HG nr. 216/2013
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
prezumat în vigoare
Legături cu alte acte
Ce face acest act
Are ca temei 2
- Constituția din 1991 21 noiembrie 1991 (prevederi anume) CONSTITUȚIE din 21 noiembrie 1991
- OUG nr. 37/2008 26 martie 2008 (prevederi anume) privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008 , cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009 , cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice. ... (2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați. ... PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: ───────────────── Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu București, 30 aprilie 2013. Nr. 216
Anexa MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, județul Constanța Cod unic de înregistrare: RO 1087755 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013 - mii lei
INDICATORI
Nr.
rd.
Propuneri an
curent 2013
0
1
2
3
5
I.
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)
1
50.266,00
1
Venituri din exploatare
2
49.086,00
2
Venituri financiare
3
1.180,00
3
Venituri extraordinare
4
II.
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)
5
46.768,28
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
46.468,28
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
19.703,19
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte
asimilate
8
1.626,06
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
16.139,03
c1
cheltuieli cu salariile
10
10.388,91
c2
bonusuri
11
1.380,95
c3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
ch. cu plăți compensatorii aferente
disponibilizărilor de personal
13
c4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
978,04
c5
ch. cu asigurările și protecția socială,
fondurile speciale și alte obligații legale
15
3.391,13
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
9.000,00
2
Cheltuieli financiare
17
300,00
3
Cheltuieli extraordinare
18
III.
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
19
3.497,72
IV.
IMPOZIT PE PROFIT
20
531,65
V.
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI
PE PROFIT, din care:
21
2.966,07
1
Rezerve legale
22
174,89
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale
prevăzute de lege
23
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenți
24
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru
proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,
precum și pentru constituirea surselor necesare
rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,
comisioanelor și altor costuri aferente acestor
împrumuturi
25
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de
la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26
27
2.791,18
7
Participarea salariaților la profit în limita a
10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul
unui salariu de bază mediu lunar realizat la
nivelul operatorului economic în exercițiul
financiar de referință
28
279,12
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau
local în cazul regiilor autonome, ori dividende
cuvenite acționarilor, în cazul societăților/
companiilor naționale și societăților cu capital
integral sau majoritar de stat, din care:
29
2.372,50
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local
după caz
30
1.898,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la
Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și
constituie sursă proprie de finanțare
31
139,56
VI.
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
19.185,39
VII.
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care
33
19.185,39
a)
cheltuieli materiale
34
71,84
b)
cheltuieli salariale
35
160,00
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
58,37
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
37
24,25
e)
alte cheltuieli
38
18.870,93
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
102.031,00
1
Alocații de la buget
40
3.000,00
alocații bugetare aferente plății angaja-
mentelor din anii anteriori
40
bis
IX.
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
102.031,00
X.
DATE DE FUNDAMENTARE
42
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
43
435
2
Nr. mediu de salariați total
44
435
3
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:
45
11.769,86
a)
cheltuieli cu salariile
46
10.388,91
b)
bonusuri
47
1.380,95
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza fondului de salarii aferent
personalului angajat pe bază de contract
individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000
48
1.990,21
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
influențat de bonificațiile și bonusurile în lei
și/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000
49
2.254,76
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe
total personal mediu în prețuri curente(lei/
persoană)(Rd.1/Rd.44)
50
115.554,02
7
Productivitatea muncii pe total personal mediu în
prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 1/Rd.44*ICP)
51
115.554,02
8
Productivitatea muncii în unități fizice pe total
personal mediu (unități fizice/persoană)
52
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.5/Rd.1)x1000
53
930,42
10
Plăți restante, în prețuri curente
54
11
Creanțe restante, în prețuri curente
55
3.200,00
________
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.