HG nr. 734/2012
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 5
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 95/2002 20 iunie 2002 privind industria de apărare
- Legea nr. 571/2003 22 decembrie 2003 (prevederi anume) privind Codul fiscal
- Legea nr. 193/2006 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă
- HG nr. 780/2006 14 iunie 2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect d…
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: --------------- Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Daniel Chițoiu Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Mariana Câmpeanu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Florin Georgescu București, 25 iulie 2012. Nr. 734
Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2012 *Font 9* - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
2011
(Prelimi-
nat/
Realizat)
BVC 2012
0
1
2
3
5
6
I.
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)
1
2.119.698
2.321.202
1
Venituri din exploatare, din care:
2
1.978.163
2.079.237
a)
din producția vândută
3
1.469.263
1.468.084
b)
din vânzarea mărfurilor
4
60.639
60.509
c)
din subvenții de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete, din care:
5
c1
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
6
c2
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
7
d)
producția de imobilizări
8
356.113
370.260
e)
alte venituri din exploatare
9
92.148
180.384
- venituri conform OUG 95/2002
9a
2
Venituri financiare, din care:
10
141.535
241.965
a)
din imobilizări financiare
11
b)
din alte investiții și împrumuturi care fac parte
din activele imobilizate
12
c)
din dobânzi
13
3.759
2.875
d)
alte venituri financiare
14
137.776
239.090
3
Venituri extraordinare
15
II
CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)
16
2.029.764
2.230.840
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
17
1.798.408
1.989.640
a)
cheltuieli materiale
18
837.005
879.894
b)
alte cheltuieli externe (cu energie și apă)
19
57.736
64.936
c)
cheltuieli privind mărfurile
20
55.288
61.974
d)
cheltuieli cu personalul, din care:
21
317.445
325.828
d1
ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)
22
211.118
217.348
d2
cheltuieli cu asigurările și protecția socială
și alte obligații legale, din care:
23
65.152
66.008
ch. privind contribuția la asigurări sociale
24
48.954
49.418
ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj
25
1.059
1.087
ch. privind contribuția la asigurări sociale de
sănătate
26
11.057
11.307
ch. privind contribuțiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
27
4.082
4.196
d3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
28
41.175
42.472
d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, din
care:
29
4.222
4.347
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
30
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale
potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și
completările ulterioare
31
940
970
d3.2) tichete de masă
32
8.900
9.200
d3.3) tichete de vacanță
33
d3.4) alte drepturi de personal conform
prevederilor legale
33a
27.113
27.955
d3.5) cheltuieli cu orele suplimentare
33b
e)
ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente
disponibilizărilor potrivit programelor de
disponibilizări
34
971
9.670
f)
ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătorești
35
g)
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și
necorporale
36
201.165
256.338
h)
ch. cu prestațiile externe
37
97.808
101.000
i)
alte cheltuieli de exploatare, din care:
38
230.990
290.000
i1) contract de mandat
39
80
80
i2) ch. de protocol, din care:
40
89
85
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
41
i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:
42
277
265
- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 ,
cu modificările și completările ulterioare
43
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieței, promovarea pe piețe existente
sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu
modificările și completările ulterioare
44
i4) ch. cu sponsorizarea
45
210
200
i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a
resurselor minerale
46
764
765
i6) ch. cu redevența pentru concesionarea
bunurilor
47
12.650
20.000
i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau
cheltuieli șomaj tehnic
47a
i8) cheltuieli aferente restructurării,
privatizării, administrator special, etc.
47b
0
120
i8) cheltuieli aferente certificatelor de CO(2)
conform HG 780/2006
99.747
120.000
2
Cheltuieli financiare, din care:
48
231.356
241.200
a)
cheltuieli privind dobânzile
49
5.666
3.599
b)
alte cheltuieli financiare
50
225.690
237.601
3
Cheltuieli extraordinare
51
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
52
89.934
90.362
IV
IMPOZIT PE PROFIT
53
18.304
13.735
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
54
1
Rezerve legale
55
4.497
4.518
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
56
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
57
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi externe
58
72.109
5
Alte repartizări prevăzute de lege
59
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.
60
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
61
0
0
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende în
cazul societăților/companiilor naționale și
societăților cu capital integral sau majoritar de
stat
62
0
0
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
63
0
0
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
64
67
50
VII
CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:
65
67
50
a)
cheltuieli materiale
66
b)
cheltuieli salariale
67
35
26
c)
cheltuieli privind prestări servicii
68
12
d)
cheltuieli cu reclamă și publicitate
69
e)
alte cheltuieli
70
32
12
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
71
495.391
697.561
1
Surse proprii
72
265.415
327.280
2
Alocații de la buget
73
3
Credite bancare
74
229.976
370.281
a)
interne
75
b)
externe
76
229.976
370.281
4
Fonduri europene
77
5
Alte surse
78
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:
79
495.391
697.561
1
Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele
aferente investițiilor în curs la finele anului
80
495.391
697.561
2
Rambursări de rate aferente creditelor pentru
investiții
81
0
0
a)
interne
82
b)
externe
83
X
REZERVE, din care:
84
1
Rezerve legale
85
4.497
4.518
XI
2
Rezerve statutare
86
3
Alte rezerve
87
XII
DATE DE FUNDAMENTARE
88
1
Venituri totale
89
2.119.698
2.321.202
2
Cheltuieli aferente veniturilor totale
90
2.029.764
2.230.840
3
Nr. prognozat de personal la finele anului
91
4.584
4.471
4
Nr. mediu de salariați total
92
4.496
4.515
5
Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:
93
236.034
243.012
a)
fond de salarii aferent personalului angajat pe
bază de contract individual de muncă
94
211.113
217.343
b)
alte cheltuieli cu personalul
95
5
5
c)
alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură
96
94.916
25.664
6
a)
Câștigul mediu lunar pe salariat
(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000
97
3.913
4.011
b)
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000
98
4.375
4.485
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)
99
471
514
8
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)
100
486
514
9
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (Kme retehnologizați/pers)
101
10
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000
= (Rd.16/rd.1) x 1000
102
958
961
11
Plăți restante
103
a)
prețuri curente
104
b)
prețuri comparabile
105
12
Creanțe restante
106
a)
prețuri curente
107
62.673
50.400
b)
prețuri comparabile
108
64.804
50.400
----
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.