Ordinul nr. 1684/2013
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
prezumat în vigoare
Pentru aplicarea prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 , cu modificările ulterioare, și ale
art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
având în vedere prevederile
privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor
art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006
privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare, ale
art. 15 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012
privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 71/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul apărării naționale, ministrul delegat pentru buget și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.
Articolul 1
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul 2
Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, la propunerea Ministerului Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
Orice depășire a veniturilor și cheltuielilor totale este admisă numai prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare.
În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
Articolul 3
Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Georgeta Bratu, secretar de stat
Anexa Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY - S.A.
Cod unic de înregistrare: 29136150
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013
mii lei
INDICATORI
Nr. rd.
Realizat 2012
Propuneri 2013
%
Estimări 2014
Estimări 2015
%
9=7/5
10=8/7
0
1
2
3
4
5
6=5/4
7
8
9
10
I
VENITURI TOTALE
(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)
1
4474
4970
111,09
15690
18368
315,69
117,07
1
Venituri din exploatare
2
4465
4962
111,13
15681
18358
316,02
117,07
2
Venituri financiare
3
9
8
88,89
9
10
112,50
111,11
3
Venituri extraordinare
4
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
II
CHELTUIELI TOTALE
(Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)
5
4311
4787
111,04
14698
16903
307,05
115,00
1
Cheltuieli de exploatare, din care:
6
4311
4787
111,04
14698
16903
307,05
115,00
A.
cheltuieli cu bunuri și servicii
7
533
369
69,23
1144
1315
310,00
115,00
B.
cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
8
0
5
300,00
16
18
310,00
115,00
C.
cheltuieli cu personalul, din care:
9
3770
4392
116,50
13474
15495
306,78
115,00
C1
cheltuieli cu salariile
10
2805
3051
108,77
9458
10877
310,00
115,00
C2
bonusuri
11
46
285
619,57
884
1016
310,00
115,00
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care:
12
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal
13
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
C4
cheltuieli aferente contractului de mandat
14
87
134
154,02
274
274
204,48
100,00
C5
cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale
15
832
922
110,82
2858
3287
310,00
115,00
D.
alte cheltuieli de exploatare
16
8
21
262,50
65
75
0,00
0,00
2
Cheltuieli financiare
17
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
3
Cheltuieli extraordinare
18
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
19
163
183
112,27
567
652
310,00
115,00
IV
IMPOZIT PE PROFIT
20
13
31
238,46
91
104
292,80
115,00
V
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
21
150
152
101,33
477
548
313,51
115,00
1
Rezerve legale
22
8
8
101,33
24
27
313,51
115,00
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
23
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
24
74
0
0,00
0
0
0,00
0,00
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
25
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
5
Alte repartizări prevăzute de lege
26
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.
27
68
144
212,35
453
521
313,51
115,00
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
28
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
8
Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:
29
68
122
179,41
453
521
371,07
115,00
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz
30
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
31
0
22
0,00
0
0
0,00
0,00
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
32
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
33
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
a)
cheltuieli materiale
34
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
b)
cheltuieli cu salariile
35
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
c)
cheltuieli privind prestările de servicii
36
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
d)
cheltuieli cu reclama și publicitate
37
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
e)
alte cheltuieli
38
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:
39
95
109
115,14
338
389
310,00
115,00
1
Alocații de la buget
40
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
40 bis
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
41
95
109
115,14
338
389
310,00
115,00
X
DATE DE FUNDAMENTARE
42
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
1
Numărul de personal prognozat la finele anului
43
273
259
94,87
803
930
310,00
115,83
2
Numărul mediu de salariați total
44
206
248
120,39
783
917
315,73
117,11
3
Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:
45
2851
3336
117,01
10342
11893
310,00
115,00
a)
cheltuieli cu salariile
46
2805
3051
108,77
9458
10877
310,00
115,00
b)
bonusuri
47
46
285
619,57
884
1016
310,00
115,00
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă
(Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000
48
1135
1025
90,35
1007
988
98,19
98,20
5
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură
(Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000
49
1153
1121
97,20
1101
1081
0,00
0,00
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 44)
50
21675
20008
92,27
20038
20031
99,99
99,96
7
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)
(Rd. 2/Rd. 44 * ICP)
51
22325
20008
89,59
20038
20031
99,99
99,96
8
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)
52
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
9
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd. 5/Rd. 1) x 1000
53
964
963
99,96
935
919
97,12
0,00
10
Plăți restante, în prețuri curente
54
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
11
Creanțe restante, în prețuri curente
55
0
0
0,00
0
0
0,00
0,00
-------
Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.