HG nr. 1224/2012

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 ) MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare RO 1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012 mii lei INDICATORI Nr. rd. BVC 2012 Rectificat 0 1 2 3 4 I. VENITURI TOTALE 1 41.994,54 1 Venituri din exploatare, din care: 2 38.969,54 a) din producția vândută 3 37.869,54 b) din vânzarea mărfurilor 4 c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7 d) producția de imobilizări 8 e) alte venituri din exploatare 9 1.100,00 2 Venituri financiare, din care: 10 1.200,00 a) din imobilizări financiare 11 b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 c) din dobânzi 13 700,00 d) alte venituri financiare 14 500,00 3 Alte venituri 15 1.825,00 4 Venituri extraordinare 16 II CHELTUIELI TOTALE 17 41.467,02 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 18 39.322,02 a) cheltuieli materiale 19 2.850,00 b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 20 3.000,00 c) cheltuieli privind mărfurile 21 d) cheltuieli cu personalul, din care: 22 14.253,62 d1 ch. cu salariile 23 10.093,63 d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care: 24 3.079,63 ch. privind contribuția la asigurări sociale 25 2.258,70 ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj 26 53,56 ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 27 639,27 ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 28 128,10 d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 29 1.080,36 d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 30 201,88 - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 31 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 32 d3.2) tichete de masă 33 878,48 d3.3) tichete de vacanță 34 e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 35 f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 36 g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 37 6.900,00 h) ch. cu prestațiile externe 38 10.848,89 i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 39 1.469,51 i1) contract de mandat 40 148,46 i2) ch. de protocol, din care: 41 6,96 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 42 i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 43 40,00 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 44 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare 45 i4) ch. cu sponsorizarea 46 6,00 i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 47 i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 48 1.136,09 2 Cheltuieli financiare, din care: 49 320,00 a) cheltuieli privind dobânzile 50 b) alte cheltuieli financiare 51 320,00 3 Alte cheltuieli 52 1.825,00 4 Cheltuieli extraordinare 53 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 54 527,52 IV IMPOZIT PE PROFIT 55 80,18 V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 56 447,34 1 Rezerve legale 57 26,38 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 58 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 59 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 60 5 Alte repartizări prevăzute de lege 61 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57,58,59,60 și 61 62 420,96 7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 63 42,10 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat 64 357,82 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 65 21,04 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 66 5.451,00 VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 67 5.451,00 a) cheltuieli materiale 68 393,00 b) cheltuieli salariale 69 166,00 c) cheltuieli privind prestări servicii 70 174,00 d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 71 118,00 e) alte cheltuieli 72 4.600,00 VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 73 20.710,00 1 Surse proprii 74 3.480,00 2 Alocații de la buget 75 4.101,00 3 Credite bancare 76 a) - interne 77 b) - externe 78 4 Fonduri europene 79 13.129,00 5 Alte surse 80 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 81 20.710,00 1 Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului 82 20.710,00 2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 83 a) interne 84 b) externe 85 X REZERVE, din care: 86 39.211,13 XI 1 Rezerve legale 87 1.275,13 2 Rezerve statutare 88 3 Alte rezerve 89 37.936,00 XII DATE DE FUNDAMENTARE 90 1 Venituri totale 91 41.994,54 2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 92 41.467,02 3 Nr. prognozat de personal la finele anului 93 435 4 Nr. mediu de salariați total 94 435 5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 95 11.216,09 a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 96 10.086,79 b) alte cheltuieli cu personalul 97 6,84 c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură 98 1.122,46 6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 99 1.932,34 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură 100 2.148,68 7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) 101 8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile(lei/persoană) 102 9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) 103 552,21 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 104 987,44 11 Plăți restante 105 510,00 a) prețuri curente 106 510,00 b) prețuri comparabile 107 510,00 12 Creanțe restante 108 4.900,00 a) prețuri curente 109 4.900,00 b) prețuri comparabile 110 4.900,00