Ordinul nr. 270/2006
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- OG nr. 57/2002 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
În conformitate cu prevederile
art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 324/2003 , cu modificările ulterioare, și ale
privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale art. 4 pct. I.8 și pct. II.1, precum și ale
art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004
privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul mediului și gospodăririi apelor emite prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor:
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - I.C.I.M. București;
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța;
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.
Bugetele de venituri și cheltuieli ale institutelor menționate la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite decât în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condițiile legii.
Articolul 4
Direcția generală economică va comunică bugetele de venituri și cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
Articolul 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului și gospodăririi apelor, Sulfina Barbu București, 17 martie 2006. Nr. 270.
Anexa 1 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI - I.C.I.M. București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2006
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ realizat an 2005
- mii lei -
Prevederi an 2006 - mii lei -
%
A
0
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE, din care:
01
11.126,65
11.931,32
107
1.
VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
02
11.106,92
11.909,32
107
a)
Venituri din activitatea de bază*)
03
10.381,72
10.996,00
106
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
04
725,21
913,32
126
2.
VENITURI FINANCIARE
05
19,73
22,00
112
3.
VENITURI EXTRAORDINARE
06
0,00
0,00
0
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
9.961,42
10.614,36
107
1.
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
9.960,24
10.608,76
107
a)
Bunuri și servicii
09
1.218,70
1.271,40
104
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
6.304,81
6.779,82
108
-
cheltuieli cu salariile
11
4.350,51
4.735,70
109
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
940,91
926,77
98
-
contribuții de asigurări de șomaj
13
113,30
117,31
104
-
contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
305,50
331,50
109
-
contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
15
59,36
64,52
109
-
contribuții pentru concedii și indemnizații
0,00
35,19
-
alte cheltuieli de personal, din care:
16
535,22
568,82
106
-
deplasări, detașări
17
86,95
125,40
144
-
tichete de masă
18
448,27
443.42
99
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
119,69
143,63
120
d)
Cheltuieli de protocol
20
7,23
8,25
114
e)
Cheltuieli de reclamă și publicitate
21
29,00
45,90
158
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
1,00
1,00
100
g)
Cheltuieli prevăzute de articolul 21 (3 - lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
48,54
61,56
127
h)
Alte cheltuieli
24
2.231,29
2.297,20
103
2.
Cheltuieli financiare, din care:
25
1,18
5,60
476
-
cheltuieli privind dobânzile
26
0,00
3,8
-
alte cheltuieli financiare
27
1,18
1,8
153
3.
Cheltuieli extraordinare
28
0,00
0,00
0
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
1.165,23
1.316,96
113
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
0,00
0,00
0
V.
IMPOZIT PE PROFIT
31
186,43
210,71
113
VI.
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
32
978,80
1.106,24
113
VII.
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
33
0,00
0,00
0
VIII.
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
34
978,80
1.106,24
113
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare
35
195,76
221,25
113
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotările acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator
36
587,28
663,75
113
c)
pentru desfășurarea activității curente
37
195,76
221,25
113
IX.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
38
147,99
1.587,28
1072,56
1.
Surse proprii
39
84,49
587,28
694
2.
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
40
63,50
1000,00
1574
3.
Credite bancare pentru investiții
41
0,00
0,00
0
-
interne
42
0,00
0,00
0
-
externe
43
0,00
0,00
0
4.
Alte surse
44
0,00
0,00
0
X.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
45
147,99
1.587,28
1072,56
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
46
147,99
1.587,28
1072,56
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții
47
0,00
0,00
0
-
interne
48
0,00
0,00
0
-
externe
49
0,00
0,00
0
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale (rd. 01)
50
11.126,65
11.931,32
107
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
51
9.961,42
10.614,36
107
3.
Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51)
52
1.165,23
1.316,96
113
4.
Număr mediu de personal total institut, din care:
53
272,00
271,00
99,63
-
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
54
180,00
179,00
99,44
5.
Câștigul mediu lunar pe salariat total institut**)
55
1.330,91
1.428,86
107,36
6.
Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
56
1.457,44
1.568,57
107,62
7.
Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100)
57
11,7
12,41
106
8.
Productivitatea muncii pe total personal mii lei/persoană (rd. 02/rd. 53)
58
40,83
43,95
107,62
9.
Rata rentabilității financiare rd. 34 x 100/capital propriu
59
1,51
1,70
113
10.
Plăți restante
60
500,00
200,00
11.
Creanțe de încasat
61
1.000,00
300,00
------------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educatiei și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare Științifica,
inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în suma de 0
mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte
incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și
proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 125 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație
și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și:
- suma de 43.200 lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;
- suma de 63.000 lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general
Anexa 2 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE -
DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"
CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870
Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro
Cod fiscal: R 1869096
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2006
- mii RON -
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ Realizat an 2005
- mii lei -
Prevederi an 2006
- mii lei -
%
A
0
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE, din care:
01
4.151,00
4.896,00
117,9
1.
VENITURI DIN EXPLOATARE din care:
02
4.149,15
4.893,5
117,9
a)
Venituri din activitatea de bază*)
03
4.031,00
4.775,35
118,5
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
04
118,15
118,15
100,0
2.
VENITURI FINANCIARE
05
1,85
2,5
135,0
3.
VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
4.108,00
4.853,00
118,1
1.
Cheltuieli de exploatare total, din care:
08
4.018,00
4.773,00
118,8
a)
Bunuri și servicii
09
1.458,11
1.716,08
117,7
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
2.286,84
2.702,5
118,2
-
cheltuieli cu salariile
11
1.551,12
1.860,74
119,9
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
334,16
353,53
105,8
-
contribuții de asigurări de șomaj
13
44,00
44,75
101,7
-
contribuții de asigurări sociale de sănătate
14
109,48
130,25
118,9
-
contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
15
20,88
24,61
117,9
-
contribuții de concedii și indemnizații
-
13,42
-
-
alte cheltuieli de personal, din care:
16
227,2
275,2
121,1
-
deplasări, detașări
17
70,00
70,00
100,0
-
tichete de masă
18
157,2
205,2
130,5
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
93,00
119,00
128,0
d)
Cheltuieli de protocol
20
6,00
6,00
100,0
e)
Cheltuieli de reclamă și publicitate
21
-
2,00
-
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
-
-
-
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
17,00
37,45
220,0
h)
Alte cheltuieli
24
157,05
189,97
120,9
2.
Cheltuieli financiare, din care:
25
90,00
80,00
89,0
-
cheltuieli privind dobânzile
26
62,00
50,00
80,6
-
alte cheltuieli financiare
27
28,00
30,00
107,1
3.
Cheltuieli extraordinare
28
-
-
-
III.
REZULTAT BRUT (profit/pierdere)
29
43,00
43,00
100,0
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
-
-
-
V.
IMPOZIT PE PROFIT
31
6,88
6,88
72,23
VI.
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
32
36,12
36,12
108,35
VII.
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
33
-
-
-
VIII.
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
34
36,12
36,12
108,35
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare
35
7,20
7,20
108,32
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator
36
21,60
21,60
108,32
c)
pentru desfășurarea activității curente
37
7,32
7,32
108,47
IX.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
38
19,84
21,49
108,32
1.
Surse proprii
39
19,84
21,49
108,32
2.
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
40
-
-
-
3.
Credite bancare pentru investiții
41
-
-
-
-
interne
42
-
-
-
-
externe
43
-
-
-
4.
Alte surse
44
-
-
-
X.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
45
_
_
_
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
46
-
-
-
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții
47
-
-
-
-
interne
48
-
-
-
-
externe
49
-
-
-
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale (rd. 01)
50
4.151,00
4.896,00
117,9
2.
Costuri aferente veniturilor totale
51
4.108,00
4.853,00
118,1
3.
Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51)
52
43,00
43,00
100,0
4.
Nr. mediu personal, total institut, din care:
53
112,00
117,00
104,5
-
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
54
73,00
77,00
105,5
5.
Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
55
1.100,00
1.242,7
112,9
6.
Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
56
1.075,00
1.213,00
112,9
7.
Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100)
57
1,066
0,89
83,5
8.
Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53)
58
37,046
41,825
112,9
9.
Rata rentabilității financiare (rd. 34 x 100)/capital propriu
59
2,912
2,912
100,0
10.
Plăți restante
60
-
-
-
11.
Creanțe de încasat
61
-
-
-
---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul
Educației și Cercetării/Autoritatea Naționala pentru Cercetare
Științifica, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe
nucleu, sunt în suma de 2.722 mii lei, incheiate la data de 06.01.2006,
iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de
credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale
sunt în suma de: 0 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de
Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins și:
- suma de 70.740 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;
- suma de 60.108 lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.
Anexa 3 MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE
DELTA DUNĂRII - TULCEA
Cod fiscal: R. 2646378
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006
mii lei - RON
INDICATORI
Nr. rd.
Preliminat/ Realizat an 2005
Prevederi An 2006
%
A
0
1
2
3
I.
VENITURI TOTALE, din care:
01
8.010,16
8.450,72
105,5
1.
VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:
02
7.960,16
8.350,72
104,9
a)
Venituri din activitatea de bază*)
03
7.708,16
8.070,22
104,7
b)
Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare
04
252,0
280,5
111,3
2.
VENITURI FINANCIARE
05
50,0
100,0
200,0
3.
VENITURI EXTRAORDINARE
06
-
-
-
II.
CHELTUIELI TOTALE, din care:
07
7.993,26
8.432,82
105,5
1.
Cheltuieli de exploatare, total, din care:
08
7.953,26
8.352,82
105,0
a)
Bunuri și servicii
09
3.278,67
3.459,65
105,5
b)
Cheltuieli de personal, din care:
10
4.056,14
4.250,57
104,8
-
cheltuieli cu salariile
11
2.721,31
2.870,98
105,5
-
contribuții de asigurări sociale de stat
12
598,68
548,36
91,59
-
contribuții de asigurări de șomaj
13
81,66
69,41
85,0
-
contribuții de asigurări sociale de sănătate,
14
190,46
200,97
105,5
-
contribuții de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale
15
37,35
38,17
102,2
-
contribuții pentru concedii și indemnizații
-
-
20.82
-
-
alte cheltuieli de personal, din care:
16
426,68
501,86
103,0
-
deplasări, detașări
17
251,68
276,86
110,0
-
tichete de masă
18
175,00
225,00
128,5
c)
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele
19
139,87
144,06
103,0
d)
Cheltuieli de protocol
20
0,34
0,36
103,0
e)
Cheltuieli de reclamă și publicitate
21
-
-
-
f)
Cheltuieli cu sponsorizarea
22
-
-
-
g)
Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
23
54,43
57,42
105,5
h)
Alte cheltuieli
24
423,81
440,76
104,0
2.
Cheltuieli financiare, din care:
25
40,0
80,0
200,0
-
cheltuieli privind dobânzile
26
-
-
-
-
alte cheltuieli financiare
27
40,0
80,0
200,0
3.
Cheltuieli extraordinare
28
-
-
-
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
29
16,90
17,90
105,9
IV.
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
30
-
-
-
V.
IMPOZIT PE PROFIT
31
2,70
2,86
105,9
VI.
REZULTATUL NET (profit/pierdere)
32
14,20
15,04
105,9
VII.
ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI
33
-
-
-
VIII.
PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI. (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care:
34
14,20
15,04
105,9
a)
pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare
35
2,84
3,00
105,6
b)
pentru finanțarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiții și dotări ale acestuia, aprobat de organul administrației centrale coordonator.
36
8,52
9,04
106,1
c)
pentru desfășurarea activității curente
37
2,84
3,00
105,6
IX.
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
38
54,15
58,48
108,0
1.
Surse proprii
39
54,15
58,48
108,0
2.
Alocații de la bugetul de stat pentru investiții
40
-
-
-
3.
Credite bancare pentru investiții
41
-
-
-
-
interne
42
-
-
-
-
externe
43
-
-
-
4.
Alte surse
44
-
-
-
X.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
45
54,15
58,48
108,0
1.
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului
46
54,15
58,48
108,0
2.
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:
47
-
-
-
-
interne
48
-
-
-
-
externe
49
-
-
-
XI.
DATE DE FUNDAMENTARE
1.
Venituri totale (rd. 01)
50
8.010,16
8.450,72
105,5
2.
Cheltuieli aferente veniturilor totale
51
7.993,26
8.432,82
105,5
3.
Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51)
52
16,90
17,90
105,9
4.
Număr mediu de personal, total institut, din care:
53
135,00
135,00
100,0
-
număr mediu personal de cercetare-dezvoltare
54
117,00
117,00
100,0
5.
Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut**)
55
1.616,85
1.686,38
104,3
6.
Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
56
1.850,81
1.931,4
104,3
7.
Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100)
57
0,21
0,21
100,0
8.
Productivitatea muncii pe total pers. mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53)
58
58,96
61,86
104,9
9.
Rata rentabilității financiare (rd. 34 x 100)/capital propriu
59
1,86
1,97
105,9
10.
Plăți restante
60
-
-
-
11.
Creanțe de încasat - total
61
909,5
909,5
100,0
---------
*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educației și Cercetării /Autoritatea Națională pentru Cercetare
Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe Nucleu,
sunt în sumă de 2.510 mii lei, încheiate la data de 31.12.2005 iar cele
realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite
care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în
sumă de 3.426 mii lei.
**) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor
prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de
Administrație, și drepturilor salariale ale directorului general.
NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins și:
- suma de 94,47 mii lei reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație;
- suma de 64,80 mii lei reprezentând drepturile bănești ale directorului general;
----------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.