Ordinul nr. 293/2007
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 3
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- Legea nr. 486/2006 27 decembrie 2006 bugetului de stat pe anul 2007
- OG nr. 1/2007 10 ianuarie 2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordo…
În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , ale Ordonanței Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emit următorul ordin:
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, care primește sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
Articolul 4
Compania Națională "Aeroportul Internațional Henri Coandă București" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Radu Mircea Berceanu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI COMPANIA NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL HENRI COANDĂ BUCUREȘTI" - S.A. Cod fiscal R6222650 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2007 - mii lei
INDICATOR
Nr.
rd.
2006
Preliminat
2007
Propuneri
Diferențe
%
0
1
2
3
4
5
6=5-4
7=5/4
I
VENITURI TOTALE
(rd.2+10+15)
1
218.746,00
253.564,47
34.818,47
115,92
1
Venituri din exploa-
tare - total, din care
2
212.689,65
247.889,37
35.199,72
116,55
a) producția vândută
3
185.711,15
223.838,87
38.127,72
120,53
b) venituri din vânza-
rea mărfurilor
4
3.050,00
3.630,00
580,00
119,02
c) venituri din sub-
venții de exploatare
aferente cifrei de
afaceri, din care:
5
- subvenții, cf. prev.
legale în vigoare
5a
- transferuri, cf.
prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobili-
zată
6
e) alte venituri din
exploatare, din care:
7
23.928,50
20.420,50
-3.508,00
85,34
- venituri din sub-
venții de exploatare
aferente altor
venituri
8
- alte venituri din
exploatare
9
23.928,50
20.420,50
-3.508,00
85,34
2
Venituri financiare -
total, din care:
10
6.056,35
5.675,10
-381,25
93,70
a) venituri din inte-
rese de participare
11
b) venituri din alte
investiții financiare
și creanțe care fac
parte din activele
imobilizate
12
2.510,00
2.300,00
-210,00
91,63
c) venituri din
dobânzi
13
935,05
1.840,10
905.05
196.79
d) alte venituri
financiare
14
2.611,30
1.535,00
-1.076,30
58,78
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE
(rd.17+40+43)
16
208.807,80
249.564,47
40.756,67
119,52
1
Cheltuieli de exploa-
tare -total, din care:
17
206.811,40
242.978,31
36.166,91
117,49
a) cheltuieli
materiale
18
18.176,51
23.083,73
4.907,22
127,00
b) alte cheltuieli din
afară (cu energia și
apa)
19
8.036,64
9.236,63
1.199,99
114,93
c) cheltuieli privind
mărfurile
20
2.251,08
2.508,50
257,42
111,44
d) cheltuieli cu per-
sonalul, din care:
21
28.227,16
32.477,65
4.250,49
115,06
- salarii
22
19.236,28
23.357,83
4.121,55
121,43
- cheltuieli cu asigu-
rările și protecția
socială, din care:
23
5.626,61
6.421,05
794,44
114,12
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale
24
3.799,17
4.552,44
753,27
119,83
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări pt. șomaj
25
480,91
467,15
-13,76
97,14
- cheltuieli privind
contribuția la asigu-
rări sociale de sănă-
tate
26
1.346,54
1.401,46
54,92
104,08
- alte cheltuieli cu
personalul, din care:
27
3.364,27
2.698,77
-665,50
80,22
- fonduri speciale
aferente fondului de
salarii, din care:
28
757,76
985,68
227,92
130,08
- cheltuieli sociale
2%, din care:
28a
378,04
467,15
89,11
123,57
1 - tichete de creșă
(cf. art. 3 din L 193/
2006)
- tichete cadou pentru
ch. sociale (cf. art.
2 din L 193/2006)
28b
- fd. accidente de
muncă și boli profe-
sionale
28c
379,72
460,14
80,42
121,18
- fd. garantare
creanțe salariați
28d
58,39
58,39
- tichete de masă
29
1.703,58
1.713,09
9,51
100,56
- provizion salariați
902,93
e) ajustarea valorii
imobilizărilor corpo-
rale și necorporale
30
f) ajustarea valorii
activelor circulante
31
-903,72
903,72
g) alte cheltuieli de
exploatare, din care:
32
151.023,73
175.671,80
24.648,07
116,32
- cheltuieli cu pres-
tațiile din afara so-
cietății, din care:
33
85.615,45
103.806,67
18.191,22
121,25
- cheltuieli de proto-
col, din care:
34
206,48
185,20
-21,28
89,69
- pentru consiliul
OACI
105,25
- tichete cadou pentru
protocol (cf. art. 2
din L 193/2006)
34a
- cheltuieli de recla-
mă și publicitate, din
care:
35
1.051,36
1.823,91
772,55
173,48
- tichete cadou pentru
ch. de reclamă și pu-
blicitate (cf. art. 2
din L 193/2006)
35a
- tichete cadou pentru
campanii de marketing,
studiul pieței, promo-
varea pe piețe exis-
tente sau noi (cf.
art. 2 din L 193/2006)
35b
- cheltuieli cu spon-
sorizarea
36
260,00
51,68
-208,32
19,88
- alte cheltuieli,
din care:
37
65.408,28
71.865,13
6.456,85
109,87
- taxa pt. activitatea
de exploatare a resur-
selor minerale
38
- redevența din conce-
sionarea bunurilor
publice
39
766,87
804,27
37,40
104,88
2
Cheltuieli financiare-
total, din care:
40
1.996,40
6.586,16
4.589,76
329,90
- cheltuieli privind
dobânzile
41
96,40
5.086,16
4.989,76
5276,10
- alte cheltuieli
financiare
42
1.900,00
1.500,00
-400,00
78,95
3
Cheltuieli extraordi-
nare
43
III
REZULTATUL BRUT
(profit/pierdere)
44
9.938,20
4.000,00
-5.938,20
40,25
VI
ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din
care:
45
2.881,41
2.385,00
-496,41
82,77
- fond de rezervă
46
377,41
85,00
-292,41
22,52
V
ACOPERIREA PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENȚI
47
VI
IMPOZIT PE PROFIT
48
1.129,09
258,40
-870,69
22,89
VII
PROFITUL CONTABIL
RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT,
din care:
49
8.809,12
3.741,60
-5.067,52
42,47
1
Rezerve legale
50
371,41
85,00
-286,41
22,89
2
Acoperirea pierderilor
contabile din anii
precedenți
51
3
Alte rezerve reprezen-
tând facilități fis-
cale prevăzute de lege
52
4
Constituirea surselor
proprii de finanțare
pentru proiectele
cofinanțate din împru-
muturi externe, precum
și pentru constitui-
rea surselor necesare
rambursării ratelor de
capital, plății dobân-
zilor, comisioanelor
și altor costuri afe-
rente acestor împrumu-
turi externe
53
5
Alte repartizări pre-
văzute de lege
54
6
Participarea salaria-
ților la profit în li-
mita a 10% din profi-
tul net, dar nu mai
mult de nivelul unui
salariu de bază mediu
lunar realizat la ni-
velul operatorului
economic în exercițiul
financiar de referință
55
843,77
365,66
-478,11
43,34
7
Minim 50% vărsăminte
la bugetul de stat sau
local în cazul regii-
lor autonome, ori di-
vidende în cazul so-
cietăților/companiilor
naționale și societă-
ților cu capital inte-
gral sau majoritar de
stat
56
4.218,85
1.828,30
-2.390,55
43,34
8
Profitul nerepartizat
pe destinațiile prevă-
zute la pct. 1-7 se
repartizează la alte
rezerve și constituie
sursa proprie de
finanțare
57
3.375,08
1.462,64
-1.912,44
43,34
VIII
SURSE DE FINANȚARE A
INVESTIȚIILOR, din
care:
58
201.383,23
374.394,36
173.011,13
185,91
1
Surse proprii
59
69.724,68
76.009,10
6.284,42
109,01
2
Alocații de la buget
60
25.710,00
27.420,00
1.710,00
106,65
- pentru rambursări
credite externe
19.043,00
21.289,00
2.246,00
111,79
- plăți dobânzi,
comisioane pt. credite
externe
6.667,00
6.131,00
-536,00
91,96
3
Credite bancare
61
56.068,00
34.230,00
-21.838,00
61,05
- interne
62
39.700,00
-39.700,00
0,00
- externe
63
16.368,00
34.230,00
17.862,00
209,13
4
Alte surse
64
49.880,55
236.735,29
186.854,74
474,60
IX
CHELTUIELI PENTRU
INVESTIȚII, din care:
65
201.383,23
374.394,36
173.011,13
185,91
1
Investiții, inclusiv
investiții în curs la
finele anului
66
150.973,23
327.836,01
176.862,78
217,15
2
Rambursări de rate
aferente creditelor
pentru investiții
67
50.410,00
46.558,35
-3.851,65
92,36
- interne
68
24.700,00
19.138,35
-5.561,65
77,48
- externe
69
25.710,00
27.420,00
1.710,00
106,65
X
REZERVE, din care:
70
8.590,64
10.428,79
1.838,15
121,40
1
Rezerve legale
71
8.590,64
10.428,79
1.838,15
121,40
2
Rezerve statutare
72
3
Alte rezerve
73
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
74
1
Venituri totale
75
218.746,00
253.564,47
34.818,47
115,92
2
Cheltuieli aferente
veniturilor totale
76
208.807,80
249.564,47
40.756,67
119,52
3
Nr. prognozat de per-
sonal la finele anului
77
721
721
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal
total
78
721
721
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din
care:
79
19.236,28
23.357,83
4.121,55
121,43
a) fondul de salarii
aferent posturilor
blocate
80
b) fond de salarii
aferent conducătorului
operatorului economic,
potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din
care:
81
134,21
159,66
25,45
118,96
- sporuri, adaosuri,
premii și alte drep-
turi de natură salari-
ală, potrivit art. 7
(2) din OUG nr. 79/
2001
82
30,61
36,11
5,50
117,97
- premiul anual, po-
trivit art. 7(4) din
83
42,37
51,35
8,98
121,19
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată neli-
mitată de timp
84
18.901,80
22.913,28
4.011,48
121,22
c) fond de salarii
aferent personalului
angajat pe bază de
contract individual de
muncă cu durată limi-
tată de timp
85
e) alte cheltuieli cu
personalul
86
200,27
284,89
84,62
142,25
6
Câștigul mediu lunar
pe salariat
87
2.187,71
2.652,00
464,29
121,22
7
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri curente
88
8
Productivitatea muncii
pe total personal me-
diu (mii lei/persoană)
- în prețuri compara-
bile
89
9
Productivitatea muncii
în unități fizice pe
total personal mediu
(unități fizice/per-
soană)
90
3.075,00
3.782,30
707,30
123,00
10
Cheltuieli totale la
1000 lei venituri to-
tale [(cheltuieli to-
tale/venituri totale)
x 1000]
91
954,57
984,22
29,66
103,11
11
Plăți restante - total
92
- prețuri curente
93
- prețuri comparabile
(rd. 93 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
94
12
Creanțe restante -
total
95
1.434,80
1.350,00
-84,80
94,09
- prețuri curente
96
1.434,80
1.350,00
-84,80
94,09
- prețuri comparabile
(rd. 96 x indicele de
creștere al prețurilor
prognozat)
97
1.499,36
1.350,00
-149,36
90,04
Indicator fizic = pasageri deserviți
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.