HG nr. 700/2006
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 79/2001 31 mai 2001 (prevederi anume) privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financia…
- OUG nr. 79/2005 14 iulie 2005 (prevederi anume) pentru modificarea și completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traf…
- Legea nr. 379/2005 15 decembrie 2005 (prevederi anume) bugetului de stat pe anul 2006
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-9
Articolul 2
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale
Articolul 3
Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON). ... (2) Contravenția se constată și amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri. ... (3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare
Articolul 4
Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: ──────────────── Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului, Gheorghe Dobre Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu București, 31 mai 2006. Nr. 700
Anexa 1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A. Cod Fiscal R 11059950 BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
2005
Ultimul
BVC
aprobat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
9.495,80
6.750,45
8.275,00
1.524,55
122,58
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
9.415,80
6.720,90
8.224,40
1.503,50
122,37
a) producția vanduta
3
3.000,00
1.716,52
5.106,65
3.390,13
297,50
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
200,00
17,52
506,00
488,48
2.888,13
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
6.215,80
4.986,86
2.611,75
-2.375,11
52,37
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
6.215,80
4.986,86
2.611,75
-2.375,11
52,37
2
Venituri financiare - total, din care:
10
80,00
29,55
50,60
21,05
171,24
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
32,60
32,60
d) alte venituri financiare
14
80,00
29,55
18,00
-11,55
60,91
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
9.495,80
6.750,45
8.275,00
1.524,55
122,58
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
9.494,60
6.746,50
8.270,00
1.523,50
122,58
a) cheltuieli materiale
18
186,30
116,58
150,00
33,42
128,67
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și a
apa)
19
89,00
36,20
50,00
13,80
138,12
c) cheltuieli privind marfurile
20
270,10
281,72
300,00
18,28
106,49
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
2.083,40
2.352,27
2.496,23
143,96
106,12
- salarii
22
1.491,60
1.728,00
1.823,00
95,00
105,50
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
477,40
492,74
533,23
40,49
108,22
- contribuția la asigurări sociale
24
328,20
332,69
360,04
27,35
108,22
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
44,80
44,90
45,58
0,68
101,51
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
104,40
115,15
127,61
12,46
110,82
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
114,40
131,53
140,00
8,47
106,44
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
15,30
49,53
37,04
-12,49
74,78
- tichete de masa
29
99,10
82,00
102,96
20,96
125,56
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
700,00
500,53
550,00
49,47
109,88
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
6.165,80
3.459,20
4.723,77
1.264,57
136,56
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
4.815,80
2.614,15
3.668,46
1.054,31
140,33
- cheltuieli de protocol
34
15,00
15,00
15,00
0,00
100,00
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
0,30
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.350,00
845,05
1.055,31
210,26
124,88
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli sociale
29,80
29,80
36,46
6,66
122,35
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
1,20
3,95
5,00
1,05
126,58
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
1,20
3,95
5,00
1,05
126,58
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
300,00
300,00
300,00
1
Surse proprii
61
300,00
300,00
300,00
2
Alocatii de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
300,00
300,00
300,00
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
300,00
300,00
300,00
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
9.495,80
6.750,45
8.275,00
1.524,55
122,58
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
9.495,80
6.750,45
8.275,00
1.524,55
122,58
3
Nr. prognozat de personal la finele
anului
79
56
56
56
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
80
56
56
56
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
81
1.491,60
1.728,00
1.823,00
95,00
105,50
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(d) din OUG
nr. 79/2001, din care:
83
73,20
59,16
97,00
37,84
163,96
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2) din
OUG nr. 79/9001
84
24,40
19,73
23,66
3,93
119,92
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
39,40
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
1.248,40
1.526,30
1.581,00
54,70
103,58
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
170,00
142,54
145,00
2,46
101,73
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.891,52
2.312,58
2.395,45
82,87
103,58
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
curente
90
169,57
120,54
147,77
27,23
122,59
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
169,57
127,17
147,77
20,60
116,20
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoana)
92
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] -
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
28.632,20
52.329,81
46.926,76
-5.403,05
89,68
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
30.206,97
55.207,95
46.926,76
-8.281,19
85,00
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
17.838,90
24.781,62
22.222,92
-2.558,70
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat
99
18.820,04
26.144,61
22.222,92
-3.921,69
85,00
Anexa 2 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Societatea Naționala "Aeroportul International București Baneasa - Aurel Vlaicu" S.A. Cod Fiscal 3026110 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC
aprobat cf.
și modificat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
10.350,00
14.601,08
18.573,00
3.971,92
127,20
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
10.200,00
14.545,08
18.410,00
3.864,92
126,57
a) producția vanduta
3
8.862,20
13.270,32
16.000,00
2.729,68
120,57
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
11,30
4,76
10,00
5,24
210,08
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
1.070,00
1.070,00
2.400,00
1.330,00
224,30
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
2.400,00
2.400,00
- transferuri, cf. prevederilor legale în
vigoare
5b
1.070,00
1.070,00
-1.070,00
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
256,50
200,00
-200,00
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
200,00
200,00
-200,00
- alte venituri din exploatare
9
56,50
2
Venituri financiare - total, din care:
10
60,00
56,00
68,00
12,00
121,43
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare
și creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
14,00
10,00
18,00
8,00
180,00
d) alte venituri financiare
14
46,00
46,00
50,00
4,00
108,70
3
Venituri extraordinare
15
90,00
95,00
95,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
10.350,00
14.601,08
18.573,00
3.971,92
127,20
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
10.200,00
14.545,08
18.410,00
3.864,92
126,57
a) cheltuieli materiale
18
1.260,00
1.961,87
2.551,00
589,13
130,03
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
900,00
915,94
1.181,56
265,62
129,00
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.580,50
3.614,99
4.235,24
620,25
117,16
- salarii
22
2.340,00
2.340,00
2.691,00
351,00
115,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
748,80
748,80
861,12
112,32
115,00
- contribuția la asigurări sociale
24
514,80
514,80
592,02
77,22
115,00
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
70,20
70,20
80,73
10,53
115,00
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
163,80
163,80
188,37
24,57
115,00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
491,70
526,19
683,12
156,93
129,82
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
11,70
46,19
53,12
6,93
115,00
- tichete de masa
29
480,00
480,00
630,00
150,00
131,25
e) ajustarea valorii imobilizarilor
corporale și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
4.459,50
8.052,28
10.442,20
2.389,92
129,68
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
30
3.253,10
7.503,44
9.252,20
1.748,76
123,31
- cheltuieli de protocol
34
60,00
60,00
65,00
5,00
108,33
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
60,00
60,00
70,00
10,00
116,67
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.206,40
548,84
1.190,00
641,16
216,82
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
36,00
82,00
90,00
8,00
109,76
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
60,00
56,00
68,00
12,00
121,43
- cheltuieli privind dobanzile
43
14,00
10,00
18,00
8,00
180,00
- alte cheltuieli financiare
44
46,00
46,00
50,00
4,00
108,70
3
Cheltuieli extraordinare
45
90,00
95,00
95,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la
alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
60
2.000,00
2.210,56
1.950,00
-260,56
88,21
1
Surse proprii
61
650,00
860,56
950,00
89,44
110,39
2
Alocatii de la buget
62
1.350,00
1.350,00
1.000,00
-350,00
74,07
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
2.000,00
2.210,56
1.950,00
-260,56
88,21
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
2.000,00
2.210,56
1.950,00
-260,56
88,21
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
10.350,00
14.601,08
18.573,00
3.971,92
127,20
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
10.350,00
14.601,08
18.573,00
3.971,92
127,20
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
199
199
218
19,00
109,55
4
Nr. mediu de personal total
80
199
199
218
19,00
109,55
5
Fond de salarii, din care:
81
2.340,00
2.340,00
2.691,00
351,00
115,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
OUG nr. 79/2001, din care:
83
73,20
73,20
125,00
51,80
170,77
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/9001
84
24,40
24,40
32,00
7,60
131,15
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
40,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
2.090,00
2.126,04
2.389,20
263,16
112,38
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
176,80
140,76
176,80
36,04
125,60
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
879,62
894,79
917,51
22,72
102,54
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoana)*)
92
9,17
40,00
46,00
6,00
115,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)
x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
100,00
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
3.740,00
3.740,00
3.353,85
-386,15
89,68
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
3.945,70
3.945,70
3.353,85
-591,86
85,00
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
910,00
910,00
816,04
-93,96
89,67
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
960,05
960,05
816,04
-144,01
85,00
________ *) Indicator fizic = curse comerciale
Anexa 3 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Societatea Naționala "Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A. Cod Fiscal R 11212645 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat cf. HG nr. 1.879/ 2005 și modificat 2005 Preliminat 2006 Propuneri Diferente % 0 1 2 3 4 5 6 7=6-5 8=6/5 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 14.041,06 13.672,21 9.730,00 -3.942,21 71,17 1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 14.036,06 13.636,82 9.730,00 -3.906,82 71,35 a) producția vanduta 3 3.995,00 4.996,57 5.000,00 3,43 100,07 b) venituri din vanzarea marfurilor 4 c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 9.841,06 8.440,25 4.730,00 -3.710,25 56,04 - subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 4.730,00 4.730,00 - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 9.841,06 8.440,25 -8.440,25 d) producția imobilizata 6 e) alte venituri din exploatare, din care: 7 200,00 200,00 -200,00 - venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8 200,00 200,00 -200,00 - alte venituri din exploatare 9 2 Venituri financiare - total, din care: 10 5,00 35,39 -35,39 a) venituri din interese de participare 11 b) venituri din alte investiti financiare și creante care fac parte din activele imobilizate 12 c) venituri din dobanzi 13 2,50 3,49 -3,49 d) alte venituri financiare 14 2,50 31,90 -31,90 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 14.041,06 13.671,55 9.730,00 -3.941,55 71,17 1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 14.041,06 13.635,57 9.730,00 -3.905,57 71,36 a) cheltuieli materiale 18 720,00 683,70 814,00 130,30 119,06 b) alte cheltuieli din afara (cu energia și apa) 19 700,00 642,66 665,00 22,34 103,48 c) cheltuieli privind marfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 3.335,50 3.257,51 4.599,10 1.341,59 141,18 - salarii 22 2.306,00 2.230,75 3.235,00 1.004,25 145,02 - cheltuieli cu asigurarile și protectia sociala, din care: 23 737,90 717,82 905,97 188,15 126,21 - contribuția la asigurări sociale 24 507,30 498,80 603,17 104,37 120,92 - contribuția la asigurări pt. șomaj 25 69,20 62,89 76,35 13,46 121,40 - contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 161,40 156,13 226,45 70,32 145,04 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 291,60 308,94 458,13 149,19 148,29 - fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 11,60 36,82 88,13 51,31 239,35 - tichete de masa 29 280,00 272,12 370,00 97,88 135,97 e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și necorporale 30 f) ajustarea valorii activelor circulante 31 g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 9.285,56 9.051,70 3.651,90 -5.399,80 40,34 - cheltuieli cu prestațiile din afara societatii, din care: 33 47,00 108,25 130,00 21,75 120,09 - cheltuieli de protocol 34 7,00 68,56 90,00 21,44 131,27 - cheltuieli de reclama și publicitate 35 40,00 39,69 40,00 0,31 100,78 - cheltuieli cu sponsorizarea 36 - alte cheltuieli, din care: 37 9.238,56 8.943,45 3.521,90 -5.421,55 39,38 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 - redeventa din concesionarea bunurilor publice 39 - cheltuieli sociale 32,00 32,00 61,08 29,08 190,88 - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 - transferuri și/sau subventii 41 2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 35,98 -35,98 - cheltuieli privind dobanzile 43 - alte cheltuieli financiare 44 35,98 -35,98 3 Cheltuieli extraordinare 45 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 0,66 -0,66 IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 - fond de rezerva 48 V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49 VI IMPOZIT PE PROFIT 50 0,66 -0,66 VII PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 1 Rezerve legale 52 2 Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege 53 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 54 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 55 5 Alte repartizari prevăzute de lege 56 6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referința 57 7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naționale și societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare 59 VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99 1 Surse proprii 61 300,00 166,19 1.252,00 1.085,81 753,35 2 Alocatii de la buget 62 1.050,75 965,94 1.782,00 816,06 184,48 3 Credite bancare 63 - interne 64 - externe 65 4 Alte surse 66 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99 1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 1.350,75 1.132,13 3.034,00 1.901,87 267,99 2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69 - interne 70 - externe 71 X REZERVE, din care: 72 1 Rezerve legale 73 2 Rezerve statutare 74 3 Alte rezerve 75 XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 1 Venituri totale 77 14.041,06 13.672,21 9.730,00 -3.942,21 71,17 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 14.041,06 13.671,55 9.730,00 -3.941,55 71,17 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 180 173 228 55,00 131,79 4 Nr. mediu de personal total 80 180 174 228 54,00 131,03 5 Fond de salarii, din care: 81 2.306,00 2.230,75 3.235,00 1.004,25 145,02 a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 73,20 57,67 100,00 42,33 173,40 - sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 24,40 19,22 22,85 3,63 118,89 - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 32,00 32,00 c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 2.032,80 2.027,50 2.954,00 926,50 145,70 d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87 e) alte cheltuieli cu personalul 88 200,00 145,58 181,00 35,42 124,33 6 Câștigul mediu lunar pe salariat 89 946,37 976,63 1.084,43 107,80 111,04 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri curente 90 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri comparabile 91 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)*) 92 - nr. total pasageri 440,00 653,39 -653,39 0,00 - nr. total miscari aeronave 8,86 8,86 10,11 1,25 114,11 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 1.000,00 999,95 1.000,00 0,05 100,01 11 Plati restante - total 94 - prețuri curente 95 1.445,00 800,00 717,40 -82,60 89,68 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 96 1.524,48 844,00 717,40 -126,60 85,00 12 Creante restante - total 97 - prețuri curente 98 175,00 220,53 197,76 -22,77 89,67 - prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99 184,63 232,66 197,76 -34,90 85,00 ─────────── *) Indicator fizic = numar total miscari aeronave
Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Societatea Naționala "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" S.A. Cod Fiscal 11178217 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
cf. HG
nr. 1.879/
2005 și
modificat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
17.343,10
17.586,00
19.583,00
1.997,00
111,30
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
17.313,10
17.549,00
19.518,00
1.969,00
111,22
a) producția vanduta
3
17.083,10
16.922,00
18.948.00
2.026,00
111,97
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
230,00
627,00
570,00
-57,00
90,91
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
200,00
200,00
-200,00
- alte venituri din exploatare
9
30,00
427,00
570,00
143,00
133,49
2
Venituri financiare - total, din care:
10
30,00
37,00
35,00
-2,00
94,59
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare
și creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,00
2,00
10,00
8,00
500,00
d) alte venituri financiare
14
20,00
35,00
25,00
-10,00
71,43
3
Venituri extraordinare
15
30,00
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
17.343,10
17.486,00
19.431,48
1.945,48
111,13
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
17.298,10
17.370,00
18.161,48
791,48
104,56
a) cheltuieli materiale
18
2.738,50
2.489,00
2.100,00
-389,00
84,37
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
800,00
738,00
800,00
62,00
108,40
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
5.606,20
5.370,00
6.147,30
777,30
114,47
- salarii
22
3.871,00
3.871,00
4.335,52
464,52
112,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
1.238,70
1.322,00
1.375,49
53,49
104,05
- contribuția la asigurări sociale
24
851,60
939,00
963,61
24,61
102,62
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
116,10
112,00
108,39
-3,61
96,78
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
271,00
271,00
303,49
32,49
111,99
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
496,50
177,00
436,29
259,29
246,49
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
76,50
19,00
86,29
67,29
454,16
- tichete de masa
29
420,00
158,00
350,00
192,00
221,52
e) ajustarea valorii imobilizarilor
corporale și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
8.153,40
8.773,00
9.114,18
341,18
103,89
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
6.675,98
7.217,58
6.202,47
-1.015,11
85,94
- cheltuieli de protocol
34
35,00
35,00
3,00
-32,00
8,57
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
5,00
21,00
27,00
6,00
128,57
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
1.477,42
1.555,42
2.911,71
1.356,29
187,20
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
25,00
- cheltuieli sociale
77,42
77,42
86,71
9,29
112,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
- cheltuieli cu amortizarea
1.400,00
1.478,00
2.800,00
1.322,00
189,45
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
45,00
116,00
1.240,00
1.124,00
1.068,97
- cheltuieli privind dobanzile
43
20,00
11,00
1.200,00
1.189,00
10.909,09
- alte cheltuieli financiare
44
25,00
105,00
40,00
-65,00
38,10
3
Cheltuieli extraordinare
45
30,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
100,00
151,52
51,52
151,52
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
5,00
7,58
2,58
151,60
- fond de rezerva
48
5,00
7,58
2,58
151,60
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
15,20
23,03
7,83
151,51
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
84,80
128,49
43,69
151,52
1
Rezerve legale
52
5,00
7,58
2,58
151,60
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege:
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti:
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din
împrumuturi externe, precum și pentru
constituirea surselor necesare rambursarii
ratelor de capital, platii dobanzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente
acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în
limita a 10% din profitul net, dar nu mai
mult de nivelul unui salariu de baza mediu
lunar realizat la nivelul agentului economic
în exercitiul financiar de referința
57
7,98
12,09
4,11
151,50
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital
integral sau majoritar de stat
58
39,90
60,46
20,56
151,53
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la
alte rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
31,92
48,36
16,44
151,50
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din
care:
60
4.500,00
4.578,00
7.512,00
2.934,00
164,09
1
Surse proprii
61
1.400,00
1.478,00
2.800,00
1.322,00
189,45
2
Alocatii de la buget
62
3.100,00
3.100,00
3.599,00
499,00
116,10
3
Credite bancare
63
1.113,00
1.113,00
- interne
64
1.113,00
1.113,00
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
4.500,00
4.578,00
7.512,00
2.934,00
164,09
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
4.500,00
4.578,00
7.512,00
2.934,00
164,09
2
Rambursari de rate aferente creditelor
pentru investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
17.343,10
17.586,00
19.583,00
1.997,00
111,36
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
17.343,10
17.486,00
19.431,48
1.945,48
111,13
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
224
224
240
16,00
107,14
4
Nr. mediu de personal total
80
224
220
240
20,00
109,09
5
Fond de salarii, din care:
81
3.871,00
3.871,00
4.335,52
464,52
112,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care;
83
73,20
55,00
100,00
45,00
181,82
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2)
din OUG nr. 79/2001
84
24,40
18,20
29,30
11,10
160,99
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
37,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
3.593,60
3.664,00
4.035,52
371,52
110,14
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
87
4,20
2,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
200,00
150,00
200,00
50,00
133,33
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.344,47
1.394,97
1.407,08
12,11
100,87
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoana)*)
92
106,56
106,56
119,35
12,79
112,00
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri
totale [(cheltuieli totale/venituri totale)
x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
1.000,00
994,31
992,26
-2,05
99,79
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
500,00
500,00
448,38
-51,62
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
527,50
527,50
448,38
-79,13
85,00
___________ *) Indicator fizic = nr. miscari aeronave
Anexa 5 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Română" Cod Fiscal R 5205651 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
2005
Ultimul
BVC aprobat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)
1
27.471,30
28.370,81
32.227,03
3.856,22
113,59
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
27.244,90
28.124,79
32.027,03
3.902,24
113,87
a) producția vanduta
3
23.527,90
24.401,95
28.672,44
4.270,49
117,50
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
3.717,00
3.722,84
3.354,59
-368,25
90,11
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
3.717,00
3.722,84
3.354,59
-368,25
90,11
- provizion 10%
333,60
333,62
-333,62
0,00
2
Venituri financiare - total, din care:
10
226,40
246,02
200,00
-46,02
81,29
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
30,00
33,52
50,00
16,48
149,16
d) alte venituri financiare
14
196,40
212,50
150,00
-62,50
70,59
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)
16
24.509,77
25.310,93
28.724,14
3.413,21
113,49
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
23.996,68
24.793,51
28.414,14
3.620,63
114,60
a) cheltuieli materiale
18
349,00
379,58
382,00
2,42
100,64
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și apa)
19
200,00
202,00
250,00
48,00
123,76
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
10.817,90
10.898,34
13.080,35
2.182,01
120,02
- salarii
22
7.579,40
7.579,39
9.500,00
1.920,61
125,34
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
2.425,50
2.644,17
3.062,80
418,63
115,83
- contribuția la asigurări sociale
24
1.667,50
1.867,35
2.160,30
292,95
115,69
- contribuia la asigurări pt. șomaj
25
227,40
229,34
237,50
8,16
103,56
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
530,60
547,48
665,00
117,52
121,47
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
813,00
674,78
517,55
-157,23
76,70
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
28
179,40
179,86
217,55
37,69
120,96
- tichete de masa
29
300,00
253,17
300,00
46,83
118,50
- provizion 10%
333,60
241,75
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
12.629,78
13.313,59
14.701,79
1.388,20
110,43
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
7.228,97
7.560,82
8.619,35
1.058,53
114,00
- cheltuieli de protocol
34
53,90
85,13
70,06
-15,07
82,30
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
27,00
31,88
30,00
-1,88
94,10
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
50,00
91,07
100,00
8,93
109,81
- alte cheltuieli, din care:
37
5.400,81
5.752,77
6.082,44
329,67
105,73
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli sociale
151,58
86,66
190,00
103,34
219,25
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe
2.125,00
2.121,18
2.292,00
170,82
108,05
- cheltuieli cu provizioanele pentru riscuri și
cheltuieli
3.124,23
3.544,93
3.600,44
55,51
101,57
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
513,09
517,42
310,00
-207,42
59,91
- cheltuieli privind dobanzile
43
45,09
34,59
10,00
-24,59
28,91
- alte cheltuieli financiare
44
468,00
482,00
300,00
-182,00
62,24
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
2.961,53
3.059,88
3.502,89
443,01
114,48
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
473,84
489,58
560,46
70,88
114,48
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
2.487,69
2.570,30
2.942,43
372,13
114,48
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
57
248,76
257,03
294,24
37,21
114,48
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
1.243,84
1.285,15
1.471,22
186,07
114,48
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
995,09
1.028,12
1.176,97
148,85
114,48
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
2.624,91
2.200,54
2.439,28
238,74
110,85
1
Surse proprii
61
2.624,91
2.200,54
2.439,28
238,74
110,85
2
Alocatii de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
2.624,91
2.200,54
2.439,28
238,74
110,85
1
Investitii, inclusiv Investitii în curs la
finele anului
68
1.400,00
975,64
1.786,10
810,46
183,07
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
1.224,91
1.224,90
653,18
-571,72
53,33
- interne
70
1.224,91
1.224,90
653,18
-571,72
53,33
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
27.471,30
28.370,81
32.227,03
3.856,22
113,59
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
24.509,77
25.310,93
28.724,14
3.413,21
113,49
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
216
216
216
0,00
100,00
4
Nr. mediu de personal total
80
216
216
216
0,00
100,00
5
Fond de salarii, din care:
81
7.579,40
7.579,39
9.500,00
1.920,61
125,34
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
73,20
73,20
137,00
63,80
187,16
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din
84
24,40
24,40
44,00
19,60
180,33
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G.
nr. 79/2001
85
49,00
49,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
7.150,46
7.150,46
8.942,38
1.791,92
125,06
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
34,40
34,40
44,72
10,32
130,00
e) alte cheltuieli cu personalul
88
321,34
321,34
375,90
54,56
116,98
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
2.784,83
2.784,83
3.483,37
698,54
125,08
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoana)*)
92
180,00
180,00
245,00
65,00
136,11
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
892,20
892,15
891,30
-0,85
99,90
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
400,00
400,00
358,70
-41,30
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
422,00
422,00
358,70
-63,30
85,00
_____________ *) Indicator fizic = nr. prestatii efectuate agentilor economici.
Anexa 6 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Compania Naționala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A. Cod Fiscal R 11121156 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
cf. HG
nr. 1.879/
2005 și
modificat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.576,00
2.548,00
2.912,00
364,00
114,29
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.556,00
2.526,00
2.890,00
364,00
114,41
a) producția vanduta
3
70,00
107,00
220,00
113,00
205,61
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
2.080,00
2.008,00
2.200,00
192,00
109,56
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
2.080,00
2.008,00
2.200,00
192,00
109,56
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
406,00
411,00
470,00
59,00
114,36
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
406,00
411,00
470,00
59,00
114,36
2
Venituri financiare - total, din care:
10
20,00
22,00
22,00
0,00
100,00
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
2,00
0,30
0,30
0,00
100,00
d) alte venituri financiare
14
18,00
21,70
21,70
0,00
100,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
2.576,00
2.548,00
2.911,00
363,00
114,25
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.566,00
2.519,00
2.880,00
361,00
114,33
a) cheltuieli materiale
18
100,00
162,00
135,00
-27,00
83,33
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
35,00
35,00
35,00
0,00
100,00
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.726,64
1.447,00
1.851,20
404,20
127,93
- salarii
22
1.206,14
1.116,00
1.339,20
223,20
120,00
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
386,00
322,00
402,00
80,00
124,84
- contribuția la asigurări sociale
24
265,40
214,00
275,00
61,00
128,50
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
36,20
30,00
33,00
3,00
110,00
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
84,40
78,00
94,00
16,00
120,51
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
134,50
9,00
110,00
101,00
1.222,22
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
9,50
9,00
10,00
1,00
111,11
- tichete de masa
29
125,00
100,00
100,00
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
704,36
875,00
858,80
-16,20
98,15
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
474,36
679,00
582,80
-96,20
85,83
- cheltuieli de protocol
34
0,30
4,00
0,02
-3,98
0,50
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
1,00
1,00
1,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
230,00
196,00
276,00
80,00
140,82
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli sociale
17,80
14,00
22,00
8,00
157,14
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
10,00
29,00
31,00
2,00
106,90
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
10,00
29,00
31,00
2,00
106,90
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
1,00
1,00
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
0,05
0,05
- fond de rezerva
48
0,05
0,05
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
0,95
0,95
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
0,00
0,00
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
1,00
1,00
1
Rezerve legale
52
0,05
0,05
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
0,95
0,95
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
57
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
520,00
90,00
930,00
840,00
1.033,33
Surse proprii
61
430,00
430,00
430,00
Alocatii de la buget
62
90,00
90,00
500,00
410,00
555,56
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
520,00
90,00
930,00
840,00
1.033,33
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
520,00
90,00
930,00
840,00
1.033,33
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
2.576,00
2.548,00
2.912,00
364,00
114,29
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
2.576,00
2.548,00
2.911,00
363,00
114,25
3
nr. prognozat de personal la finele anului
79
70
69
75
6,00
108,70
4
nr. mediu de personal total
80
70
65
75
10,00
115,38
5
Fond de salarii, din care:
81
1.206,14
1.116,00
1.339,20
223,20
120,00
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din
O.U.G. nr. 79/2001, din care:
83
73,20
71,00
105,00
34,00
147,89
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2) din
care nr. 79/2001
84
24,40
32,75
33,00
0,25
100,76
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din
85
40,00
40,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
932,94
913,00
1.074,20
161,20
117,66
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
200,00
132,00
160,00
28,00
121,21
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
1.126,74
1.188,80
1.209,68
20,88
101,76
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/
persoana)*)
92
28.550,00
30.660,00
33.879,00
3.219,00
110,50
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
rd. 16/rd. 1) x 1000
93
1.000,00
1.000,00
999,65
-0,35
99,97
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
610,00
610,00
547,02
-62,98
89,68
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
643,55
643,55
547,02
-96,53
85,00
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
240,00
240,00
215,22
-24,78
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
253,20
253,20
215,22
-37,98
85,00
___________ *) Indicator fizic = nr. cuvinte transmise și receptionate.
Anexa 7 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Compania Naționala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Cod Fiscal R 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
cf. HG
nr. 1.879/
2005 și
modificat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
7.263,26
6.919,84
8.365,24
1.445,40
120,89
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
7.195,76
6.845,84
8.312,74
1.466,90
121,43
a) producția vanduta
3
7.015,76
6.554,04
8.153,22
1.599,18
124,40
b) venituri din vanzarea marfurilor:
4
c) venituri din subventii de exploatare aferente
cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
180,00
291,80
159,52
-132,28
54,67
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
180,00
291,80
159,52
-132,28
54,67
2
Venituri financiare - total, din care:
10
67,50
74,00
52,50
-21,50
70,95
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele imobilizate
12
30,00
26,80
10,00
-16,80
37,31
c) venituri din dobanzi
13
2,50
2,00
2,50
0,50
125,00
d) alte venituri financiare
14
35,00
45,20
40,00
-5,20
88,50
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
7.126,65
6.409,17
8.230,81
1.821,64
128,42
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
7.049,65
6.385,17
8.200,81
1.815,64
128,44
a) cheltuieli materiale
18
365,00
289,52
347,00
57,48
119,85
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și apa)
19
1.250,00
1.116,00
1.350,00
234,00
120,97
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.144,65
3.144,65
3.802,00
657,35
120,90
- salarii
22
2.126,00
2.126,00
2.690,00
564,00
126,53
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
680,32
680,32
807,00
126,68
118,62
- contribuția la asigurări sociale
24
467,72
467,72
551,45
83,73
117,90
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
63,78
63,78
67,25
3,47
105,44
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
148,82
148,82
188,30
39,48
126,53
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
338,33
338,33
305,00
-33,33
90,15
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
28
67,00
67,00
83,00
16,00
123,88
- tichete de masa
29
208,50
208,50
222,00
13,50
106,47
- provizion 10%
62,83
62,83
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale și
necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.290,00
1.835,00
2.701,81
866,81
147,24
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
1.687,48
1.196,80
1.715,81
519,01
143,37
- cheltuieli de protocol
34
2,73
23,40
2,69
-20,71
11,50
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
40,00
20,00
20,00
0,00
100,00
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
4,37
13,00
4,30
-8,70
33,08
- alte cheltuieli, din care:
37
602,52
638,20
986,00
347,80
154,50
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
60,00
52,00
65,00
13,00
125,00
- cheltuieli sociale
38,50
40,00
49,60
9,60
124,00
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
77,00
24,00
30,00
6,00
125,00
- cheltuieli privind dobanzile
43
- alte cheltuieli financiare
44
77,00
24,00
30,00
6,00
125,00
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
136,61
510,67
134,43
-376,24
26,32
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
- fond de rezerva
48
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
21,86
81,71
21,51
-60,20
26,32
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
114,75
428,96
112,92
-316,04
26,32
1
Rezerve legale
52
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de baza mediu lunar realizat la
nivelul agentului economic în exercitiul
financiar de referința
57
11,47
42,89
11,29
-31,60
26,32
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
57,38
214,48
56,46
-158,02
26,32
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
45,90
171,59
45,17
-126,42
26,32
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
5.633,07
5.746,36
4.990,16
-756,20
86,84
1
Surse proprii
61
647,70
760,99
1.316,16
555,17
172,95
2
Alocatii de la buget
62
4.985,37
4.985,37
3.674,00
-1.311,37
73,70
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
5.633,07
5.055,37
4.990,16
-65,21
98,71
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
5.633,07
5.055,37
4.990,16
-65,21
98,71
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
1
Rezerve legale
73
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
7.263,26
6.919,84
8.365,24
1.445,40
120,89
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
7.126,65
6.409,17
8.230,81
1.821,64
128,42
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
168
168
188
20,00
111,90
4
Nr. mediu de personal total
80
168
160
188
28,00
117,50
5
Fond de salarii, din care:
81
2.126,00
2.126,00
2.690,00
564,00
126,53
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
83
73,20
65,00
110,00
45,00
169,23
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2) din
84
24,40
21,00
38,00
17,00
180,95
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
35,00
35,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
1.822,20
1.874,00
2.370,00
496,00
126,47
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
230,60
187,00
210,00
23,00
112,30
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
909,28
982,18
1.056,15
73,97
107,53
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/persoana)*)
92
9,67
10,16
11,00
0,84
108,27
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
981,19
926,20
983,93
57,73
106,23
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
645,00
645,00
578,40
-66,60
89,67
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
680,48
680,48
578,40
-102,07
85,00
_______________ *) Indicator fizic = nr. nave activitate de prestări servicii portuare.
Anexa 8 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Compania Naționala "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A. Cod Fiscal R 1284717 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
BVC aprobat
cf. HG
nr. 1.879/
2005 și
modificat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
6.938,26
7.840,00
8.200,00
360,00
104,59
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
6.838,26
7.827,00
8.100,00
273,00
103,49
a) producția vanduta
3
3.710,50
4.275,00
4.341,28
66,28
101,55
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în
vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
3.127,76
3.552,00
3.758,72
206,72
105,82
- venituri din subventii de exploatare
aferente altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
3.127,76
3.552,00
3.758,72
206,72
105,82
2
Venituri financiare - total, din care:
10
100,00
13,00
100,00
87,00
769,23
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele
imobilizate
12
c) venituri din dobanzi
13
10,00
1,00
10,00
9,00
1.000,00
d) alte venituri financiare
14
90,00
12,00
90,00
78,00
750,00
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
6.774,76
7.624,00
7.908,13
284,13
103,73
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
6.719,76
7.601,00
7.837,18
236,18
103,11
a) cheltuieli materiale
18
901,80
892,00
1.170,00
278,00
131,17
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
530,00
475,00
725,00
250,00
152,63
c) cheltuieli privind marfurile
20
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
3.246,86
3.176,02
3.764,83
588,81
118,54
- salarii
22
2.160,50
2.152,50
2.580,00
427,50
119,86
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
691,30
688,81
774,00
85,19
112,37
- contribuția la asigurări sociale
24
475,30
473,55
528,90
55,35
111,69
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
64,80
64,58
64,50
-0,08
99,88
- contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
151,20
150,68
180,60
29,92
119,86
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
395,06
334,71
410,83
76,12
122,74
- fonduri speciale aferente fondului de
salarii
28
53,60
53,25
63,83
10,58
119,87
- tichete de masa
29
300,00
240,00
347,00
107,00
144,58
- provizion 10%
41,46
41,46
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
2.041,10
3.057,98
2.177,35
-880,63
71,20
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
46,27
39,32
52,63
13,31
133,85
- cheltuieli de protocol
34
3,27
4,32
5,83
1,51
134,95
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
35,00
35,00
38,00
3,00
108,57
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
8,00
8,80
8,80
- alte cheltuieli, din care:
37
1.994,83
3.018,66
2.124,72
-893,94
70,39
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
38
- redeventa din concesionarea bunurilor
publice
39
- cheltuieli sociale
43,10
44,00
48,66
4,66
110,59
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
55,00
23,00
70,95
47,95
308,48
- cheltuieli privind dobanzile
43
42,00
7,00
52,86
45,86
755,14
- alte cheltuieli financiare
44
13,00
16,00
18,11
2,11
113,19
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
163,50
216,00
291,87
75,87
135,13
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII, din care:
47
8,20
10,80
14,59
3,79
135,09
- fond de rezerva
48
8,20
10,80
14,59
3,79
135,09
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
24,85
34,56
44,36
9,80
128,36
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
138,65
181,44
247,51
66,07
136,41
1
Rezerve legale
52
8,20
10,80
14,59
3,79
135,09
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea
surselor necesare rambursarii ratelor de
capital, platii dobanzilor, comisioanelor și
altor costuri aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita
a 10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
57
13,04
17,06
23,29
6,23
136,52
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori
dividende în cazul societatilor/companiilor
naționale și societatilor cu capital integral
sau majoritar de stat
58
65,23
85,32
116,46
31,14
136,50
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile
prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte
rezerve și constituie sursa proprie de
finanțare
59
52,18
68,26
93,17
24,91
136,49
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
1.567,00
897,00
8.478,27
7.581,27
945,18
1
Surse proprii
61
850,00
830,00
1.000,27
170,27
120,51
2
Alocatii de la buget
62
67,00
67,00
7.478,00
7.411,00
11.161,19
3
Credite bancare
63
650,00
- interne
64
650,00
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
1.567,00
420,99
8.478,27
8.057,28
2.013,89
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
1.567,00
420,99
8.478,27
8.057,28
2.013,89
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
8,20
10,80
14,59
3,79
135,09
1
Rezerve legale
73
8,20
10,80
14,59
3,79
135,09
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
6.938,26
7.840,00
8.200,00
360,00
104,59
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
6.774,76
7.624,00
7.908,18
284,18
103,73
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
180
173
185
12,00
106,94
4
Nr. mediu de personal total
80
180
170
185
15,00
108,82
5
Fond de salarii, din care:
81
2.160,50
2.152,50
2.580,00
427,50
119,86
a) fondul de salarii aferent posturilor
blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1)
din OUG nr. 79/2001, din care:
83
73,20
72,00
120,00
48,00
166,67
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi
de natura salariala, potrivit art. 7(2) din
84
24,40
23,00
30,00
7,00
130,43
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
42,00
42,00
c) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata nelimitata de timp
86
1.836,70
1.835,50
2.195,00
359,50
119,59
d) fond de salarii aferent personalului
angajat pe bază de contract individual de
munca cu durata limitata de timp
87
20,00
19,00
25,00
6,00
131,58
e) alte cheltuieli cu personalul
88
230,60
226,00
240,00
14,00
106,19
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
864,39
914,45
1.005,43
90,98
109,95
7
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal
mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în
prețuri comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități
fizice/persoana)*)
92
- întreținere semnalizare portuara și de cai
navigabile (nr. pasageri)
83,33
86,70
-86,70
- nr. nave pasageri acostate
3,52
3,52
4,29
0,77
121,88
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]
= (rd. 16/rd. 1) x 1000
93
976,44
972,45
964,41
-8,04
99,17
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
38,60
38,60
34,61
-3,99
89,66
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
40,72
40,72
34,61
-6,11
85,00
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
500,00
500,00
448,38
-51,62
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
527,50
527,50
448,38
-79,13
85,00
____________ *) Indicator fizic = numar nave pasageri acostate.
Anexa 9 MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ȘI TURISMULUI Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Cod Fiscal 3053425 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2006 *Font 7* mii lei RON
INDICATOR
Nr.
rd.
2005
Ultimul
BVC
aprobat
2005
Preliminat
2006
Propuneri
Diferente
%
0
1
2
3
4
5
6
7=6-5
8=6/5
I
VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)
1
2.724,80
2.724,80
4.800,34
2.075,54
176,17
1
Venituri din exploatare - total, din care:
2
2.666,00
2.666,00
4.788,95
2.122,95
179,63
a) producția vanduta
3
1.759,13
1.759,13
3.328,23
1.569,10
189,20
b) venituri din vanzarea marfurilor
4
88,20
88,20
13,14
-75,06
14,90
c) venituri din subventii de exploatare
aferente cifrei de afaceri, din care:
5
- subventii, cf. prev. legale în vigoare
5a
- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare
5b
d) producția imobilizata
6
e) alte venituri din exploatare, din care:
7
818,67
818,67
1.447,58
628,91
176,82
- venituri din subventii de exploatare aferente
altor venituri
8
- alte venituri din exploatare
9
818,67
818,67
1.447,58
628,91
176,82
2
Venituri financiare - total, din care:
10
58,80
58,80
11,39
-47,41
19,37
a) venituri din interese de participare
11
b) venituri din alte investitii financiare și
creante care fac parte din activele
imobiliare
12
c) venituri din dobanzi
13
10,50
10,50
10,95
0,45
104,29
d) alte venituri financiare
14
48,30
48,30
0,44
-47,86
0,91
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45)
16
2.570,13
2.570,13
4.524,15
1.954,02
176,03
1
Cheltuieli de exploatare - total, din care:
17
2.541,57
2.541,57
4.515,39
1.973,82
177,66
a) cheltuieli materiale
18
207,90
207,90
255,75
47,85
123,02
b) alte cheltuieli din afara (cu energia și
apa)
19
44,27
44,27
111,50
67,23
251,86
c) cheltuieli privind marfurile
20
69,30
69,30
10,00
-59,30
14,43
d) cheltuieli cu personalul, din care:
21
1.316,63
1.316,63
1.513,50
196,87
114,95
- salarii
22
914,83
914,83
1.050,00
135,17
114,78
- cheltuieli cu asigurarile și protectia
sociala, din care:
23
292,80
292,80
315,00
22,20
107,58
- contribuția la asigurări sociale
24
201,30
201,30
215,25
13,95
106,93
- contribuția la asigurări pt. șomaj
25
27,50
27,50
26,25
-1,25
95,45
- contribuția la asigurări sociale de sănătate
26
64,00
64,00
73,50
9,50
114,84
- alte cheltuieli cu personalul, din care:
27
109,00
109,00
148,50
39,50
136,24
- fonduri speciale aferente fondului de salarii
28
4,60
4,60
28,50
23,90
619,57
- tichete de masa
29
90,00
90,00
120,00
30,00
133,33
- provizion 10%
14,40
14,40
e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale
și necorporale
30
f) ajustarea valorii activelor circulante
31
g) alte cheltuieli de exploatare, din care:
32
903,47
903,47
2.624,64
1.721,17
290,51
- cheltuieli cu prestațiile din afara
societatii, din care:
33
549,95
549,95
2.224,64
1.674,69
404,52
- cheltuieli de protocol
34
3,09
3,09
5,52
2,43
178,64
- cheltuieli de reclama și publicitate
35
12,18
12,18
14,00
1,82
114,94
- cheltuieli cu sponsorizarea
36
- alte cheltuieli, din care:
37
353,52
353,52
400,00
46,48
113,15
- taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor
38
- redeventa din concesionarea bunurilor publice
39
- cheltuieli sociale
16,85
16,85
22,00
5,15
130,56
- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de
stat, din care:
40
- transferuri și/sau subventii
41
2
Cheltuieli financiare - total, din care:
42
28,56
28,56
8,76
-19,80
30,67
- cheltuieli privind dobanzile
43
7,56
7,56
-7,56
- alte cheltuieli financiare
44
21,00
21,00
8,76
-12,24
41,71
3
Cheltuieli extraordinare
45
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
46
154,67
154,67
276,19
121,52
178,57
IV
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT
LEGII, din care:
47
7,73
7,73
13,80
6,07
178,53
- fond de rezerva
48
7,73
7,73
13,80
6,07
178,53
V
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI
49
VI
IMPOZIT PE PROFIT
50
23,51
23,51
41,98
18,47
178,56
VII
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
51
131,16
131,16
234,21
103,05
178,57
1
Rezerve legale
52
7,73
7,73
13,80
6,07
178,53
2
Alte rezerve reprezentand facilități fiscale
prevăzute de lege
53
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti
54
4
Constituirea surselor proprii de finanțare
pentru proiectele cofinantate din împrumuturi
externe, precum și pentru constituirea surselor
necesare rambursarii ratelor de capital, platii
dobanzilor, comisioanelor și altor costuri
aferente acestor împrumuturi
55
5
Alte repartizari prevăzute de lege
56
6
Participarea salariatilor la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de
nivelul unui salariu de baza mediu lunar
realizat la nivelul agentului economic în
exercitiul financiar de referința
57
12,34
12,34
22,04
9,70
178,61
7
Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
în cazul societatilor/companiilor naționale și
societatilor cu capital integral sau majoritar
de stat
58
61,71
61,71
110,21
48,50
178,59
8
Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute
la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve și
constituie sursa proprie de finanțare
59
49,38
49,38
88,16
38,78
178,53
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
60
568,34
568,34
547,50
-20,84
96,33
1
Surse proprii
61
568,34
568,34
547,50
-20,84
96,33
2
Alocatii de la buget
62
3
Credite bancare
63
- interne
64
- externe
65
4
Alte surse
66
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
67
568,34
568,34
547,50
-20,84
96,33
1
Investitii, inclusiv investitii în curs la
finele anului
68
568,34
568,34
547,50
-20,84
96,33
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
69
- interne
70
- externe
71
X
REZERVE, din care:
72
66,80
66,80
80,60
13,80
120,66
1
Rezerve legale
73
66,80
66,80
80,60
13,80
120,66
2
Rezerve statutare
74
3
Alte rezerve
75
XI
DATE DE FUNDAMENTARE
76
1
Venituri totale
77
2.724,80
2.724,80
4.800,34
2.075,54
176,17
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
78
2.570,13
2.570,13
4.524,15
1.954,02
176,03
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
79
105
93
105
12,00
112,90
4
Nr. mediu de personal total
80
105
93
105
12,00
112,90
5
Fond de salarii, din care:
81
914,83
914,83
1.050,00
135,17
114,78
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate
82
b) fond de salarii aferent conducătorului
agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG
nr. 79/2001, din care:
83
73,20
73,20
106,76
33,56
145,85
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de
natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG
nr 79/2001
84
24,40
24,40
34,15
9,75
139,96
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG
nr. 79/2001
85
34,98
34,98
c) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata nelimitata de timp
86
731,63
731,63
838,22
106,59
114,57
d) fond de salarii aferent personalului angajat
pe bază de contract individual de muncă cu
durata limitata de timp
87
e) alte cheltuieli cu personalul
88
110,00
110,00
105,02
-4,98
95,47
6
Câștigul mediu lunar pe salariat
89
586,24
662,70
671,65
8,95
101,35
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
curente
90
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu
(mii lei/persoana) (rd. 77/80) - în prețuri
comparabile
91
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe
total personal mediu (unități fizice/
persoana)*)
92
8.727,00
8.727,00
10.255,00
1.528,00
117,51
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] =
(rd. 16/rd. 1) x 1000
93
943,24
943,24
942,46
-0,78
99,92
11
Plati restante - total
94
- prețuri curente
95
- prețuri comparabile (rd. 95 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
96
12
Creante restante - total
97
- prețuri curente
98
250,00
250,00
224,19
-25,81
89,68
- prețuri comparabile (rd. 98 x indicele de
crestere a preturilor prognozat)
99
263,75
263,75
224,19
-39,56
85,00
________________ *) Indicator fizic = cantitate de marfa transportata și transbordata t/pers. __________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.