Ordin · Ministerul Apărării Naționale / Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Ordinul nr. 1685/2013

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.

prezumat în vigoare

Data actului: 8 octombrie 2013
Emitent: Ministerul Apărării Naționale / Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 636 din 15 octombrie 2013
Citează: 7 acte
Structură: 4 articole, 1 anexă · 12.729 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Pentru aplicarea prevederilor

Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , cu modificările ulterioare, și ale

art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

având în vedere prevederile

Legii nr. 329/2009

privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006

privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale

art. 15 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013

privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

(1)

Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2)

Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3)

În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Articolul 3

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat

Anexa Societatea Comercială RO-ARMYCATERING - S.A.

Cod unic de înregistrare RO28980435

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI

Număr rând

Realizat 2012

Propuneri an 2013

Estimări an 2014

Estimări an 2015

9=7/5

10=8/7

6=5/4

VENITURI TOTALE

(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)

30.475,77

37.280,00

122,33

41.008,00

43.058,40

110,00

105,00

Venituri din exploatare

30.437,63

37.200,00

122,22

40.920,00

42.966,00

110,00

105,00

Venituri financiare

38,14

80,00

209,75

88,00

92,40

110,00

105,00

Venituri extraordinare

0,00

CHELTUIELI TOTALE

(Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)

30.432,40

37.183,30

122,19

40.901,63

42.946,71

110,00

105,00

Cheltuieli de exploatare, din care:

30.432,40

37.113,30

121,96

40.824,63

42.865,86

110,00

105,00

cheltuieli cu bunuri și servicii

21.366,63

25.990,44

121,64

28.589,48

30.018,96

110,00

105,00

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

3,17

30,00

1167,32

33,00

34,65

110,00

105,00

cheltuieli cu personalul, din care:

9.056,02

10.942,86

120,84

12.020,24

12.612,79

109,85

104,93

cheltuieli cu salariile

6.476,43

7.773,05

120,02

8.550,36

8.977,87

110,00

105.00

bonusuri

649,67

788,50

121,37

867,35

910,72

110,00

105.00

alte cheltuieli cu personalul, din care:

0,00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

0,00

0.00

cheltuieli aferente contractului de mandat

86,72

169,09

194,98

169,09

100,00

100.00

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

1.843,20

2.212,22

120,02

2.433,44

2.555,11

110,00

105,00

alte cheltuieli de exploatare

6,58

150,00

2.279,64

165,00

173,25

110,00

105,00

Cheltuieli financiare

0,00

70,00

0,00

77,00

80,85

110,00

105,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

43,37

96,70

222,97

106,37

111,69

110,00

105,00

IMPOZIT PE PROFIT

5,28

21,66

410,15

23,82

25,01

110,00

105,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

38,09

75,04

197,02

82,55

86,68

110,00

105,00

Rezerve legale

2,20

4,84

219,77

5,32

5,58

110,00

105,00

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

0,00

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

35,89

2,15

5,99

0,00

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

0,00

Alte repartizări prevăzute de lege

0,00

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.

0,00

68,06

0,00

77,23

81,09

113,47

105,00

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

0,00

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

0,00

57,85

0,00

74,29

78,01

128,42

105,00

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

0,00

57,85

0,00

74,29

78,01

128,42

105,00

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

0,00

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

0,00

cheltuieli materiale

0,00

cheltuieli cu salariile

0,00

cheltuieli privind prestările de servicii

0,00

cheltuieli cu reclamă si publicitate

0,00

alte cheltuieli

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

Alocații de la buget, din care

0,00

Surse proprii

40 bis

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

43,47

150,00

345,07

165,00

181,50

110,00

DATE DE FUNDAMENTARE

Număr de personal prognozat la finele anului

500,00

550,00

110,00

560,00

600,00

101,82

107,14

Numărul mediu de salariați total

416,00

515,00

123,80

530,00

550,00

102,91

103,77

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

7.126,10

8.561,55

120,14

9.417,71

9.888,59

110,00

105,00

cheltuieli cu salariile

6.476,43

7.773,05

120,02

8.550,36

8.977,87

110,00

105,00

bonusuri

649,67

788,50

121,37

867,35

910,72

0,00

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

(Rd. 46/Rd. 44)/12*1000

1.297,36

1.257,78

96,95

1.344,40

1.360,28

106,89

101,18

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură

(Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000

1.427,50

1.385,36

97,05

1.480,77

1.498,27

106,89

101,18

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd. 44)

73,26

72,23

98,60

77,37

78,29

107,12

101,18

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd. 1/Rd. 44 * ICP)

76,41

72,23

94,53

77,37

78,29

107,12

101,18

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)

0,00

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd. 5/Rd. 1) x 1000

998,56

997,41

99,88

1.097,15

1.152,00

110,00

105,00

Plăți restante, în prețuri curente

2.287,07

2.172,72

95,00

2.064,08

1.960,88

95,00

Creanțe restante, în prețuri curente

517,31

491,44

95,00

466,87

443,53

95,00

-------

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.