HG nr. 920/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 ) MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Operatorul economic: Compania Națională a Huilei - S.A. Petroșani BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC RECTIFICAT 2012 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.10 + Rd.15) 1 695.552 1 Venituri din exploatare, din care: 2 695.552 a) din producția vândută 3 466.413 b) din vânzarea mărfurilor 4 800 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 6.200 e) alte venituri din exploatare 9 12.150 - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a f) venituri af. cap. "combustibil și energie" - programe de conservare sau de închidere a minelor 9b 209.989 g) completare venituri cf. Decizia nr. 787/2010/UE 9c 2 Venituri financiare, din care: 10 0 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 d) alte venituri financiare 14 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 1.035.648 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.035.648 a) cheltuieli materiale 18 67.805 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 72.491 c) cheltuieli privind mărfurile 20 800 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 418.891 d1 ch. cu salariile(Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 283.955 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 110.075 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 88.250 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.482 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 17.503 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 2.840 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 24.861 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 11.450 d3.2) tichete de masă 32 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 13.411 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 7.500 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 29.248 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 33.500 h) ch. cu prestațiile externe 37 38.048 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 367.365 i1) contract de mandat 39 80 i2) ch. de protocol, din care: 40 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 1 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 988 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 18.657 i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47a i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 76 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 0 a) cheltuieli privind dobânzile 49 b) alte cheltuieli financiare 50 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 -340.096 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 a) cheltuieli materiale 66 b) cheltuieli salariale 67 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 69 e) alte cheltuieli 70 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 33.500 1 Surse proprii 72 33.500 2 Alocații de la buget 73 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 33.500 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care: 80 33.500 - cheltuieli de proiectare-cercetare 80a 135 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 XI 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XII DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 695.552 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 1.035.648 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 7.450 4 Nr. mediu de salariați total 92 7.594 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 308.828 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 283.955 b) alte cheltuieli cu personalul 95 12 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 24.861 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 3.116 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 3.389 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 92 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP) 100 92 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 1.489 11 Plăți restante 103 a) prețuri curente 104 6.591.000 b) prețuri comparabile 105 6.591.000 12 Creanțe restante 106 a) prețuri curente 107 68.842 b) prețuri comparabile 108 68.842