HG nr. 1223/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 179/2012 ) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Societatea Națională "Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța" - S.A. Str. Tudor Vladimirescu nr. 4, comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO 11212645 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 - mii lei- INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 RECTIFICAT 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 17.000,00 1 Venituri din exploatare, din care: 2 16.880,00 a) din producția vândută 3 5.468,00 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 8.313,00 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 8.313,00 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 3.099,00 2 Venituri financiare, din care: 10 120,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 25,00 d) alte venituri financiare 14 95,00 3 Venituri extraordinare 15 II CHELTUIELI TOTALE 16 17.000,00 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 16.950,00 a) cheltuieli materiale 18 1.377,70 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 800,00 c) cheltuieli privind mărfurile 20 d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 10.809,93 d1 ch. cu salariile 22 7.743,71 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 23 2.306,98 ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 1.695,48 ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 43,00 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 429,00 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 139,50 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 759,24 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 29 129,24 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 30 II - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 31 28,00 d3.2) tichete de masă 32 530,00 d3.3) tichete de vacanță 33 d3.4) pensionari Legea nr. 95/2008 și alte 33a 100,00 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 2.575,00 h) ch. cu prestațiile externe 37 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 1.387,37 i1) contract de mandat 39 155,00 i2) ch. de protocol, din care: 40 9,50 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 41 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42 20,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 43 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 44 i4) ch. cu sponsorizarea 45 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 2 Cheltuieli financiare, din care: 48 50,00 a) cheltuieli privind dobânzile 49 0,00 b) alte cheltuieli financiare 50 50,00 3 Cheltuieli extraordinare 51 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 0,00 IV IMPOZIT PE PROFIT 53 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1 Rezerve legale 55 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59 60 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 61 V 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 62 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 63 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 1.382,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65 1.382,00 a) cheltuieli materiale 66 178,19 b) cheltuieli salariale 67 85,40 c) cheltuieli privind prestări servicii 68 348,46 d) cheltuieli cu reclama și publicitate 69 57,69 e) alte cheltuieli 70 712,26 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 71 4.007,00 1 Surse proprii 72 739,00 2 Alocații de la buget 73 1.886,00 3 Credite bancare 74 a) - interne 75 b) - externe 76 4 Fonduri europene 77 1.382,00 5 Alte surse 78 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 79 4.007,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 80 4.007,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 81 a) interne 82 b) externe 83 X REZERVE, din care: 84 1 Rezerve legale 85 2 Rezerve statutare 86 3 Alte rezerve 87 XI DATE DE FUNDAMENTARE 88 1 Venituri totale 89 17.000,00 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 17.000,00 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 290 4 Nr. mediu de salariați total 92 277 5 Fond de salarii, din care: 93 7.743,71 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 7.731,71 b) alte cheltuieli cu personalul 95 12,00 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 96 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 97 2.326,03 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influiențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură 98 2.329,64 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente 99 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) 100 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 101 310,47 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 102 1.000,00 11 Plăți restante 103 175,00 a) prețuri curente 104 175,00 b) prețuri comparabile 105 175,00 12 Creanțe restante 106 1.000,00 a) prețuri curente 107 1.000,00 b) prețuri comparabile 108 1.000,00 Indicator fizic - numar de pasageri