Ordin · Agenția Națională de Administrare Fiscală

Ordinul nr. 3731/2016

privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

prezumat în vigoare 1 act modificator

Data actului: 29 decembrie 2016
Emitent: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Publicat în: Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2017
Modificări: 1 act modificator, prima la 26 noiembrie 2019, ultima la 26 noiembrie 2019
Citat de: 2 acte
Citează: 9 acte
Structură: 11 articole, 6 anexe · 113.007 caractere
Sursă: legislatie.just.ro

Legături cu alte acte

Ce i s-a întâmplat acestui act

Modificat prin 1

Ordinul nr. 3194/2019 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. …

Având în vedere prevederile

art. 11 din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor

art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Articolul 1

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general și în Registrul special al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

În vederea aprobării, fiecare instituție financiară nebancară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 3

Direcția generală de informații fiscale împreună cu Direcția generală de tehnologia informației vor asigura gestionarea datelor și informațiilor obținute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.

Articolul 4

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 5

(1)

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la

art. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2)

În accepțiunea

art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.

Articolul 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale
de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș
București, 29 decembrie 2016.
Nr. 3.731.

Anexa 1 Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Nr. ...../........ 2016

Instituția financiară nebancară .................

Nr. ...../........ 2016

PROTOCOL DE COLABORARE

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- prevederile

art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile

art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile

Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010

privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate";

- prevederile

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012

privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008

privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare;

- prevederile

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009

privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile

Legii nr. 93/2009

privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile

Legii nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin ................., în calitate de președinte,

și

Instituția financiară nebancară ....................., cu sediul în ................, reprezentată prin ...................., în calitate de ...................., înscrisă în Registrul ...................... al Băncii Naționale a României (BNR), cu nr. ........ la data de ......................,

denumite în continuare părți, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol.

Articolul 1

Obiectul protocolului

Obiectul protocolului constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

Articolul 2

Obligațiile părților

În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform

Legii nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2.1. Obligațiile instituției financiare nebancare

2.1.1. În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activități:

a) va solicita acordul neechivoc, scris, în format letric, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului, denumit generic acord. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI etc.), datele de contact (adresa, e-mail, telefon), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil.) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol;

b) va arhiva aceste acorduri la nivel central și le va pune la dispoziția reprezentanților ANAF de fiecare dată când aceștia le vor solicita;

c) va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personal (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informații fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

d) solicitarea se va efectua după obținerea acordului scris al clientului și concomitent cu transmiterea fișierului de solicitare pentru obținerea informațiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic;

e) va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun;

f) lista nominală cu persoanele desemnate și datele de contact: nume, funcție, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituția financiară nebancară înainte de obținerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată și comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării;

g) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării, suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu

Legea nr. 53/2003

- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituția consideră că e necesar);

h) va pune la dispoziția clientului datele reprezentând veniturile, așa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;

2.1.2. Instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informații:

a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacții, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol;

b) lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol;

c) lunar, date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol;

d) la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă de solicitant;

e) după obținerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite și datele referitoare la informațiile din istoricul situației existente, începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării acestuia.

2.2. Obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală

2.2.1. ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepția cazurilor de forță majoră, informațiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora, personalului desemnat al instituției financiare nebancare semnatare, potrivit procedurii comune de lucru.

2.2.2. ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituției financiare nebancare.

Articolul 3

Modalități de realizare a schimbului de informații

3.1. Schimbul de informații între părți (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislației în vigoare, conform procedurii de lucru comune.

3.2. Formatul datelor transmise se stabilește de comun acord, la nivel de experți, conform procedurii comune de lucru.

3.3. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părțile vor stabili și vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituții și va conține toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric și procedural.

Articolul 4

Protecția datelor cu caracter personal

4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidența

Legii nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare.

4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenție asupra datelor, (iii) de opoziție, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale și (v) de a se adresa justiției, precum și cu informarea persoanei vizate cu privire la condițiile în care pot fi exercitate.

4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor; în acest sens, părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate și la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

4.5. În situația în care părțile constată existența unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

4.6. În vederea asigurării respectării prevederilor

Legii nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, atât Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și Instituția financiară nebancară asigură publicarea pe portalul propriu a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

Articolul 5

Dispoziții finale

5.1. Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale și se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor interne în vigoare.

5.2. Părțile vor trata informațiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuțiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidențiale și nu le vor dezvălui terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

5.3. Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv.

5.4. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea și/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru și în condițiile operabilității liniilor de comunicație care permit accesul securitizat la aplicația pusă la dispoziție de către ANAF.

5.5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.

5.6. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri de la principiile menționate la alineatele anterioare, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va notifica în scris instituția financiară nebancară semnatară. Dacă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, situația nu a fost remediată, ANAF are dreptul de a anula accesul instituției respective.

5.7. De asemenea, în situația în care instituțiile financiare nebancare nu transmit datele de identificare [potrivit art. 2, pct. 2.1, subpct. 2.1.2., lit. a), b) și c)] ANAF va anula accesul instituției financiare nebancare respective.

5.8. Protocolul se prelungește de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleași condiții, dacă nu este denunțat unilateral de una din părțile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat celeilalte părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității acestuia.

5.9. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea celeilalte părți, prin notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

5.10. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părților, prin act adițional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanții structurilor tehnice ale părților, desemnați în acest sens.

5.11. Anexele nr. 1, 2a, 2b și 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.

Acest protocol s-a semnat astăzi, ..............., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ

Președinte,

.............................

..................................

Reprezentant,

.........................

Anexa 1 la protocol

ACORD

de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor

din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice,

Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a

datelor cu caracter personal, aparținând clientului

Subsemnatul/Subsemnata, ...................., cu domiciliul în .............., identificat/identificată cu BI/CI nr. ..., emis/emisă de ............. la data de ............, având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ................., în calitate de client,

Subscrisa ........(denumirea clientului persoană juridică sau entitate asimilată)........., CUI ............, înregistrată la .....(denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul)......... cu nr. ....../............., prin ................., în calitate de reprezentant legal având CNP ..................., în calitate de client,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Societatea ....... (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează destinatarul) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin,

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

d) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la pct. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord.

DA [] NU []

Înțeleg și accept ca dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la pct. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de

Legea nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de

Legea nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Ministerul Finanțelor Publice/ANAF la cerere și în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituția financiară nebancară. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: ....................... sau prin e-mail: ............... , în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă de pe buletinul sau cartea mea de identitate;

c) dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: ........................... sau prin e-mail: ......................., în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul și modul în care se realizează intervenția);

d) dreptul de opoziție: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către Societatea ......(instituția financiară nebancară)....... întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Cererii i se va atașa o copie lizibilă, după actul meu de identitate;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate;

f) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de

Legea nr. 677/2001 , cu modificările și completările ulterioare, care le-au fost încălcate.

C2. Am luat cunoștință de prevederile

Legii nr. 677/2001

pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Societatea ........(instituția financiară nebancară)........: dreptul de acces la date, de informare, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către destinatarul Societatea ......(instituția financiară nebancară)......... - S.A., însoțită de o copie a actului de identitate.

Data .................

Semnătura clientului

Semnătura reprezentantului legal

.............................

Anexa 2 a

la protocol
F3101 - Raportare lunară:
Date referitoare la activitatea de creditare
*Font 7*
┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│
Element
│
Atribut
│
Semnificație
│ Tip și │
Câmp
│
│
│
│
│
│
│ lungime│ obligatoriu
│
Formule și restricții
│
Erori
│
│
│
│
│
câmp
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<F3101>
│an_r
│Anul raportării
│N(4)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│luna_r
│Luna raportării
│N(2)
│DA
│= 12
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cod_banca
│Codul de înregistrare │C(8)
│DA
│Nomenclator
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│al IFN
│
│
│
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cui_banca
│Cui-ul IFN
│N(10)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Cui invalid
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<persoane>
│0-n repetiții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cnp_cui
│Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul
│N(13)
│
│Validare cnp/cui
│ERR-Cnp/cui invalid
│
│
│
│persoanei raportate
│
│
│
│ATT- CNP-ul nu exista in
│
│
│
│
│
│
│
│baza de date ANAF.
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│denumire
│Nume și prenume/
│C(50)
│DA
│
│ERR camp necompletat
│
│
│
│denumire persoană
│
│
│
│
│
│
│
│raportată
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_client
│Număr client
│C(50)
│
│Unic pe instituție
│ERR
│
│
│
│
│
│
│Este obligatoriu dacă cnp_cui
│
│
│
│
│
│
│
│este null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_naștere
│Data nașterii
│C(10)
│
│Este obligatoriu dacă cnp_cui
│ERR
│
│
│
│solicitant
│
│
│este null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<contract>
│0-n apariții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│status_cerere
│Statusul cererii
│N(1)
│DA
│0 = cerere neaprobata
│ERR
│
│
│
│
│
│
│1 = cerere aprobata
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_cerere
│Data solicitării
│C(10)
│DA
│zz.ll.aaaa
│ERR
│
│
│
│creditului
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│motiv
│Motivul refuzului
│C(200)
│
│Obligatoriu dacă status_cerere │ERR
│
│
│
│
│
│
│= 0
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_contract
│Tipul contractului
│N(2)
│DA, dacă
│Nomenclator tip_contract
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_contract
│Numărul contractului
│C(25)
│DA, dacă
│
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_acordare
│Data aprobării
│C(10)
│DA, dacă
│= zz.ll.aaaa
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│contractului
│
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_contract
│Suma împrumutată
│N(10)
│DA, dacă
│
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│valuta
│Valuta în care este
│C(3)
│DA, dacă
│Nomenclator valute
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│acordat împrumutul
│
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_f
│Data scadentă a
│C(10)
│DA, dacă
│= zz.ll.aaaa
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│contractului
│
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│
│ERR- data_f nu poate sa
│
│
│
│
│
│
│
│fie mai <decat
│
│
│
│
│
│
│
│data_acordare
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│sold
│Soldul total al
│N(10)
│DA, dacă
│
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│creditului la data
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│raportării
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│status
│Statusul creditului la│N(2)
│DA, dacă
│Nomenclator
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│data raportării
│
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_zile
│Număr zile de
│N(3)
│
│Daca status în (4,5) atunci
│
│
│
│
│întârziere
│
│
│nr_zile>0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_principal_
│Valoare sold principal│N(10)
│
│Daca status în (4,5) atunci
│
│
│
│restant
│credit restant
│
│
│suma_principal_restant>0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_accesorii
│Valoare accesorii
│N(10)
│
│Daca status în (4,5) atunci
│
│
│
│
│credit restant
│
│
│suma_accesorii >0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│den_cesionar
│Denumire terț cesionar│C(50)
│
│Dacă cui_cesionar<>null atunci │
│
│
│
│în cazul creditelor
│
│
│den_cesionar<>null
│ERR
│
│
│
│cesionate
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_cesionar
│Cui terț cesionar, în │N(10)
│
│Dacă den_cesionar<>null atunci │ERR
│
│
│
│cazul creditelor
│
│
│cui_cesionar<>null
│
│
│
│
│cesionate
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_rambursata
│Suma rambursată în caz│N(10)
│
│Daca status = 2 atunci
│ERR- daca creditul a fost │
│
│
│de rambursare
│
│
│suma_rambursata >0
│rambursat anticipat atunci│
│
│
│anticipată
│
│
│
│suma_rambursata > 0
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_suma_ramb │Moneda în care a fost │C(3)
│
│Daca status = 2 atunci
│ERR daca creditul a fost
│
│
│
│rambursată suma
│
│
│moneda_suma_ramb <> null
│rambursat anticipat atunci│
│
│
│
│
│
│
│moneda_suma_ramb <> null
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_rambursare
│Data rambursării
│C(10)
│
│= zz.ll.aaaa
│ERR - data_rambursare
│
│
│
│anticipate
│
│
│Camp obligatoriu daca status
│necompletata pentru
│
│
│
│
│
│
│= 2
│rambursare anticipata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│valoare_reziduala│Valoarea reziduală
│N(10)
│
│Daca tip_contract = 3 atunci
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│valoare_reziduala>= 0
│pentru tip contract
│
│
│
│
│
│
│
│leasing
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_garanție
│Tip garanție
│N(2)
│
│Nomenclator
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│val_garanție
│Valoare garanție
│N(10)
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │ERR
│
│
│
│
│
│
│val_garanție>0
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_garanție
│Moneda în care este
│C(3)
│
│Nomenclator valute
│ERR
│
│
│
│exprimată valoarea
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│garanției
│
│
│moneda_garanție<>null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│adresa_bun
│Adresa bunului adus în│C(200)
│
│Dacă tip garanție în (1, 2, 3, │ERR
│
│
│
│garanție
│
│
│4) atunci adresa<>null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_banca
│Banca unde este
│N(10)
│
│Dacă tip garanție = 8 atunci
│ERR
│
│
│
│deschis cash-ul
│
│
│cui_banca<>null
│
│
│
│
│colateral
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_garanție
│Cnp/Nif/Cui -
│N(13)
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │ERR
│
│
│
│proprietar garanție/
│
│
│cui_garanție<>null
│
│
│
│
│titular cash colateral│
│
│
│
│
│
│
│/avalist bilet la
│
│
│
│
│
│
│
│ordin/semnatar
│
│
│
│
│
│
│
│contract de
│
│
│
│
│
│
│
│fidejusiune
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│den_garanție │Nume și prenume/ │C(50)
│
│Dacă tip_
│ERR
│
│
│
│denumire-
│
│
│garanție<>null│
│
│
│
│proprietar
│
│
│atunci
│
│
│
│
│garanție/titular │
│
│den_garanție<>│
│
│
│
│cash colateral/
│
│
│null
│
│
│
│
│avalist bilet la │
│
│
│
│
│
│
│ordin/semnatar
│
│
│
│
│
│
│
│contract de
│
│
│
│
│
│
│
│fidejusiune
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<tranzacti>
│0-n repetiții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Tip_tranzacție
│Tipul tranzacției
│N(2)
│DA
│=1 operațiune initiata de banca│ERR- camp necompletat
│
│
│
│efectuate
│
│
│=2 operațiune cu numerar
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│
│=3 transfer prin OP sau online │
│
│
│
│
│
│
│banking
│
│
│
│
│
│
│
│=4 tranzacție cu cardul
│
│
│
│
│
│
│
│=5 alte operațiuni
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Debit_credit
│Debit/credit
│N(1)
│DA
│0-debit
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│1-credit
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Data_tranzacție
│Data efectuării
│C(10)
│DA
│=ZZ.LL.AAAA
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│tranzacției
│
│
│
│ERR- data tranzacției
│
│
│
│
│
│
│
│trebuie sa fie mai mare
│
│
│
│
│
│
│
│decat Data_i si mai mica
│
│
│
│
│
│
│
│decat Data_s
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Adresa_detalii
│Adresa/detalii
│
│
│
│
│
│
│
│partener
│C(200)
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cod_banca
│Cod bancă
│C(15)
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Denumire
│Denumire/Nume, prenume│C(200)
│
│
│ERR-camp necompletat pt
│
│
│
│partener tranzacție
│
│
│
│Tip_tranzacție =3
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Explicație
│Detalii plată
│C(200)
│DA
│
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma
│Contravaloarea
│N(15.2) │DA
│
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│tranzacției
│
│
│
│ERR- valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cont_partener
│IBAN partener
│C(24)
│
│=TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbbbb, unde│ERR- valoare eronata
│
│
│
│(IBAN românesc, altfel│
│
│TT-indicativul tarii aa-set
│
│
│
│
│se completează
│
│
│cifre XXXX-indicativul băncii
│
│
│
│
│nr_cont_partener)
│
│
│bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16
│
│
│
│
│
│
│
│cifre si litere
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Nr_cont_partener │Numărul contului
│C(50)
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Banca_partener
│Banca Partenerului
│C(75)
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Tara_banca
│Țara băncii
│C(75)
│
│
│
│
│
│
│partenerului
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</tranzacție>│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</contract>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</persoane>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</F3101>
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Anexa 2 b

la protocol
F3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing
*Font 7*
┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│
Element
│
Atribut
│
Semnificație
│ Tip și │
Câmp
│
│
│
│
│
│
│ lungime│ obligatoriu
│
Formule și restricții
│
Erori
│
│
│
│
│
câmp
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<F3102
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│an_r
│Anul raportării
│N(4)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│luna_r
│Luna raportării
│N(2)
│DA
│=6 sau 12
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cod_banca
│Codul de înregistrare │
│
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│al IFN
│C(8)
│DA
│Nomenclator
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cui_banca
│Cui-ul IFN
│N(10)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Cui invalid
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<persoane>
│0-n repetiții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cnp_cui
│Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul
│
│
│
│ERR-Cnp/cui invalid
│
│
│
│persoanei raportate
│N(13)
│
│Validare cnp/cui
│ATT- CNP-ul nu exista in
│
│
│
│
│
│
│
│baza de date ANAF
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│denumire
│Nume și prenume/
│
│
│
│
│
│
│
│denumire persoana
│
│
│
│
│
│
│
│raportată
│C(50)
│DA
│
│ERR camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_client
│Număr client
│C(50)
│
│Unic pe instituție
│ERR
│
│
│
│
│
│
│Este obligatoriu dacă cnp_cui
│
│
│
│
│
│
│
│este null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_naștere
│Data nașterii
│
│
│Este obligatoriu dacă cnp_cui
│
│
│
│
│solicitant
│C(10)
│
│este null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<bun>
│0-n apariții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│status_cerere
│Statusul cererii
│N(1)
│DA
│0 = cerere neaprobata
│ERR
│
│
│
│
│
│
│1 = cerere aprobata
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_cerere
│Data solicitării
│
│
│
│
│
│
│
│leasingului
│C(10)
│DA
│zz.ll.aaaa
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│motiv
│Motivul refuzului
│C(200)
│
│Obligatoriu dacă
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere = 0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_leasing
│Tipul de leasing
│N(1)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │1 = leasing financiar
│
│
│
│
│
│
│=1
│2 = leasing operațional
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_bun
│Tipul bunului ce face │
│DA, daca
│=1, pt bun imobil
│
│
│
│
│obiectul contractului │
│status_cerere │=2, pt auto
│
│
│
│
│de leasing
│N(2)
│=1
│=3, echipamente industriale
│
│
│
│
│
│
│
│=4, utilaje pentru agricultura │
│
│
│
│
│
│
│=5, pt bunuri mobile altele
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│decat auto
│ERR- valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│serie_motor
│Serie motor
│C(10)
│
│Daca tip_bun = 2 atunci
│ERR pentru tip bun = 2
│
│
│
│
│
│
│serie_motor <> null
│(auto) trebuie sa
│
│
│
│
│
│
│
│completați serie motor
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│serie_sasiu
│Serie șasiu
│C(15)
│
│Daca tip_bun = 2 atunci
│ERR pentru tip bun = 2
│
│
│
│
│
│
│serie_sasiu<> null
│(auto) trebuie sa
│
│
│
│
│
│
│
│completați serie sasiu
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│alte_informații
│Alte informații ce
│
│
│Daca tip_bun<> 2 atunci
│ERR camp obligatoriu
│
│
│
│identifică bunul
│C(50)
│
│alte_informații <> null
│pentru tip bun diferit de │
│
│
│
│
│
│
│auto
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│den_utilizator
│Denumire utilizator
│
│
│<>null dacă utilizatorul final │
│
│
│
│final
│C(50)
│
│este diferit de solicitant
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cif_utilizator
│CIF utilizator
│N(13)
│
│<>null dacă utilizatorul final │
│
│
│
│
│
│
│este diferit de solicitant
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│adresa_bun
│Adresa bunului
│C(50)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_contract
│Numărul contractului
│C(10)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_acordare
│Data aprobării
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│contractului
│C(10)
│status_cerere │
│ERR-camp necompletat
│
│
│
│
│
│=1
│=zz.ll.aaaa
│ERR-valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│valoare_achiziție│Valoarea de achiziție │
│DA, daca
│
│
│
│
│
│a bunului
│N(10)
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR-camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_achiziție │Moneda în care a fost │
│DA, daca
│
│
│
│
│
│achiziționat bunul
│C(3)
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│Nomenclator valute
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│avans
│Avansul plătit
│N(10)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR-camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_avans
│Moneda în care a fost │
│DA, daca
│
│
│
│
│
│plătit avansul
│C(3)
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│Nomenclator valute
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_contract
│Suma împrumutată
│N(10)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR-camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│valuta
│Valuta în care este
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│acordat împrumutul
│C(3)
│status_cerere │
│ERR-camp necompletat
│
│
│
│
│
│=1
│Nomenclator valute
│ERR-valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_f
│Data scadentă a
│
│DA, daca
│
│ERR-camp necompletat
│
│
│
│contractului
│C(10)
│status_cerere │
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│=1
│=zz.ll.aaaa
│ERR- data_f nu poate sa
│
│
│
│
│
│
│
│fie < decat data_acordare │
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│sold
│Soldul total al
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│creditului la data
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│raportării
│N(10)
│=1
│
│ERR-camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│status
│Statusul creditului
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│la data raportării
│N(2)
│status_cerere │
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│
│
│=1
│Nomenclator
│ERR-valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_rambursata
│Suma rambursată în caz│
│
│
│ERR- daca creditul a fost │
│
│
│de rambursare
│
│
│Dacă status= 2 atunci
│rambursat anticipat atunci│
│
│
│anticipată
│N(10)
│
│suma_rambursata >0
│suma_rambursata > 0
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_zile
│Număr zile de
│
│
│Dacă status în (4,5) atunci
│
│
│
│
│întârziere
│N(3)
│
│nr_zile>0
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_principal_
│Valoare sold principal│
│
│Dacă status în (4,5) atunci
│
│
│
│restant
│credit restant
│N(10)
│
│suma_principal_restant >0
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma_accesorii
│Valoare accesorii
│
│
│Dacă status în (4,5) atunci
│
│
│
│
│credit restant
│N(10)
│
│suma_accesorii >0
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│den_cesionar
│Denumire terț cesionar│
│
│
│
│
│
│
│în cazul creditelor
│
│
│Dacă cui_cesionar<>null atunci │
│
│
│
│cesionate
│C(50)
│
│den_cesionar<>null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_cesionar
│Cui terț cesionar în
│
│
│
│
│
│
│
│cazul creditelor
│
│
│Dacă den_cesionar<>null atunci │
│
│
│
│cesionate
│N(10)
│
│cui_cesionar<>null
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_rambursare
│Data rambursării
│
│
│=zz.ll.aaaa
│ERR - data_rambursare
│
│
│
│anticipate
│C(10)
│
│Camp obligatoriu dacă status=2 │necompletata pentru
│
│
│
│
│
│
│
│rambursare anticipata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│valoare_reziduala│Valoarea reziduală
│N(10)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Moneda_vr
│Moneda valoare
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│reziduală
│C(3)
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│=1
│Nomenclator valute
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_garanție
│Tip garanție
│N(2)
│
│Nomenclator
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│val_garanție
│Valoare garanție
│N(10)
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│
│
│
│val_garanție>0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_garanție
│Moneda în care este
│
│
│Nomenclator valute
│
│
│
│
│exprimată valoarea
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│garanției
│C(3)
│
│moneda_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│adresa_bun
│Adresa bunului adus
│
│
│Dacă tip garanție în (1, 2, 3, │
│
│
│
│în garanție
│C(200)
│
│4) atunci adresa<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_banca
│Banca unde este
│
│
│
│
│
│
│
│deschis cash-ul
│
│
│Dacă tip garanție = 8 atunci
│
│
│
│
│colateral
│N(10)
│
│cui_banca<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_garanție
│Cnp/Nif/Cui -
│
│
│
│
│
│
│
│proprietar garanție/
│
│
│
│
│
│
│
│titular cash
│
│
│
│
│
│
│
│colateral/avalist
│
│
│
│
│
│
│
│bilet la ordin/
│
│
│
│
│
│
│
│semnatar contract de
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│fidejusiune
│N(13)
│
│cui_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│den_garanție
│Nume și prenume/
│
│
│
│
│
│
│
│denumire - proprietar │
│
│
│
│
│
│
│garanție/titular cash │
│
│
│
│
│
│
│colateral/avalist
│
│
│
│
│
│
│
│bilet la ordin/
│
│
│
│
│
│
│
│semnatar contract de
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│fidejusiune
│C(50)
│
│den_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</bun>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</persoane>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│</F3102>
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘

Anexa 2 c

la protocol
F3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție
*Font 7*
┌─────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│
Element
│
Atribut
│
Semnificație
│ Tip și │
Câmp
│
│
│
│
│
│
│ lungime│ obligatoriu
│
Formule și restricții
│
Erori
│
│
│
│
│
câmp
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
│<F3103>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│an_r
│Anul raportării
│N(4)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│luna_r
│Luna raportării
│N(2)
│DA
│= 12
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Valoare incorecta
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cod_banca
│Codul de înregistrare │
│
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│al IFN
│C(8)
│DA
│Nomenclator
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│Cui_banca
│Cui-ul IFN
│N(10)
│DA
│
│ERR- Camp necompletat
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Codul băncii declarat│
│
│
│
│
│
│
│nu aparține CUI-ului
│
│
│
│
│
│
│
│ERR- Cui invalid
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<persoane>
│0-n repetiții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cnp_cui
│Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul
│
│
│
│ERR-Cnp/cui invalid
│
│
│
│persoanei raportate
│N(13)
│
│Validare cnp/cui
│ATT- CNP-ul nu exista
│
│
│
│
│
│
│
│in baza de date ANAF
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│denumire
│Nume și prenume/
│
│
│
│
│
│
│
│denumire persoană
│
│
│
│
│
│
│
│raportată
│C(50)
│DA
│
│ERR camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│nr_client
│Număr client
│C(50)
│
│Unic pe instituție
│
│
│
│
│
│
│
│Este obligatoriu dacă cnp_cui
│
│
│
│
│
│
│
│este null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_naștere
│Data nașterii
│
│
│Este obligatoriu dacă
│
│
│
│
│solicitant
│C(10)
│
│cnp_cui este null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<garanție>
│0-n apariții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│status_cerere
│Statusul cererii
│N(1)
│DA
│0 = cerere neaprobata
│ERR
│
│
│
│
│
│
│1 = cerere aprobata
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_cerere
│Data solicitării
│
│
│
│
│
│
│
│scrisorii de garanție │C(10)
│DA
│zz.ll.aaaa
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│motiv
│Motivul refuzului
│C(200)
│
│Obligatoriu dacă
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere = 0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_scrisoare
│Tip scrisoare garanție│N(1)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│Nomenclator
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│suma
│Suma garantată
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│(valoare scrisoare de │
│status_cerere │
│
│
│
│
│garanție)
│N(10)
│= 1
│
│ERR camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda
│Moneda sumei
│C(3)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│Nomenclator valute
│ERR camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_i
│Data început
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│valabilitate
│C(10)
│status_cerere │
│ERR camp necompletat
│
│
│
│
│
│= 1
│= zz.ll.aaaa
│ERR valoare eronata
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_s
│Data sfârșit
│
│DA, daca
│
│ERR camp necompletat
│
│
│
│valabilitate
│C(10)
│status_cerere │= zz.ll.aaaa
│ERR valoare eronata
│
│
│
│
│
│= 1
│Data_s> = data_i
│ERR data_s nu poate fi
│
│
│
│
│
│
│
│<decat data_i
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│tip_garanție
│Tip garanție
│N(2)
│DA, daca
│
│
│
│
│
│
│
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│Nomenclator
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│val_garanție
│Valoare garanție
│N(10)
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│
│
│
│val_garanție>0
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│moneda_garanție
│Moneda în care este
│
│
│Nomenclator valute
│
│
│
│
│exprimată valoarea
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│garanției
│C(3)
│
│moneda_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│adresa_bun
│Adresa bunului adus
│
│
│Dacă tip garanție în (1, 2, 3, │
│
│
│
│în garanție
│C(200)
│
│4) atunci adresa<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_banca
│Banca unde este
│
│
│
│
│
│
│
│deschis cash-ul
│
│
│Dacă tip garanție = 8 atunci
│
│
│
│
│colateral
│N(10)
│
│cui_banca<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cui_garanție
│Cnp/Nif/Cui -
│
│
│
│
│
│
│
│proprietar garanție/
│
│
│
│
│
│
│
│titular cash
│
│
│
│
│
│
│
│colateral/avalist
│
│
│
│
│
│
│
│bilet la ordin/
│
│
│
│
│
│
│
│semnatar contract de
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│fidejusiune
│N(13)
│
│cui_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│den_garanție
│Nume și prenume/
│
│
│
│
│
│
│
│denumire - proprietar │
│
│
│
│
│
│
│garanție/titular cash │
│
│
│
│
│
│
│colateral/avalist
│
│
│
│
│
│
│
│bilet la ordin/
│
│
│
│
│
│
│
│semnatar contract de
│
│
│Dacă tip_garanție<>null atunci │
│
│
│
│fidejusiune
│C(50)
│
│den_garanție<>null
│ERR
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│iban
│Contul menționat în
│
│DA, daca
│
│
│
│
│
│scrisoarea de garanție│C(24)
│status_cerere │
│
│
│
│
│
│
│= 1
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<beneficiar> │0-n repetiții
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│cnp_cui
│Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul
│
│
│
│ERR- camp necompletat
│
│
│
│beneficiarului
│N(13)
│DA
│Validare cnp cui
│ERR- valoare eronata
│
│
│
│
│
│
│
│ATT- cnp-ul nu exista in
│
│
│
│
│
│
│
│baza de date ANAF
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│denumire
│Nume și prenume/
│
│
│
│
│
│
│
│denumire beneficiar
│C(50)
│DA
│
│ERR- camp necompletat
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│executat
│Scrisoare de garanție │
│
│
│
│
│
│
│executată de
│
│
│0 = nu
│
│
│
│
│beneficiar
│N(1)
│DA
│1 = da
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│
│data_executare
│Data executării
│
│
│
│
│
│
│
│scrisorii de garanție │C(10)
│DA
│zz.ll.aaaa
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<beneficiar> │
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<garanție>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<persoane>
│
│
│
│
│
│
│
├─────────────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│<F3102>
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────────┘
Nomenclator Cod de înregistrare IFN
Nomenclator Tip contract
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea │
Semnificația
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
1
│Nevoi personale
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
2
│Nevoi personale cu ipotecă
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
3
│Ipotecar achiziție bun
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
4
│Imobiliar
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
5
│Card de credit
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
6
│Linie de credit/overdraft
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
7
│Finanțarea creanțelor
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
8
│Credite pentru investiții
│
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nomenclator Tip scrisoare garanție
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea │
Semnificația
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
1
│Scrisoare de garanție pentru participare la
│
│
│licitație
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
2
│Scrisoare de garanție pentru bună execuție
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
3
│Scrisoare de garanție pentru bună plată
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
4
│Scrisoare de garanție (restituire) a avansului
│
│
│(avans primit în cadrul unui contract comercial)
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
5
│Scrisoare de garanție pentru acordarea de credite
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
6
│Scrisoare de garanție de vamă și plată a taxelor
│
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nomenclator Status
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Valoarea │
Semnificația
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
1
│În desfășurare (curent)
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
2
│Rambursat anticipat
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
3
│ Ajuns la scadență
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
4
│În procedură de executare silită
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
5
│Restant - neintrat în procedură de executare silită│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
6
│Reeșalonat/rescadențat
│
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nomenclator Tip garanție
┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│
1
│Ipotecă pe apartament
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
2
│Ipotecă pe casă și teren
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
3
│Ipotecă pe teren
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
4
│Gaj - auto
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
5
│Gaj - echipamente industriale
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
6
│Gaj - utilaje pt. agricultură
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
7
│Gaj - bunuri mobile, altul decât 4, 5 și 6
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
8
│Cash colateral
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
9
│Bilet la ordin în alb avalizat
│
├──────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│
10
│Contract de fidejusiune
│
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nomenclator valute
AED
AFA
ALL
AMD
ANG
AOA
ARS
AUD
AWG
AZM
BAM
BBD
BDT
BGL
BGN
BHD
BIF
BMD
BND
BOB
BRL
BSD
BTN
BWP
BYR
BZD
CAD
CDF
CHF
CLP
CNY
COP
CRC
CUP
CVE
CYP
CZK
DJF
DKK
DOP
DZD
EEK
EGP
ERN
ETB
EUR
FJD
FKP
GBP
GEL
GGP
GHC
GIP
GMD
GNF
GTQ
GYD
HKD
HNL
HRK
HTG
HUF
IDR
ILS
IMP
INR
IQD
IRR
ISK
JEP
JMD
JOD
JPY
KES
KGS
KHR
KMF
KPW
KRW
KWD
KYD
KZT
LAK
LBP
LKR
LRD
LSL
LTL
LVL
LYD
MAD
MDL
MGF
MKD
MMK
MNT
MOP
MRO
MTL
MUR
MVR
MWK
MXN
MYR
MZM
NAD
NGN
NIO
NOK
NPR
NZD
OMR
PAB
PEN
PGK
PHP
PKR
PLN
PYG
QAR
ROL
RON
RUB
RUR
RWF
SAR
SBD
SCR
SDD
SEK
SGD
SHP
SIT
SKK
SLL
SOS
SPL
SRG
STD
SVC
SYP
SZL
THB
TJS
TMM
TND
TOP
TRL
TRY
TTD
TVD
TWD
TZS
UAH
UGX
USD
UYU
UZS
VEB
VND
VUV
WST
XAF
XAG
XAU
XCD
XDR
XOF
XPD
XPF
XPT
YER
YUM
ZAR
ZMK
ZWD

Anexa 2 APROBAT/RESPINS

CERERE

pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri

Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Subscrisa .....(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)..... IFN - S.A., având sediul în .................., înregistrată la Registrul comerțului de pe lângă ................................. cu nr. .............., având CIF ............ și obiect principal de activitate .........................................., reprezentată legal prin ....(numele și prenumele)...., având funcția de .................., vă solicită respectuos:

- să dispuneți acceptarea instituției pe care o reprezint să ia parte la schimbul reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, așa cum este prevăzut în

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 , și

- să dispuneți comunicarea către noi, spre semnare, a documentației aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul îmbunătățirii activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și simplificarea documentației solicitate clienților IFN-urilor.

La data prezentei cereri .......(denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea)..... IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. ........... din data ...............

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

...................... Certificat de înmatriculare la Registrul comerțului ...........................

...................... Certificat constatator eliberat de Registrul comerțului .....................

...................... Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN ..................................... .

Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor

Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 .

.......................,

(numele și prenumele)

......................

(funcția)

.../.../....

(data)

-----

Textul este prelucrat automat din sursa indicată; numerotarea și legăturile pot conține erori. Referințele subliniate duc la actele citate, așa cum au fost identificate de noi.