-

sfe-

de tran-

tuat

rate

sfer

tran-

sferul

------------------------------------------------------------------------------

0

1

2

3

4

5

6

7

-------------------------------------------------------------------------------

Director,

NOTĂ:

Situația se întocmește centralizat de băncile comerciale și se remite Băncii Naționale a României - Oficiul de Control al Devizelor pînă la data de 10 a lunii urmatoare.