HG nr. 99/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani
prezumat în vigoare 2 acte modificatoare
Legături cu alte acte
Ce i s-a întâmplat acestui act
Modificat prin 2
- HG nr. 920/2012 12 septembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului …
- HG nr. 1213/2012 12 decembrie 2012 (prevederi anume) pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului …
Ce face acest act
Completează 1
- Decizia nr. 787/2010 3 iunie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, art. 318 și art…
Are ca temei 4
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Claudia Boghicevici București, 28 februarie 2012. Nr. 99
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic: Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani Sediul/Adresa: Petroșani, str. Timișoara nr. 2 Cod unic de înregistrare: 2135187 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012 *Font 9*
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
Preliminat/
Realizat
BVC 2012
0
1
2
3
4
5
I.
VENITURI TOTALE
(Rd.2 + Rd. 10 + Rd. 15)
1
480.629
667.563
1
Venituri din exploatare, din care:
2
480.498
667.563
a)
din producția vândută
3
461.675
466.413
b)
din vânzarea mărfurilor
4
869
800
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
5.721
6.200
e)
alte venituri din exploatare
9
12.233
12.150
- venituri conform OUG nr. 95/2002
9a
f)
venituri af. cap."combustibili și energie" -
programe de conservare sau de inchidere a minelor
9b
182.000
g)
completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE
9c
2
Venituri financiare, din care:
10
131
0
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
13
d)
alte venituri financiare
14
118
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
1.005.645
1.007.659
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.005.540
1.007.659
a)
cheltuieli materiale
18
63.661
65.605
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
52.118
72.491
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
684
800
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
459.833
416.744
d1
ch. cu salariile (Rd.22 = Rd.94+Rd.95)
22
313.268
283.955
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
121.407
110.075
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
97.361
88.250
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.635
1.482
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
19.310
17.503
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
3.101
2.840
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
25.158
22.714
d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
10.363
9.303
d3.2) tichete de masă
32
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
14.795
13.411
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
16.256
7.500
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
30.754
30.500
h)
ch. cu prestațiile externe
37
35.118
40.248
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
347.116
373.772
i1) contract de mandat
39
76
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
1
1
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă
și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
988
988
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
9.032
18.657
i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002
și/sau cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării, privatiza-
rii, administrator special, etc.
47b
76
76
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
105
0
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
b)
alte cheltuieli financiare
50
105
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
-525.016
-340.096
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55,56,57,58 și 59
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-
lul operatorului economic în exercițiul financiar
de referință
61
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
VIII
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:
71
30.754
30.500
1
Surse proprii
72
30.754
30.500
2
Alocatii de la buget
73
3
Credite bancare
74
a)
- interne
75
b)
- externe
76
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:
79
10.035
30.500
1
Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele
aferente investitiilor în curs la finele anului,
din care:
80
10.035
30.500
- cheltuieli de proiectare-cercetare
80a
135
2
Rambursari de rate aferente creditelor pentru
investitii
81
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
0
0
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
480.629
667.563
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
1.005.645
1.007.659
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
7.703
7.450
4
Nr. mediu de salariati total
92
8.459
7.594
5
Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:
93
338.432
306.681
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
313.268
283.955
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
6
12
c)
alte bonificatii și bonusuri în bani și/sau natura
96
25.158
22.714
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
(Rd.94/Rd.92)/12*1000
97
3.086
3.116
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influentat de bonificatiile și bonusurile în lei
și sau natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000
98
3.334
3.365
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (mii lei/persoană)(Rd.89/92)
99
57
88
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (mii lei/persoană)
(Rd.89/92xICP)
100
59
88
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
2.092
1.509
11
Plăți restante
103
5.230.069
6.883.100
a)
prețuri curente
104
5.230.069
6.883.100
b)
prețuri comparabile
105
5.407.891
6.883.100
12
Creanțe restante
106
52.481
68.842
a)
prețuri curente
107
52.481
68.842
b)
prețuri comparabile
108
54.265
68.842
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.