HG nr. 1209/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 123/2012 ) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA DUNĂRII MARITIME" - S.A. GALAȚI Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34 Cod unic de înregistrare: RO 11776466 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei - INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 13.089,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 12.896,00 a) din producția vândută 3 12.355,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 541,00 2 Venituri financiare, din care: 10 193,00 a) din imobilizări financiare 11 13,00 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 10,00 d) alte venituri financiare 14 170,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 12.559,00 1 │ Cheltuieli de exploatare, din care: 17 12.499,00 a) cheltuieli materiale 18 524,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 574,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.930,00 d1 ch. cu salariile 22 3.497,00 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 1.072,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 803,00 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 29,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 230,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 10,00 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 361,00 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 60,00 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 30 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 31 d3.2) tichete de masă 32 301,00 d3.3) tichete de vacanță 33 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 1.260,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 4.465,00 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 746,00 i1) contract de mandat 39 70,00 i2) ch. de protocol, din care: 40 45,00 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 5,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 0,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 115,00 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 60,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0,00 b) alte cheltuieli financiare 50 60,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 530,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 147,00 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 383,00 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 383,00 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 38,30 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 325,55 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 19,15 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 1.257,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 1.257,00 a) cheltuieli materiale din care: 66 32,00 - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST 67 25,00 b) cheltuieli salariale din care: 68 742,00 - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST 69 296,00 c) cheltuieli privind prestări servicii din care: 70 241,00 - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST 71 0,00 d) cheltuieli cu reclama și publicitate din care: 72 127,00 - Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST 73 75,00 e) alte cheltuieli din care: 74 115,00 - proiecte cu finanțare rambursabilă 75 15,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care 76 66.286,26 1 Surse proprii 77 1.527,15 2 Alocații de la buget 78 6.665,00 3 Credite bancare 79 a) - interne 80 b) - externe 81 4 Fonduri europene 82 58.032,00 5 Alte surse 83 62,11 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 84 66.286,26 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 85 66.286,26 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 86 a) interne 87 b) externe 88 X REZERVE, din care: 89 3.542,37 XI 1 Rezerve legale 90 212,37 2 Rezerve statutare 91 3 Alte rezerve 92 3.330,00 XII DATE DE FUNDAMENTARE 93 1 Venituri totale 94 13.089,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 95 12.559,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 96 137 4 Nr. mediu de salariați total 97 137 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 98 3.858,00 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 99 3.489,00 b) alte cheltuieli cu personalul 100 8,00 6 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 101 361,00 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 102 2.122,26 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură 103 2.346,71 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 104 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 105 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 106 41,90 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 107 959,51 11 Plăți restante 108 a) prețuri curente 109 b) prețuri comparabile 110 12 Creanțe restante 111 339,00 a) prețuri curente 112 339,00 b) prețuri comparabile 113 339,00 Indicator fizic: nr. nave din activitatea de prestări servicii